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| 贝特瑞(835185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 640,374.18 | 475,299.17 | 484,090.86 | 433,952.07 | 590,255.68 |
| 交易性金融资产 | 12,900.16 | 19,960.28 | 23,055.16 | 31,517.22 | 35,600.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 387,530.28 | 435,946.75 | 639,668.11 | 584,581.05 | 578,741.23 |
| 应收票据 | 14,232.54 | 21,613.16 | 32,757.12 | 49,708.08 | 53,245.60 |
| 应收账款 | 373,297.75 | 414,333.59 | 606,910.99 | 534,872.97 | 525,495.64 |
| 应收款项融资 | 40,874.30 | 60,733.55 | 48,321.14 | 79,762.02 | 95,402.58 |
| 预付款项 | 19,715.35 | 3,804.54 | 15,095.65 | 15,115.43 | 33,526.90 |
| 其他应收款(合计) | 4,157.00 | 7,252.45 | 5,664.00 | 5,559.68 | 5,642.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,252.45 | -- | 5,559.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 259,632.98 | 258,097.55 | 308,886.22 | 287,111.43 | 360,458.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 154,206.05 | 125,462.35 | 77,195.29 | 71,137.71 | 92,843.75 |
| 流动资产合计 | 1,519,390.31 | 1,386,556.64 | 1,601,976.43 | 1,508,736.61 | 1,792,471.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 45,599.07 | 46,601.31 | 53,023.82 | 54,207.80 | 58,145.17 |
| 投资性房地产 | 12,069.05 | 12,173.85 | 48,474.45 | 48,859.11 | 48,875.98 |
| 在建工程(合计) | 328,610.96 | 275,169.06 | 214,061.91 | 213,614.52 | 267,186.90 |
| 在建工程 | -- | 275,169.06 | -- | 213,614.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 899,464.21 | 908,797.56 | 765,396.48 | 724,842.84 | 621,777.47 |
| 固定资产净额 | -- | 908,797.56 | -- | 724,842.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41,023.16 | 43,541.67 | 34,362.73 | 36,577.80 | 37,422.51 |
| 无形资产 | 113,756.94 | 114,603.86 | 106,090.19 | 104,559.79 | 104,958.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 980.20 | 980.20 | 980.20 |
| 长期待摊费用 | 17,150.34 | 17,692.22 | 16,568.88 | 17,011.60 | 17,437.84 |
| 递延所得税资产 | 40,121.72 | 36,216.93 | 36,088.53 | 32,875.07 | 28,481.08 |
| 其他非流动资产 | 85,105.13 | 58,375.05 | 44,487.58 | 45,141.00 | 43,698.55 |
| 非流动资产合计 | 1,623,331.53 | 1,551,897.53 | 1,356,341.49 | 1,319,054.48 | 1,256,821.02 |
| 资产总计 | 3,142,721.84 | 2,938,454.17 | 2,958,317.93 | 2,827,791.09 | 3,049,292.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 179,824.21 | 117,344.56 | 165,470.63 | 168,789.70 | 305,989.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 676,688.25 | 732,110.56 | 789,848.47 | 748,612.61 | 857,770.94 |
| 应付票据 | 156,895.84 | 169,384.00 | 126,032.61 | 153,681.08 | 269,821.16 |
| 应付账款 | 519,792.41 | 562,726.57 | 663,815.87 | 594,931.53 | 587,949.78 |
| 预收款项 | 5.44 | 3.22 | 725.34 | 864.27 | 8.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 33,366.00 | 28,183.61 | 30,421.92 | 36,152.18 | 30,889.80 |
| 应交税费 | 21,129.78 | 18,963.51 | 23,776.32 | 22,477.24 | 18,611.90 |
| 其他应付款(合计) | 12,137.42 | 12,744.72 | 18,040.68 | 15,286.27 | 11,552.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,744.72 | -- | 15,286.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 181,751.73 | 205,451.24 | 195,209.03 | 173,218.57 | 137,259.95 |
| 其他流动负债 | 536.23 | 232.33 | 862.89 | 607.25 | 637.47 |
| 流动负债合计 | 1,110,146.85 | 1,119,912.44 | 1,231,287.87 | 1,171,976.16 | 1,367,460.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 474,090.48 | 299,984.11 | 296,016.20 | 280,498.22 | 349,598.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 34,024.85 | 36,348.84 | 28,495.00 | 30,643.92 | 31,536.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,804.69 | 14,624.69 | 19,444.69 | 24,264.69 | 26,764.69 |
| 长期应付款 | -- | 14,624.69 | -- | 24,264.69 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 677.63 | 675.05 | 831.38 | 828.57 | 825.77 |
| 递延所得税负债 | 21,037.01 | 22,622.87 | 19,887.81 | 21,977.72 | 19,330.64 |
| 长期递延收益 | 66,596.80 | 63,520.88 | 61,829.87 | 61,037.00 | 59,943.97 |
| 其他非流动负债 | 5,759.77 | 5,759.77 | 5,759.77 | 5,759.77 | 5,759.77 |
| 非流动负债合计 | 611,991.23 | 443,536.21 | 432,264.72 | 425,009.88 | 493,759.35 |
| 负债合计 | 1,722,138.08 | 1,563,448.65 | 1,663,552.59 | 1,596,986.04 | 1,861,220.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,667.53 | 110,485.27 | 110,485.27 | 110,485.27 | 73,656.85 |
| 资本公积 | 382,552.73 | 362,268.03 | 361,542.22 | 359,551.51 | 356,948.95 |
| 减：库存股 | 2,960.18 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -361.87 | -386.38 | 112.41 | -161.42 | -73.92 |
| 专项储备 | 359.78 | 384.72 | 338.37 | 231.37 | 134.44 |
| 盈余公积 | 39,577.87 | 39,577.87 | 33,334.35 | 33,334.35 | 33,334.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 666,597.52 | 644,755.24 | 622,183.33 | 570,435.11 | 577,641.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,197,433.39 | 1,157,084.75 | 1,127,995.95 | 1,073,876.20 | 1,041,642.10 |
| 少数股东权益 | 223,150.38 | 217,920.77 | 166,769.39 | 156,928.84 | 146,430.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,420,583.76 | 1,375,005.52 | 1,294,765.34 | 1,230,805.04 | 1,188,072.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,142,721.84 | 2,938,454.17 | 2,958,317.93 | 2,827,791.09 | 3,049,292.35 |
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