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贝特瑞(835185) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,628.83 | 1,322,645.83 | 878,880.77 | 653,968.39 | 360,676.53 |
收到的税费返还 | 21,364.20 | 54,589.22 | 43,368.33 | 21,617.94 | 15,786.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,545.28 | 60,630.03 | 44,889.00 | 32,222.82 | 12,111.40 |
经营活动现金流入小计 | 295,538.31 | 1,437,865.08 | 967,138.10 | 707,809.16 | 388,574.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,606.50 | 1,042,120.22 | 712,545.42 | 549,959.74 | 225,101.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,227.44 | 164,620.78 | 116,505.22 | 67,299.32 | 33,047.28 |
支付的各项税费 | 17,534.99 | 69,588.58 | 56,102.67 | 43,271.04 | 16,652.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,331.77 | 36,218.21 | 41,508.23 | 27,692.75 | 10,712.01 |
经营活动现金流出小计 | 358,700.71 | 1,312,547.80 | 926,661.54 | 688,222.85 | 285,513.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,162.40 | 125,317.28 | 40,476.56 | 19,586.31 | 103,061.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,083.39 | 130,020.18 | 55,294.58 | 30,135.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.07 | 4,737.35 | 135.67 | 131.73 | 131.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 239.87 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,119.46 | 135,027.40 | 55,460.25 | 30,296.74 | 131.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,662.12 | 348,584.10 | 235,065.05 | 187,380.67 | 130,168.02 |
投资所支付的现金 | 51,367.80 | 252,216.30 | 157,352.20 | 113,757.42 | 21,757.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,525.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 130,029.91 | 600,800.40 | 395,942.75 | 301,138.10 | 151,925.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,910.45 | -465,773.00 | -340,482.49 | -270,841.36 | -151,794.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 43,171.25 | 25,203.57 | 25,203.57 | 25,203.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,805.60 | 4,805.60 | 4,805.60 | 4,805.60 |
取得借款收到的现金 | 254,585.77 | 639,355.27 | 570,214.09 | 396,593.44 | 252,094.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 264,585.77 | 683,426.52 | 595,417.65 | 421,797.01 | 277,298.07 |
偿还债务支付的现金 | 90,880.64 | 339,924.74 | 221,996.45 | 128,482.52 | 44,844.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,793.64 | 80,682.66 | 71,230.18 | 62,427.81 | 5,256.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,920.64 | 5,920.64 | 5,749.14 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,159.07 | 88,034.13 | 70,212.20 | 57,305.22 | 14,635.99 |
筹资活动现金流出小计 | 108,833.35 | 508,641.53 | 363,438.83 | 248,215.54 | 64,737.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,752.42 | 174,785.00 | 231,978.83 | 173,581.47 | 212,560.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 922.95 | 698.76 | 4,612.20 | 2,592.75 | 362.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,602.52 | -164,971.96 | -63,414.90 | -75,080.83 | 164,191.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,717.51 | 420,689.48 | 420,689.48 | 420,689.48 | 420,689.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 269,320.03 | 255,717.51 | 357,274.57 | 345,608.64 | 584,880.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 94,643.76 | -- | 49,931.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 26,587.18 | -- | 7,122.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,366.10 | -- | 2,175.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,323.50 | -- | 2,211.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 181.47 | -- | -24.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 568.54 | -- | 407.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,030.29 | -- | 10,379.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,790.08 | -- | 12,757.22 | -- |
投资损失 | -- | -10,818.25 | -- | 1,556.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,765.86 | -- | -4,887.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,657.81 | -- | -2,447.46 | -- |
存货的减少 | -- | -96,498.61 | -- | -43,854.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,718.69 | -- | -45,865.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,147.37 | -- | -15,654.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,725.62 | -- | 2,240.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,317.28 | -- | 19,586.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 255,717.51 | -- | 345,608.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 420,689.48 | -- | 420,689.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -164,971.96 | -- | -75,080.83 | -- |
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