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| 贝特瑞(835185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,676.53 | 2,229,335.51 | 1,881,421.87 | 1,270,798.97 | 654,520.78 |
| 收到的税费返还 | 15,786.80 | 43,514.28 | 26,971.03 | 19,164.24 | 9,889.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,111.40 | 45,819.60 | 56,506.15 | 44,313.97 | 23,908.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,574.73 | 2,318,669.40 | 1,964,899.05 | 1,334,277.17 | 688,318.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,101.42 | 1,503,115.66 | 1,343,639.55 | 885,458.10 | 432,821.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,047.28 | 163,350.32 | 115,536.27 | 63,087.61 | 32,279.02 |
| 支付的各项税费 | 16,652.32 | 98,291.49 | 76,022.72 | 47,284.72 | 18,206.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,712.01 | 27,934.85 | 31,172.65 | 20,617.27 | 14,835.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,513.04 | 1,792,692.32 | 1,566,371.19 | 1,016,447.69 | 498,142.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,061.69 | 525,977.07 | 398,527.86 | 317,829.48 | 190,175.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 158,861.63 | 1,719.08 | 70.85 | 244.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.44 | 92.43 | 147.52 | 141.56 | 113.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131.44 | 158,954.06 | 1,866.60 | 212.41 | 357.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,168.02 | 244,458.49 | 167,638.21 | 123,012.78 | 78,119.80 |
| 投资所支付的现金 | 21,757.42 | 208,874.53 | 4,378.76 | 1,089.09 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151,925.44 | 453,333.02 | 172,016.97 | 124,101.87 | 78,619.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,794.00 | -294,378.96 | -170,150.37 | -123,889.46 | -78,262.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,203.57 | 84,199.40 | 37,336.04 | 31,827.30 | 26,057.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,805.60 | 61,932.09 | 15,068.73 | 9,560.00 | 3,790.00 |
| 取得借款收到的现金 | 252,094.51 | 273,721.68 | 191,268.35 | 85,910.23 | 68,736.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,298.07 | 357,921.07 | 228,604.38 | 117,737.53 | 94,793.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,844.40 | 454,610.44 | 350,786.50 | 274,678.59 | 78,047.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,256.75 | 55,058.35 | 48,014.67 | 42,153.33 | 9,065.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,635.99 | 36,073.30 | 5,289.68 | 3,918.64 | 1,847.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,737.14 | 545,742.09 | 404,090.86 | 320,750.56 | 88,961.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,560.93 | -187,821.02 | -175,486.47 | -203,013.03 | 5,832.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362.71 | -2,597.52 | 880.21 | -749.60 | -1,333.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,191.34 | 41,179.58 | 53,771.22 | -9,822.60 | 116,412.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,689.48 | 379,509.90 | 379,509.90 | 379,509.90 | 379,509.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584,880.81 | 420,689.48 | 433,281.11 | 369,687.29 | 495,922.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 183,965.11 | -- | 93,157.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,932.98 | -- | 4,552.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,093.27 | -- | 1,961.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,478.99 | -- | 2,127.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 345.40 | -- | 34.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 470.28 | -- | 261.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,690.84 | -- | -6,398.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,195.83 | -- | 13,142.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,532.04 | -- | 5,829.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,945.60 | -- | -7,587.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,575.09 | -- | 6,029.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 150,302.68 | -- | 132,526.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 372,499.00 | -- | 43,357.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -331,809.50 | -- | -6,981.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,805.50 | -- | 4,167.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 525,977.07 | -- | 317,829.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 420,689.48 | -- | 369,687.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 379,509.90 | -- | 379,509.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,179.58 | -- | -9,822.60 | -- |
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