贝特瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贝特瑞(835185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,628.831,322,645.83878,880.77653,968.39360,676.53
收到的税费返还21,364.2054,589.2243,368.3321,617.9415,786.80
收到的其他与经营活动有关的现金19,545.2860,630.0344,889.0032,222.8212,111.40
经营活动现金流入小计295,538.311,437,865.08967,138.10707,809.16388,574.73
购买商品、接受劳务支付的现金289,606.501,042,120.22712,545.42549,959.74225,101.42
支付给职工以及为职工支付的现金37,227.44164,620.78116,505.2267,299.3233,047.28
支付的各项税费17,534.9969,588.5856,102.6743,271.0416,652.32
支付的其他与经营活动有关的现金14,331.7736,218.2141,508.2327,692.7510,712.01
经营活动现金流出小计358,700.711,312,547.80926,661.54688,222.85285,513.04
经营活动产生的现金流量净额-63,162.40125,317.2840,476.5619,586.31103,061.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,083.39130,020.1855,294.5830,135.01--
取得投资收益所收到的现金--30.0030.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.074,737.35135.67131.73131.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--239.87------
投资活动现金流入小计50,119.46135,027.4055,460.2530,296.74131.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,662.12348,584.10235,065.05187,380.67130,168.02
投资所支付的现金51,367.80252,216.30157,352.20113,757.4221,757.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,525.50----
投资活动现金流出小计130,029.91600,800.40395,942.75301,138.10151,925.44
投资活动产生的现金流量净额-79,910.45-465,773.00-340,482.49-270,841.36-151,794.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--43,171.2525,203.5725,203.5725,203.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,805.604,805.604,805.604,805.60
取得借款收到的现金254,585.77639,355.27570,214.09396,593.44252,094.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00900.00------
筹资活动现金流入小计264,585.77683,426.52595,417.65421,797.01277,298.07
偿还债务支付的现金90,880.64339,924.74221,996.45128,482.5244,844.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,793.6480,682.6671,230.1862,427.815,256.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,920.645,920.645,749.14--
支付其他与筹资活动有关的现金8,159.0788,034.1370,212.2057,305.2214,635.99
筹资活动现金流出小计108,833.35508,641.53363,438.83248,215.5464,737.14
筹资活动产生的现金流量净额155,752.42174,785.00231,978.83173,581.47212,560.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响922.95698.764,612.202,592.75362.71
五、现金及现金等价物净增加额13,602.52-164,971.96-63,414.90-75,080.83164,191.34
加:期初现金及现金等价物余额255,717.51420,689.48420,689.48420,689.48420,689.48
六、期末现金及现金等价物余额269,320.03255,717.51357,274.57345,608.64584,880.81
附注
净利润--94,643.76--49,931.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,587.18--7,122.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----------
无形资产摊销--4,366.10--2,175.42--
长期待摊费用摊销--4,323.50--2,211.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--181.47---24.27--
固定资产报废损失--568.54--407.45--
公允价值变动损失--23,030.29--10,379.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,790.08--12,757.22--
投资损失---10,818.25--1,556.90--
递延所得税资产减少---12,765.86---4,887.99--
递延所得税负债增加---3,657.81---2,447.46--
存货的减少---96,498.61---43,854.07--
经营性应收项目的减少---67,718.69---45,865.71--
经营性应付项目的增加--43,147.37---15,654.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,725.62--2,240.10--
经营活动产生现金流量净额--125,317.28--19,586.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--255,717.51--345,608.64--
现金的期初余额--420,689.48--420,689.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---164,971.96---75,080.83--
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