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| 旭杰科技(836149) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,579.67 | 7,796.71 | 4,194.95 | 5,851.28 | 6,067.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,053.39 | 55,780.79 | 49,888.52 | 40,095.76 | 31,678.30 |
| 应收票据 | 374.84 | 100.28 | 1,691.86 | 1,253.17 | 936.79 |
| 应收账款 | 47,678.56 | 55,680.50 | 48,196.65 | 38,842.59 | 30,741.50 |
| 应收款项融资 | 1,481.59 | 1,279.34 | 40.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,148.61 | 734.07 | 890.56 | 1,224.63 | 1,008.71 |
| 其他应收款(合计) | 384.74 | 397.51 | 393.48 | 397.82 | 321.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 397.51 | -- | 397.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,518.84 | 5,731.95 | 6,102.20 | 3,204.37 | 2,672.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 388.64 | 376.39 | 181.92 | 217.18 | 292.35 |
| 流动资产合计 | 67,722.22 | 73,438.78 | 63,130.05 | 52,334.05 | 43,891.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,375.94 | 5,537.62 | 5,678.86 | 5,792.21 | 5,880.67 |
| 固定资产净额 | -- | 5,537.62 | -- | 5,792.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,561.76 | 11,003.04 | 10,619.20 | 11,034.79 | 10,841.86 |
| 无形资产 | 93.62 | 101.80 | 109.97 | 118.15 | 126.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 964.04 | 1,007.15 | 1,069.81 | 1,136.88 | 1,206.40 |
| 递延所得税资产 | 770.95 | 823.93 | 675.01 | 599.78 | 511.03 |
| 其他非流动资产 | 2,393.18 | 1,905.51 | 1,438.10 | 1,352.88 | 649.96 |
| 非流动资产合计 | 20,463.29 | 20,709.34 | 19,938.01 | 20,293.24 | 19,487.15 |
| 资产总计 | 88,185.51 | 94,148.12 | 83,068.07 | 72,627.29 | 63,378.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,721.56 | 19,414.61 | 18,299.41 | 15,376.04 | 14,621.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,588.22 | 33,200.24 | 27,654.00 | 20,746.61 | 13,484.51 |
| 应付票据 | 1,484.03 | 2,436.89 | 2,008.76 | 1,829.94 | 1,904.12 |
| 应付账款 | 25,104.18 | 30,763.35 | 25,645.24 | 18,916.67 | 11,580.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 594.67 | 1,092.17 | 740.93 | 710.49 | 453.78 |
| 应交税费 | 735.15 | 1,050.39 | 481.90 | 652.61 | 253.24 |
| 其他应付款(合计) | 336.11 | 454.90 | 423.57 | 289.35 | 295.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 其他应付款 | -- | 454.90 | -- | 281.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,090.82 | 1,934.01 | 1,391.34 | 1,598.98 | 1,130.41 |
| 其他流动负债 | 1,152.48 | 1,872.65 | 1,373.19 | 879.59 | 555.85 |
| 流动负债合计 | 55,081.09 | 61,180.61 | 50,913.86 | 40,430.04 | 31,051.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 850.00 | 850.00 | 900.00 | 900.00 | 947.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,007.00 | 10,457.46 | 10,336.46 | 10,650.36 | 10,569.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 295.89 | 381.83 | 466.51 | 549.94 | 949.00 |
| 长期应付款 | -- | 381.83 | -- | 549.94 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 3.20 | 4.22 | -- |
| 长期递延收益 | 92.26 | 110.91 | 62.75 | 65.58 | 68.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,245.14 | 11,800.20 | 11,768.92 | 12,170.09 | 12,533.95 |
| 负债合计 | 66,326.23 | 72,980.81 | 62,682.79 | 52,600.14 | 43,584.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,375.80 | 7,375.80 | 7,375.80 | 7,375.80 | 7,375.80 |
| 资本公积 | 6,680.02 | 6,606.04 | 6,508.29 | 6,487.21 | 6,487.21 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -86.29 | -41.90 | -51.93 | -27.51 | -27.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 778.05 | 778.05 | 711.62 | 711.62 | 711.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,565.39 | 3,530.59 | 3,148.59 | 2,892.81 | 2,607.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,312.97 | 18,248.58 | 17,692.37 | 17,439.93 | 17,154.42 |
| 少数股东权益 | 2,546.32 | 2,918.72 | 2,692.91 | 2,587.22 | 2,639.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,859.28 | 21,167.30 | 20,385.28 | 20,027.15 | 19,793.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,185.51 | 94,148.12 | 83,068.07 | 72,627.29 | 63,378.82 |
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