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汉鑫科技(837092) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,793.90 | 4,734.48 | 16,338.48 | 10,783.75 | 8,852.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | 26.25 | 26.25 | 13.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.05 | 290.32 | 1,793.72 | 1,046.13 | 576.59 |
经营活动现金流入小计 | 10,318.95 | 5,024.80 | 18,158.46 | 11,856.13 | 9,443.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,377.75 | 2,922.03 | 21,412.55 | 11,145.59 | 7,830.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,247.30 | 814.81 | 2,436.17 | 1,706.88 | 1,199.47 |
支付的各项税费 | 843.22 | 371.31 | 1,027.55 | 917.59 | 876.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 995.13 | 347.89 | 1,935.37 | 1,878.20 | 1,500.47 |
经营活动现金流出小计 | 12,463.40 | 4,456.03 | 26,811.64 | 15,648.25 | 11,407.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,144.45 | 568.77 | -8,653.19 | -3,792.13 | -1,964.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 235.90 | 51.00 | 51.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 235.90 | 51.00 | 51.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,115.29 | 647.66 | 1,848.95 | 1,523.63 | 862.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,115.29 | 647.66 | 1,848.95 | 1,523.63 | 862.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,115.29 | -647.66 | -1,613.05 | -1,472.63 | -811.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.08 | 13.27 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,525.08 | 13.27 | 2,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.96 | 17.07 | 1,456.26 | 1,483.71 | 1,480.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.14 | 228.09 | 804.10 | 416.80 | 49.63 |
筹资活动现金流出小计 | 1,287.10 | 245.16 | 4,860.35 | 4,500.50 | 2,629.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,237.98 | -231.89 | -2,860.35 | -4,500.50 | -2,629.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,021.75 | -310.78 | -13,126.59 | -9,765.26 | -5,405.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,962.77 | 8,962.77 | 22,089.36 | 22,089.36 | 22,089.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,941.01 | 8,651.99 | 8,962.77 | 12,324.09 | 16,683.43 |
附注 | |||||
净利润 | 1,207.65 | -- | -1,168.09 | -- | 1,478.95 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -33.38 | -- | 25.41 | -- | -7.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112.42 | -- | 173.59 | -- | 81.03 |
无形资产摊销 | 12.26 | -- | 21.80 | -- | 10.13 |
长期待摊费用摊销 | 75.06 | -- | 108.99 | -- | 50.57 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -12.42 | -- | -0.56 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 98.16 | -- | 90.60 | -- | -67.04 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -254.48 | -- | -448.75 | -- | 60.46 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,295.41 | -- | -8,821.58 | -- | -90.53 |
经营性应收项目的减少 | -12,588.90 | -- | -7,193.70 | -- | -880.38 |
经营性应付项目的增加 | 5,354.06 | -- | 5,778.32 | -- | -2,179.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,144.45 | -- | -8,653.19 | -- | -1,964.54 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,941.01 | -- | 8,962.77 | -- | 16,683.43 |
现金的期初余额 | 8,962.77 | -- | 22,089.36 | -- | 22,089.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,021.75 | -- | -13,126.59 | -- | -5,405.92 |
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