贝特瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
贝特瑞(835185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金654,520.781,719,672.441,166,042.95664,786.18285,004.86
收到的税费返还9,889.1127,959.3819,682.3511,054.403,788.19
收到的其他与经营活动有关的现金23,908.7335,386.6036,138.4523,596.999,878.86
经营活动现金流入小计688,318.621,783,018.421,221,863.75699,437.57298,671.91
购买商品、接受劳务支付的现金432,821.991,601,809.761,105,849.56623,388.85284,638.28
支付给职工以及为职工支付的现金32,279.02137,338.30102,487.5250,205.5921,849.39
支付的各项税费18,206.4556,179.0349,788.3328,675.9011,161.38
支付的其他与经营活动有关的现金14,835.1816,578.4330,878.1517,271.179,747.14
经营活动现金流出小计498,142.631,811,905.511,289,003.56719,541.50327,396.19
经营活动产生的现金流量净额190,175.99-28,887.09-67,139.81-20,103.93-28,724.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244.4599,914.41------
取得投资收益所收到的现金--2,000.011,306.09966.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.05174.3470.6254.1433.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计357.50102,088.761,376.701,020.5333.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,119.80345,952.27260,808.47177,332.3985,335.39
投资所支付的现金500.0078,561.127,844.522,500.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,619.80424,513.39268,652.99179,832.3987,335.39
投资活动产生的现金流量净额-78,262.30-322,424.62-267,276.28-178,811.86-87,302.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,057.30115,020.00109,230.0020,900.007,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,790.00115,020.00109,230.0020,900.007,550.00
取得借款收到的现金68,736.58699,619.91534,511.70346,957.84153,720.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--53,200.00------
筹资活动现金流入小计94,793.88867,839.91643,741.70367,857.84161,270.57
偿还债务支付的现金78,047.88248,417.54192,266.5390,289.0925,283.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,065.1637,127.3930,595.3225,462.594,379.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,847.9913,770.455,744.794,415.681,541.26
筹资活动现金流出小计88,961.03299,315.37228,606.64120,167.3631,203.71
筹资活动产生的现金流量净额5,832.85568,524.54415,135.07247,690.48130,066.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,333.687,018.134,039.78692.12-349.57
五、现金及现金等价物净增加额116,412.86224,230.9684,758.7649,466.8013,690.92
加:期初现金及现金等价物余额379,509.90155,278.94155,278.94155,278.94155,278.94
六、期末现金及现金等价物余额495,922.76379,509.90240,037.70204,745.74168,969.86
附注
净利润--228,989.89--91,551.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,088.38--249.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----------
无形资产摊销--3,440.28--1,617.48--
长期待摊费用摊销--4,277.24--1,357.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.25---41.84--
固定资产报废损失--1,030.81--555.26--
公允价值变动损失---5,491.27---219.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,024.17--7,866.67--
投资损失---76,623.06---9,718.38--
递延所得税资产减少---7,940.55---3,084.91--
递延所得税负债增加--8,865.90------
存货的减少---204,322.63---240,193.05--
经营性应收项目的减少---590,269.22---215,846.84--
经营性应付项目的增加--512,861.48--310,225.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,378.10--7,326.27--
经营活动产生现金流量净额---28,887.09---20,103.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--379,509.90--204,745.74--
现金的期初余额--155,278.94--155,278.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--224,230.96--49,466.80--
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