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| 贝特瑞(835185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,520.78 | 1,719,672.44 | 1,166,042.95 | 664,786.18 | 285,004.86 |
| 收到的税费返还 | 9,889.11 | 27,959.38 | 19,682.35 | 11,054.40 | 3,788.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,908.73 | 35,386.60 | 36,138.45 | 23,596.99 | 9,878.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 688,318.62 | 1,783,018.42 | 1,221,863.75 | 699,437.57 | 298,671.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,821.99 | 1,601,809.76 | 1,105,849.56 | 623,388.85 | 284,638.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,279.02 | 137,338.30 | 102,487.52 | 50,205.59 | 21,849.39 |
| 支付的各项税费 | 18,206.45 | 56,179.03 | 49,788.33 | 28,675.90 | 11,161.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,835.18 | 16,578.43 | 30,878.15 | 17,271.17 | 9,747.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,142.63 | 1,811,905.51 | 1,289,003.56 | 719,541.50 | 327,396.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,175.99 | -28,887.09 | -67,139.81 | -20,103.93 | -28,724.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244.45 | 99,914.41 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,000.01 | 1,306.09 | 966.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.05 | 174.34 | 70.62 | 54.14 | 33.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 357.50 | 102,088.76 | 1,376.70 | 1,020.53 | 33.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,119.80 | 345,952.27 | 260,808.47 | 177,332.39 | 85,335.39 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 78,561.12 | 7,844.52 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,619.80 | 424,513.39 | 268,652.99 | 179,832.39 | 87,335.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,262.30 | -322,424.62 | -267,276.28 | -178,811.86 | -87,302.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,057.30 | 115,020.00 | 109,230.00 | 20,900.00 | 7,550.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,790.00 | 115,020.00 | 109,230.00 | 20,900.00 | 7,550.00 |
| 取得借款收到的现金 | 68,736.58 | 699,619.91 | 534,511.70 | 346,957.84 | 153,720.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53,200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,793.88 | 867,839.91 | 643,741.70 | 367,857.84 | 161,270.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,047.88 | 248,417.54 | 192,266.53 | 90,289.09 | 25,283.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,065.16 | 37,127.39 | 30,595.32 | 25,462.59 | 4,379.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,847.99 | 13,770.45 | 5,744.79 | 4,415.68 | 1,541.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,961.03 | 299,315.37 | 228,606.64 | 120,167.36 | 31,203.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,832.85 | 568,524.54 | 415,135.07 | 247,690.48 | 130,066.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,333.68 | 7,018.13 | 4,039.78 | 692.12 | -349.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,412.86 | 224,230.96 | 84,758.76 | 49,466.80 | 13,690.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,509.90 | 155,278.94 | 155,278.94 | 155,278.94 | 155,278.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,922.76 | 379,509.90 | 240,037.70 | 204,745.74 | 168,969.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 228,989.89 | -- | 91,551.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,088.38 | -- | 249.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,440.28 | -- | 1,617.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,277.24 | -- | 1,357.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.25 | -- | -41.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,030.81 | -- | 555.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,491.27 | -- | -219.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,024.17 | -- | 7,866.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -76,623.06 | -- | -9,718.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,940.55 | -- | -3,084.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,865.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -204,322.63 | -- | -240,193.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -590,269.22 | -- | -215,846.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 512,861.48 | -- | 310,225.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,378.10 | -- | 7,326.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,887.09 | -- | -20,103.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 379,509.90 | -- | 204,745.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 155,278.94 | -- | 155,278.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 224,230.96 | -- | 49,466.80 | -- |
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