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| 博迅生物(836504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838.91 | 13,161.75 | 7,636.50 | 4,124.28 | 1,552.34 |
| 收到的税费返还 | 10.27 | 294.78 | 346.25 | 262.90 | 158.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.36 | 714.70 | 551.87 | 243.01 | 132.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 868.54 | 14,171.24 | 8,534.62 | 4,630.18 | 1,843.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888.90 | 5,628.46 | 4,348.99 | 3,176.67 | 1,298.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,010.92 | 3,208.43 | 2,449.57 | 1,665.34 | 905.53 |
| 支付的各项税费 | 392.16 | 1,581.13 | 1,198.68 | 975.54 | 733.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288.20 | 1,128.78 | 1,248.20 | 482.82 | 232.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,580.19 | 11,546.80 | 9,245.45 | 6,300.36 | 3,169.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,711.65 | 2,624.43 | -710.83 | -1,670.18 | -1,325.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.88 | 30.65 | 27.23 | 24.53 | 20.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 8,171.35 | 7,047.87 | 7,047.87 | 4,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,023.88 | 8,202.03 | 7,075.13 | 7,072.40 | 4,420.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.94 | 71.99 | 35.37 | 28.30 | 2.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 13,190.55 | 12,717.77 | 7,047.87 | 6,843.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,051.94 | 13,262.54 | 12,753.14 | 7,076.18 | 6,846.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,028.06 | -5,060.51 | -5,678.01 | -3.77 | -2,426.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,493.72 | 7,266.65 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 8,493.72 | 7,266.65 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.22 | 3,038.37 | 2.78 | 1.85 | 0.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 84.57 | 41.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.22 | 3,222.93 | 44.03 | 1.85 | 0.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.22 | 5,270.79 | 7,222.62 | -1.85 | -0.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.06 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,747.83 | 2,834.87 | 833.98 | -1,675.74 | -3,752.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,796.70 | 7,961.84 | 7,961.84 | 7,961.84 | 7,961.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,048.88 | 10,796.70 | 8,795.81 | 6,286.10 | 4,209.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,667.14 | -- | 1,105.33 | 334.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 111.89 | -- | 64.85 | 35.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 210.16 | -- | 104.76 | 52.25 |
| 无形资产摊销 | -- | 39.83 | -- | 19.55 | 9.76 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.77 | -- | 17.39 | 8.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.90 | -- | 3.47 | 1.83 |
| 投资损失 | -- | -67.24 | -- | -24.53 | -20.33 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -212.73 | -- | 18.96 | -8.72 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.32 | -- | -5.66 | -2.83 |
| 存货的减少 | -- | -47.07 | -- | -136.64 | -191.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 422.63 | -- | -1,525.90 | -965.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -610.56 | -- | -1,492.53 | -701.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,624.43 | -- | -1,670.18 | -1,325.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,796.70 | -- | 6,286.10 | 4,209.03 |
| 现金的期初余额 | -- | 7,961.84 | -- | 7,961.84 | 7,961.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,834.87 | -- | -1,675.74 | -3,752.81 |
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