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| 汉鑫科技(837092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,296.98 | 2,642.41 | 35,432.00 | 20,372.81 | 9,793.90 |
| 收到的税费返还 | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 814.60 | 121.99 | 654.38 | 803.73 | 525.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,112.48 | 2,764.40 | 36,086.37 | 21,176.54 | 10,318.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,325.69 | 5,882.15 | 25,239.96 | 15,140.44 | 9,377.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,493.75 | 782.02 | 2,853.37 | 1,899.24 | 1,247.30 |
| 支付的各项税费 | 577.62 | 225.72 | 847.44 | 868.63 | 843.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.39 | 1,579.78 | 3,360.75 | 1,521.03 | 995.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,640.46 | 8,469.67 | 32,301.52 | 19,429.34 | 12,463.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,527.98 | -5,705.28 | 3,784.86 | 1,747.19 | -2,144.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.80 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 233.80 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 586.53 | 565.32 | 3,232.73 | 2,149.07 | 1,115.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 586.53 | 565.32 | 3,232.73 | 2,149.07 | 1,115.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352.73 | -565.02 | -3,232.73 | -2,149.07 | -1,115.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,847.52 | 3,000.00 | 5,540.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.85 | 25.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,847.52 | 3,000.00 | 5,540.00 | 3,530.85 | 3,525.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.46 | 49.02 | 157.11 | 106.86 | 57.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,285.17 | 282.11 | 229.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,599.46 | 49.02 | 3,442.28 | 1,388.97 | 1,287.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,248.06 | 2,950.98 | 2,097.72 | 2,141.88 | 2,237.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,632.65 | -3,319.31 | 2,649.85 | 1,740.01 | -1,021.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,612.62 | 11,612.62 | 8,962.77 | 8,962.77 | 8,962.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,979.97 | 8,293.31 | 11,612.62 | 10,702.77 | 7,941.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 485.82 | -- | 3,001.43 | -- | 1,207.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -11.33 | -- | 428.70 | -- | -33.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337.39 | -- | 279.89 | -- | 112.42 |
| 无形资产摊销 | 12.62 | -- | 24.71 | -- | 12.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 86.32 | -- | 232.15 | -- | 75.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.74 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38.46 | -- | 164.74 | -- | 98.16 |
| 投资损失 | 0.01 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -111.26 | -- | -452.20 | -- | -254.48 |
| 递延所得税负债增加 | -30.87 | -- | 6.71 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,142.50 | -- | 3,602.46 | -- | 2,295.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,770.16 | -- | -3,968.26 | -- | -12,588.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,698.66 | -- | -484.47 | -- | 5,354.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,527.98 | -- | 3,784.86 | -- | -2,144.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,979.97 | -- | 11,612.62 | -- | 7,941.01 |
| 现金的期初余额 | 11,612.62 | -- | 8,962.77 | -- | 8,962.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,632.65 | -- | 2,649.85 | -- | -1,021.75 |
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