云创数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云创数据(835305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,920.9020,973.8633,016.1021,265.1414,565.10
收到的税费返还277.72180.4083.28377.40353.60
收到的其他与经营活动有关的现金104.4592.05998.53660.33498.18
经营活动现金流入小计25,303.0821,246.3134,097.9122,302.8615,416.88
购买商品、接受劳务支付的现金13,218.0812,067.1833,070.9323,553.8515,464.17
支付给职工以及为职工支付的现金2,693.901,686.645,145.414,063.992,989.86
支付的各项税费170.5752.60308.13185.16132.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,125.37460.654,934.792,395.111,820.62
经营活动现金流出小计17,207.9114,267.0743,459.2730,198.1120,406.93
经营活动产生的现金流量净额8,095.176,979.24-9,361.35-7,895.24-4,990.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00600.0023,300.0016,600.005,000.00
取得投资收益所收到的现金2.002.00227.411.331.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3,347.103,347.103,347.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计602.00602.0026,874.5119,948.438,348.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,527.7511,019.04132.503,186.993,182.95
投资所支付的现金800.00600.0023,100.0023,100.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,327.7511,619.0423,232.5026,286.9918,182.95
投资活动产生的现金流量净额-13,725.74-11,017.043,642.01-6,338.56-9,834.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,644.987,558.9625,846.5618,476.7811,296.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金825.75378.611,622.591,634.85980.09
筹资活动现金流入小计8,470.727,937.5727,469.1420,111.6312,276.15
偿还债务支付的现金10,831.428,389.1830,490.0119,151.7014,092.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金389.80205.631,121.08811.71601.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金944.84713.22673.96684.62372.82
筹资活动现金流出小计12,166.069,308.0332,285.0520,648.0415,067.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,695.33-1,370.46-4,815.91-536.40-2,791.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,325.91-5,408.25-10,535.25-14,770.20-17,615.70
加:期初现金及现金等价物余额29,388.4029,388.4039,894.6439,894.6439,894.64
六、期末现金及现金等价物余额20,062.4823,980.1429,359.3925,124.4422,278.94
附注
净利润-1,685.72---6,012.04---1,662.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备464.84--60.58---2.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,164.75--2,230.53--1,038.65
无形资产摊销524.88--938.72--444.94
长期待摊费用摊销63.96--127.04--58.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失35.77--------
公允价值变动损失---------5.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用408.01--902.25--617.73
投资损失-2.00---12.66---1.33
递延所得税资产减少244.42---1,820.33---922.89
递延所得税负债增加-27.45---61.74--0.29
存货的减少11,522.44---8,379.70---6,147.52
经营性应收项目的减少11,972.84--1,174.19--6,310.43
经营性应付项目的增加-14,933.56---2,942.12---4,269.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,095.17---9,361.35---4,990.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,062.48--29,359.39--22,278.94
现金的期初余额29,388.40--39,894.64--39,894.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,325.91---10,535.25---17,615.70
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