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| 盖世食品(836826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,307.11 | 12,783.75 | 51,489.79 | 37,668.28 | 22,076.34 |
| 收到的税费返还 | 476.86 | 1.27 | 379.15 | 205.82 | 124.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450.90 | 204.98 | 526.60 | 480.33 | 84.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,234.87 | 12,989.99 | 52,395.55 | 38,354.42 | 22,285.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,698.74 | 11,638.49 | 29,909.75 | 19,802.25 | 12,728.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,054.94 | 1,520.59 | 4,731.97 | 3,373.83 | 2,122.16 |
| 支付的各项税费 | 730.86 | 607.59 | 1,475.03 | 1,650.32 | 919.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 928.95 | 472.16 | 1,803.25 | 1,751.20 | 847.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,413.49 | 14,238.82 | 37,919.99 | 26,577.60 | 16,617.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,178.62 | -1,248.83 | 14,475.56 | 11,776.81 | 5,668.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.85 | 1.06 | 62.56 | 7.58 | 4.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.36 | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 530.21 | 1.06 | 563.16 | 8.17 | 4.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,347.43 | 699.94 | 5,720.09 | 4,634.43 | 3,810.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.77 | 3,900.00 | 3,600.00 | 2,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,347.43 | 710.71 | 9,620.09 | 8,234.43 | 6,110.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -817.22 | -709.65 | -9,056.93 | -8,226.26 | -6,105.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,376.85 | 1,379.83 | 6,557.08 | 5,039.44 | 3,150.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 48.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,376.85 | 1,379.83 | 6,605.16 | 5,039.44 | 3,150.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,303.26 | 956.50 | 10,451.08 | 6,130.03 | 3,395.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,830.74 | 43.34 | 1,725.32 | 1,620.58 | 1,575.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.45 | -- | 1,143.11 | 1,080.74 | 311.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,157.45 | 999.84 | 13,319.51 | 8,831.35 | 5,282.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219.40 | 379.98 | -6,714.35 | -3,791.92 | -2,132.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.89 | 22.43 | 99.04 | 82.34 | 51.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,706.55 | -1,556.07 | -1,196.68 | -159.02 | -2,517.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,224.29 | 7,224.29 | 8,420.97 | 8,420.97 | 8,420.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,517.74 | 5,668.23 | 7,224.29 | 8,261.95 | 5,903.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,944.36 | -- | 3,490.07 | -- | 932.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 236.09 | -- | 1,356.33 | -- | 1,236.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 809.99 | -- | 551.28 | -- | 255.52 |
| 无形资产摊销 | 22.57 | -- | 20.09 | -- | 10.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.15 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | 0.42 | -- | 0.42 |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 68.13 | -- | 67.86 |
| 公允价值变动损失 | -21.08 | -- | -7.39 | -- | -21.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35.36 | -- | 106.81 | -- | 52.88 |
| 投资损失 | -21.85 | -- | -62.56 | -- | -4.27 |
| 递延所得税资产减少 | 36.26 | -- | -68.93 | -- | -171.23 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -19.08 | -- | 4.07 |
| 存货的减少 | -3,258.39 | -- | 7,383.15 | -- | 4,601.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,816.86 | -- | -1,171.95 | -- | -209.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 791.63 | -- | 2,760.52 | -- | -1,161.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4.18 | -- | 4.08 | -- | 20.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,178.62 | -- | 14,475.56 | -- | 5,668.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,517.74 | -- | 7,224.29 | -- | 5,903.29 |
| 现金的期初余额 | 7,224.29 | -- | 8,420.97 | -- | 8,420.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,706.55 | -- | -1,196.68 | -- | -2,517.68 |
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