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| 西磁科技(836961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012.62 | 12,475.98 | 9,332.87 | 6,616.20 | 3,358.17 |
| 收到的税费返还 | 7.88 | 158.37 | 130.03 | 74.82 | 16.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 797.46 | 1,200.62 | 1,057.00 | 896.05 | 631.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,817.96 | 13,834.97 | 10,519.90 | 7,587.07 | 4,006.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 929.83 | 5,479.51 | 4,052.88 | 2,652.97 | 1,443.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,020.87 | 3,033.74 | 2,410.13 | 1,807.90 | 1,203.69 |
| 支付的各项税费 | 280.43 | 2,061.40 | 1,689.25 | 1,283.69 | 641.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85.83 | 773.00 | 550.06 | 330.88 | 305.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,316.95 | 11,347.65 | 8,702.32 | 6,075.43 | 3,594.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501.01 | 2,487.32 | 1,817.58 | 1,511.64 | 412.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,555.00 | 19,221.32 | 17,394.81 | 12,247.33 | 7,334.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.08 | 41.33 | 26.37 | 10.09 | 5.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.62 | 29.51 | 18.33 | 9.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,572.08 | 19,269.27 | 17,450.69 | 12,275.75 | 7,349.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.30 | 919.15 | 744.84 | 596.55 | 15.18 |
| 投资所支付的现金 | 11,150.00 | 20,239.34 | 18,408.40 | 13,088.40 | 8,607.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,243.30 | 21,158.49 | 19,153.24 | 13,684.95 | 8,622.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,671.21 | -1,889.22 | -1,702.56 | -1,409.20 | -1,273.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,680.96 | 12,207.41 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 900.00 | 599.85 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,680.96 | 13,207.41 | 1,901.00 | 1,600.85 | 1,301.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 750.00 | 400.00 | 399.85 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,004.56 | 2,004.08 | 2,002.70 | 4.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 626.53 | 120.12 | 86.02 | 5.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 300.00 | 3,381.09 | 2,524.20 | 2,488.57 | 210.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,380.96 | 9,826.31 | -623.20 | -887.72 | 1,090.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.50 | 42.61 | 47.68 | 42.43 | 4.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,786.73 | 10,467.03 | -460.50 | -742.85 | 233.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,875.10 | 2,408.07 | 2,408.07 | 2,408.07 | 2,408.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,088.36 | 12,875.10 | 1,947.56 | 1,665.21 | 2,641.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,414.48 | 3,900.33 | 2,859.66 | 1,623.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55.40 | 17.45 | 22.29 | -2.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 341.51 | 235.82 | 150.74 | 75.24 |
| 无形资产摊销 | -- | 52.97 | 38.67 | 25.35 | 12.67 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.77 | 77.90 | 45.34 | 22.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.67 | 2.98 | 2.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.67 | 0.35 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -64.93 | -54.72 | -37.21 | -17.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -31.95 | -36.30 | -33.17 | -1.68 |
| 投资损失 | -- | -41.33 | -26.37 | -10.09 | -5.54 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.13 | -16.18 | -10.85 | 1.50 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.70 | -3.68 | -2.85 | -5.16 |
| 存货的减少 | -- | 1,697.09 | 1,577.36 | 1,402.98 | 589.12 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 150.92 | -131.16 | 227.91 | 278.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,385.73 | -3,950.49 | -3,304.56 | -2,094.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 98.80 | 85.63 | 121.21 | -83.25 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,487.32 | 1,817.58 | 1,511.64 | 412.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,875.10 | 1,947.56 | 1,665.21 | 2,641.59 |
| 现金的期初余额 | -- | 2,408.07 | 2,408.07 | 2,408.07 | 2,408.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,467.03 | -460.50 | -742.85 | 233.52 |
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