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| 旭杰科技(836149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,996.61 | 61,851.01 | 35,051.44 | 19,354.13 | 10,029.03 |
| 收到的税费返还 | 2.00 | -- | 52.47 | 52.56 | 44.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.35 | 204.39 | 488.62 | 205.75 | 124.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,092.97 | 62,055.40 | 35,592.54 | 19,612.44 | 10,197.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,327.02 | 53,887.78 | 31,124.55 | 15,348.79 | 7,476.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,950.91 | 6,059.45 | 4,544.38 | 3,081.43 | 1,806.83 |
| 支付的各项税费 | 1,089.52 | 2,212.39 | 1,804.86 | 1,077.58 | 764.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 721.96 | 3,135.60 | 2,047.24 | 1,285.93 | 606.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,089.41 | 65,295.22 | 39,521.02 | 20,793.73 | 10,654.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.56 | -3,239.82 | -3,928.49 | -1,181.29 | -456.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.28 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78.65 | 183.74 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 82.93 | 183.82 | 0.08 | 0.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.12 | 386.04 | 114.24 | 98.31 | 80.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63.12 | 686.04 | 414.24 | 298.31 | 280.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.12 | -603.11 | -230.42 | -298.23 | -280.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,507.03 | 25,907.73 | 12,771.19 | 8,348.70 | 5,069.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 508.33 | -- | 3,925.08 | 2,649.56 | 2,058.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,015.36 | 25,907.73 | 16,696.27 | 10,998.27 | 7,127.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,169.64 | 16,751.42 | 9,876.55 | 6,762.00 | 4,653.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.28 | 670.70 | 422.59 | 261.15 | 130.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519.47 | 2,121.87 | 3,122.46 | 1,725.46 | 531.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,882.39 | 19,543.99 | 13,421.60 | 8,748.61 | 5,315.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,132.97 | 6,363.74 | 3,274.67 | 2,249.65 | 1,812.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.39 | 52.86 | -19.67 | 13.95 | -16.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,027.02 | 2,573.65 | -903.90 | 784.09 | 1,058.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,537.84 | 4,964.18 | 4,964.18 | 4,964.18 | 4,964.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,564.86 | 7,537.84 | 4,060.28 | 5,748.27 | 6,022.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,241.76 | -- | 215.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.85 | -- | -449.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 717.65 | -- | 988.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32.71 | -- | 14.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.33 | -- | 138.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.37 | -- | 8.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,193.99 | -- | 577.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -267.34 | -- | -48.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,595.86 | -- | -1,058.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,068.27 | -- | -7,191.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,001.08 | -- | 5,629.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 118.83 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,239.82 | -- | -1,181.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,537.84 | -- | 5,748.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,964.18 | -- | 4,964.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,573.65 | -- | 784.09 | -- |
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