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| 云创数据(835305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,920.90 | 20,973.86 | 33,016.10 | 21,265.14 | 14,565.10 |
| 收到的税费返还 | 277.72 | 180.40 | 83.28 | 377.40 | 353.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104.45 | 92.05 | 998.53 | 660.33 | 498.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,303.08 | 21,246.31 | 34,097.91 | 22,302.86 | 15,416.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,218.08 | 12,067.18 | 33,070.93 | 23,553.85 | 15,464.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,693.90 | 1,686.64 | 5,145.41 | 4,063.99 | 2,989.86 |
| 支付的各项税费 | 170.57 | 52.60 | 308.13 | 185.16 | 132.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.37 | 460.65 | 4,934.79 | 2,395.11 | 1,820.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,207.91 | 14,267.07 | 43,459.27 | 30,198.11 | 20,406.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,095.17 | 6,979.24 | -9,361.35 | -7,895.24 | -4,990.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 23,300.00 | 16,600.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | 2.00 | 227.41 | 1.33 | 1.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3,347.10 | 3,347.10 | 3,347.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 602.00 | 602.00 | 26,874.51 | 19,948.43 | 8,348.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,527.75 | 11,019.04 | 132.50 | 3,186.99 | 3,182.95 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 600.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,327.75 | 11,619.04 | 23,232.50 | 26,286.99 | 18,182.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,725.74 | -11,017.04 | 3,642.01 | -6,338.56 | -9,834.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,644.98 | 7,558.96 | 25,846.56 | 18,476.78 | 11,296.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 825.75 | 378.61 | 1,622.59 | 1,634.85 | 980.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,470.72 | 7,937.57 | 27,469.14 | 20,111.63 | 12,276.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,831.42 | 8,389.18 | 30,490.01 | 19,151.70 | 14,092.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 389.80 | 205.63 | 1,121.08 | 811.71 | 601.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.84 | 713.22 | 673.96 | 684.62 | 372.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,166.06 | 9,308.03 | 32,285.05 | 20,648.04 | 15,067.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,695.33 | -1,370.46 | -4,815.91 | -536.40 | -2,791.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,325.91 | -5,408.25 | -10,535.25 | -14,770.20 | -17,615.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,388.40 | 29,388.40 | 39,894.64 | 39,894.64 | 39,894.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,062.48 | 23,980.14 | 29,359.39 | 25,124.44 | 22,278.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,685.72 | -- | -6,012.04 | -- | -1,662.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 464.84 | -- | 60.58 | -- | -2.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,164.75 | -- | 2,230.53 | -- | 1,038.65 |
| 无形资产摊销 | 524.88 | -- | 938.72 | -- | 444.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 63.96 | -- | 127.04 | -- | 58.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 35.77 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -5.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 408.01 | -- | 902.25 | -- | 617.73 |
| 投资损失 | -2.00 | -- | -12.66 | -- | -1.33 |
| 递延所得税资产减少 | 244.42 | -- | -1,820.33 | -- | -922.89 |
| 递延所得税负债增加 | -27.45 | -- | -61.74 | -- | 0.29 |
| 存货的减少 | 11,522.44 | -- | -8,379.70 | -- | -6,147.52 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,972.84 | -- | 1,174.19 | -- | 6,310.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,933.56 | -- | -2,942.12 | -- | -4,269.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,095.17 | -- | -9,361.35 | -- | -4,990.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,062.48 | -- | 29,359.39 | -- | 22,278.94 |
| 现金的期初余额 | 29,388.40 | -- | 39,894.64 | -- | 39,894.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,325.91 | -- | -10,535.25 | -- | -17,615.70 |
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