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| 汉鑫科技(837092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,258.63 | 20,727.06 | 12,805.37 | 8,296.98 | 2,642.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.90 | 0.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.03 | 885.64 | 1,253.48 | 814.60 | 121.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,367.66 | 21,612.70 | 14,059.76 | 9,112.48 | 2,764.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,828.67 | 16,596.46 | 14,392.16 | 10,325.69 | 5,882.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 733.08 | 3,115.22 | 2,229.55 | 1,493.75 | 782.02 |
| 支付的各项税费 | 352.44 | 757.64 | 653.61 | 577.62 | 225.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 497.49 | 2,440.96 | 2,008.73 | 1,243.39 | 1,579.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,411.68 | 22,910.27 | 19,284.05 | 13,640.46 | 8,469.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,044.02 | -1,297.57 | -5,224.29 | -4,527.98 | -5,705.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 426.30 | 426.30 | 233.80 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 426.30 | 426.30 | 233.80 | 0.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.67 | 1,991.99 | 907.16 | 586.53 | 565.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168.67 | 1,991.99 | 907.16 | 586.53 | 565.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.67 | -1,565.69 | -480.86 | -352.73 | -565.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 8,700.18 | 4,847.52 | 4,847.52 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 8,700.18 | 4,847.52 | 4,847.52 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,550.00 | 7,348.00 | 3,550.00 | 3,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.04 | 920.59 | 862.33 | 99.46 | 49.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,597.04 | 8,272.74 | 4,412.33 | 3,599.46 | 49.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297.04 | 427.44 | 435.19 | 1,248.06 | 2,950.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,509.73 | -2,435.81 | -5,269.97 | -3,632.65 | -3,319.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,176.80 | 11,612.62 | 11,612.62 | 11,612.62 | 11,612.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,667.07 | 9,176.80 | 6,342.65 | 7,979.97 | 8,293.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,520.31 | -- | 485.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97.21 | -- | -11.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 690.99 | -- | 337.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25.79 | -- | 12.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.77 | -- | 86.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.78 | -- | 60.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 214.44 | -- | 38.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.11 | -- | 0.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -262.35 | -- | -111.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.84 | -- | -30.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,226.61 | -- | 1,142.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,829.82 | -- | -3,770.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,250.89 | -- | -3,698.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,297.57 | -- | -4,527.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,176.80 | -- | 7,979.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,612.62 | -- | 11,612.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,435.81 | -- | -3,632.65 | -- |
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