汉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
汉鑫科技(837092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,793.904,734.4816,338.4810,783.758,852.57
收到的税费返还----26.2526.2513.87
收到的其他与经营活动有关的现金525.05290.321,793.721,046.13576.59
经营活动现金流入小计10,318.955,024.8018,158.4611,856.139,443.03
购买商品、接受劳务支付的现金9,377.752,922.0321,412.5511,145.597,830.79
支付给职工以及为职工支付的现金1,247.30814.812,436.171,706.881,199.47
支付的各项税费843.22371.311,027.55917.59876.85
支付的其他与经营活动有关的现金995.13347.891,935.371,878.201,500.47
经营活动现金流出小计12,463.404,456.0326,811.6415,648.2511,407.58
经营活动产生的现金流量净额-2,144.45568.77-8,653.19-3,792.13-1,964.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----235.9051.0051.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----235.9051.0051.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,115.29647.661,848.951,523.63862.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,115.29647.661,848.951,523.63862.68
投资活动产生的现金流量净额-1,115.29-647.66-1,613.05-1,472.63-811.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.00--2,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25.0813.27------
筹资活动现金流入小计3,525.0813.272,000.00----
偿还债务支付的现金1,000.00--2,600.002,600.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.9617.071,456.261,483.711,480.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金229.14228.09804.10416.8049.63
筹资活动现金流出小计1,287.10245.164,860.354,500.502,629.70
筹资活动产生的现金流量净额2,237.98-231.89-2,860.35-4,500.50-2,629.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,021.75-310.78-13,126.59-9,765.26-5,405.92
加:期初现金及现金等价物余额8,962.778,962.7722,089.3622,089.3622,089.36
六、期末现金及现金等价物余额7,941.018,651.998,962.7712,324.0916,683.43
附注
净利润1,207.65---1,168.09--1,478.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-33.38--25.41---7.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112.42--173.59--81.03
无形资产摊销12.26--21.80--10.13
长期待摊费用摊销75.06--108.99--50.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----12.42---0.56
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用98.16--90.60---67.04
投资损失----------
递延所得税资产减少-254.48---448.75--60.46
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,295.41---8,821.58---90.53
经营性应收项目的减少-12,588.90---7,193.70---880.38
经营性应付项目的增加5,354.06--5,778.32---2,179.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,144.45---8,653.19---1,964.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,941.01--8,962.77--16,683.43
现金的期初余额8,962.77--22,089.36--22,089.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,021.75---13,126.59---5,405.92
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