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| 云创数据(835305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,705.57 | 29,779.22 | 31,366.01 | 32,534.20 | 39,006.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 709.30 | 706.10 | 201.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,867.00 | 45,150.86 | 46,595.62 | 44,006.66 | 42,216.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 应收账款 | 30,867.00 | 45,150.86 | 46,595.62 | 44,006.66 | 42,196.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 151.04 | 381.04 | -- |
| 预付款项 | 2,073.21 | 2,757.80 | 4,209.08 | 3,894.46 | 6,742.67 |
| 其他应收款(合计) | 1,227.95 | 1,373.67 | 578.71 | 541.84 | 2,841.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,373.67 | -- | 541.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,722.63 | 20,351.84 | 20,943.19 | 21,896.61 | 18,695.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,425.72 | 1,216.22 | 1,442.97 | 1,704.41 | 1,596.77 |
| 流动资产合计 | 73,116.28 | 100,714.52 | 106,109.81 | 105,784.88 | 111,484.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,674.44 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,338.28 | 5,936.99 | 6,445.63 | 7,037.33 | 7,637.26 |
| 固定资产净额 | -- | 5,936.99 | -- | 7,037.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 161.42 | 264.30 | 367.18 | 470.06 | 572.94 |
| 无形资产 | 2,914.67 | 3,176.91 | 3,020.63 | 3,262.46 | 3,494.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 13.90 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 75.23 | 109.35 | 143.46 | 177.57 | 181.76 |
| 递延所得税资产 | 3,834.22 | 3,659.20 | 2,979.23 | 2,634.01 | 2,201.51 |
| 其他非流动资产 | 278.97 | 314.94 | 320.35 | 320.35 | 320.35 |
| 非流动资产合计 | 40,277.24 | 13,461.69 | 13,276.49 | 13,901.78 | 14,422.60 |
| 资产总计 | 113,393.52 | 114,176.21 | 119,386.30 | 119,686.66 | 125,907.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,763.84 | 24,103.50 | 28,147.04 | 25,970.70 | 31,024.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,172.68 | 3,856.57 | 2,817.35 | 5,100.82 | 5,179.73 |
| 应付票据 | 1,172.68 | 967.29 | 822.57 | 2,182.55 | 2,572.76 |
| 应付账款 | -- | 2,889.28 | 1,994.78 | 2,918.27 | 2,606.98 |
| 预收款项 | 3,066.67 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 289.55 | 925.55 | 307.62 | 333.31 | 375.29 |
| 应交税费 | 101.68 | 47.70 | 29.36 | 40.00 | 16.79 |
| 其他应付款(合计) | 14.96 | 35.24 | 18.75 | 22.87 | 34.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 35.24 | -- | 22.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,144.84 | 2,634.63 | 1,336.82 | 1,401.51 | 1,448.72 |
| 其他流动负债 | 8.11 | 21.98 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 31,886.24 | 32,567.98 | 33,348.57 | 33,148.10 | 38,319.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 982.59 | 982.59 | 1,375.63 | 1,375.63 | 1,768.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 145.65 | 253.74 | 361.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 24.21 | 39.65 | 0.47 | 0.30 | 0.08 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,006.81 | 1,022.24 | 1,521.74 | 1,629.67 | 2,130.03 |
| 负债合计 | 32,893.05 | 33,590.22 | 34,870.31 | 34,777.77 | 40,449.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,237.61 | 13,237.61 | 13,237.61 | 13,237.61 | 13,237.61 |
| 资本公积 | 39,976.62 | 39,976.62 | 39,976.62 | 39,976.62 | 39,976.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,493.66 | 3,493.66 | 3,491.24 | 3,491.24 | 3,491.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,792.58 | 23,878.10 | 27,810.51 | 28,203.42 | 28,752.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,500.47 | 80,585.99 | 84,515.98 | 84,908.89 | 85,457.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,500.47 | 80,585.99 | 84,515.98 | 84,908.89 | 85,457.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,393.52 | 114,176.21 | 119,386.30 | 119,686.66 | 125,907.01 |
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