汉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
汉鑫科技(837092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,258.6320,727.0612,805.378,296.982,642.41
收到的税费返还----0.900.90--
收到的其他与经营活动有关的现金109.03885.641,253.48814.60121.99
经营活动现金流入小计2,367.6621,612.7014,059.769,112.482,764.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,828.6716,596.4614,392.1610,325.695,882.15
支付给职工以及为职工支付的现金733.083,115.222,229.551,493.75782.02
支付的各项税费352.44757.64653.61577.62225.72
支付的其他与经营活动有关的现金497.492,440.962,008.731,243.391,579.78
经营活动现金流出小计5,411.6822,910.2719,284.0513,640.468,469.67
经营活动产生的现金流量净额-3,044.02-1,297.57-5,224.29-4,527.98-5,705.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--426.30426.30233.800.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--426.30426.30233.800.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168.671,991.99907.16586.53565.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计168.671,991.99907.16586.53565.32
投资活动产生的现金流量净额-168.67-1,565.69-480.86-352.73-565.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,300.008,700.184,847.524,847.523,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,300.008,700.184,847.524,847.523,000.00
偿还债务支付的现金1,550.007,348.003,550.003,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47.04920.59862.3399.4649.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4.15------
筹资活动现金流出小计1,597.048,272.744,412.333,599.4649.02
筹资活动产生的现金流量净额-297.04427.44435.191,248.062,950.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,509.73-2,435.81-5,269.97-3,632.65-3,319.31
加:期初现金及现金等价物余额9,176.8011,612.6211,612.6211,612.6211,612.62
六、期末现金及现金等价物余额5,667.079,176.806,342.657,979.978,293.31
附注
净利润--1,520.31--485.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97.21---11.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--690.99--337.39--
无形资产摊销--25.79--12.62--
长期待摊费用摊销--164.77--86.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.78--60.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--214.44--38.46--
投资损失--3.11--0.01--
递延所得税资产减少---262.35---111.26--
递延所得税负债增加---22.84---30.87--
存货的减少--2,226.61--1,142.50--
经营性应收项目的减少---5,829.82---3,770.16--
经营性应付项目的增加---2,250.89---3,698.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,297.57---4,527.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,176.80--7,979.97--
现金的期初余额--11,612.62--11,612.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,435.81---3,632.65--
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