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| 盖世食品(836826) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,668.23 | 7,224.29 | 8,261.95 | 5,951.43 | 6,632.68 |
| 交易性金融资产 | 4,429.65 | 4,429.65 | 4,644.25 | 3,344.25 | 3,322.26 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,779.11 | 4,634.48 | 4,585.25 | 5,845.37 | 3,443.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,779.11 | 4,634.48 | 4,585.25 | 5,845.37 | 3,443.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,806.31 | 568.10 | 584.37 | 543.44 | 714.83 |
| 其他应收款(合计) | 277.59 | 101.58 | 226.84 | 209.23 | 212.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,069.02 | 5,728.93 | 7,541.12 | 8,630.43 | 10,855.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,514.91 | 1,401.00 | 1,321.29 | 1,200.31 | 1,012.86 |
| 流动资产合计 | 26,544.83 | 24,088.03 | 27,165.08 | 25,724.47 | 26,193.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 652.31 | 501.29 | 14,821.08 | 13,854.99 | 11,839.51 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,380.68 | 19,529.58 | 3,756.76 | 3,848.24 | 3,961.49 |
| 固定资产净额 | -- | 19,529.58 | -- | 3,848.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 32.10 | 42.37 | 37.43 | 45.17 | 52.90 |
| 无形资产 | 965.16 | 851.15 | 856.17 | 861.19 | 866.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 156.52 | 116.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 116.88 | 109.27 | 228.32 | 211.57 | 216.54 |
| 其他非流动资产 | 105.75 | 186.13 | 203.67 | 103.99 | 97.62 |
| 非流动资产合计 | 21,409.39 | 21,336.11 | 19,903.44 | 18,925.14 | 17,034.27 |
| 资产总计 | 47,954.22 | 45,424.14 | 47,068.51 | 44,649.61 | 43,228.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,506.82 | 3,631.61 | 5,978.83 | 7,085.51 | 8,048.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,657.36 | 5,263.05 | 4,732.63 | 3,798.75 | 3,271.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,657.36 | 5,263.05 | 4,732.63 | 3,798.75 | 3,271.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 373.49 | 587.91 | 358.03 | 299.07 | 254.08 |
| 应交税费 | 355.99 | 361.60 | 467.14 | 335.54 | 158.12 |
| 其他应付款(合计) | 334.17 | 269.59 | 557.19 | 481.81 | 277.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.03 | 120.62 | 115.71 | 90.49 | 32.97 |
| 其他流动负债 | 65.70 | 17.24 | 21.86 | 19.01 | 14.95 |
| 流动负债合计 | 12,196.75 | 10,613.40 | 12,779.99 | 12,630.46 | 12,513.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,875.00 | 2,679.21 | 2,825.00 | 1,600.78 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 4.01 | 19.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 22.85 | 22.85 | 18.78 |
| 长期递延收益 | 109.30 | 115.14 | 100.87 | 106.19 | 91.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,984.30 | 2,794.35 | 2,948.71 | 1,733.82 | 129.91 |
| 负债合计 | 15,181.05 | 13,407.75 | 15,728.71 | 14,364.28 | 12,643.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,740.16 | 11,740.16 | 11,740.16 | 11,740.16 | 9,783.47 |
| 资本公积 | 9,330.26 | 9,330.26 | 9,334.66 | 9,334.66 | 11,291.35 |
| 减：库存股 | 1,100.09 | 1,100.09 | 1,049.72 | 290.25 | -- |
| 其他综合收益 | 25.35 | 24.27 | 32.78 | 35.99 | 10.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,498.07 | 2,498.07 | 2,148.55 | 2,148.55 | 2,148.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,252.98 | 9,498.31 | 9,109.12 | 7,292.90 | 7,328.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,746.72 | 31,990.97 | 31,315.55 | 30,262.01 | 30,562.03 |
| 少数股东权益 | 26.44 | 25.42 | 24.26 | 23.32 | 22.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,773.16 | 32,016.38 | 31,339.81 | 30,285.33 | 30,584.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,954.22 | 45,424.14 | 47,068.51 | 44,649.61 | 43,228.13 |
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