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| 贝特瑞(835185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 330,333.79 | 311,562.90 | 430,733.46 | 414,956.02 | 640,374.18 |
| 交易性金融资产 | 11,660.08 | 12,629.63 | 13,344.53 | 11,160.67 | 12,900.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 18.90 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 417,550.12 | 417,450.81 | 430,878.00 | 379,273.12 | 387,530.28 |
| 应收票据 | 82.20 | 479.07 | 366.47 | 383.81 | 14,232.54 |
| 应收账款 | 417,467.92 | 416,971.74 | 430,511.53 | 378,889.31 | 373,297.75 |
| 应收款项融资 | 99,770.37 | 100,438.40 | 54,887.67 | 49,809.50 | 40,874.30 |
| 预付款项 | 37,371.83 | 19,186.30 | 11,504.00 | 16,270.40 | 19,715.35 |
| 其他应收款(合计) | 4,130.34 | 8,447.34 | 5,570.14 | 3,881.57 | 4,157.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,447.34 | -- | 3,881.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 423,819.98 | 334,406.90 | 299,665.24 | 294,829.02 | 259,632.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 217,085.96 | 185,765.78 | 235,173.90 | 231,056.65 | 154,206.05 |
| 流动资产合计 | 1,541,722.48 | 1,389,888.07 | 1,481,775.84 | 1,401,236.95 | 1,519,390.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,596.98 | 30,310.87 | 43,081.21 | 43,674.95 | 45,599.07 |
| 投资性房地产 | 11,649.86 | 11,754.66 | 11,859.46 | 11,964.25 | 12,069.05 |
| 在建工程(合计) | 273,647.26 | 340,855.01 | 364,491.05 | 325,658.17 | 328,610.96 |
| 在建工程 | -- | 340,855.01 | -- | 325,658.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,231,381.52 | 1,188,245.89 | 958,118.21 | 973,780.19 | 899,464.21 |
| 固定资产净额 | -- | 1,188,245.89 | -- | 973,780.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,591.69 | 33,127.51 | 35,682.27 | 38,282.92 | 41,023.16 |
| 无形资产 | 111,224.36 | 112,332.46 | 127,685.75 | 114,019.14 | 113,756.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16,014.68 | 16,739.65 | 16,593.28 | 16,733.14 | 17,150.34 |
| 递延所得税资产 | 52,152.15 | 49,029.76 | 43,703.29 | 41,104.92 | 40,121.72 |
| 其他非流动资产 | 100,353.20 | 122,010.66 | 59,619.74 | 64,159.13 | 85,105.13 |
| 非流动资产合计 | 1,897,064.76 | 1,944,837.98 | 1,702,041.31 | 1,668,227.74 | 1,623,331.53 |
| 资产总计 | 3,438,787.24 | 3,334,726.04 | 3,183,817.15 | 3,069,464.69 | 3,142,721.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,391.05 | 155,551.40 | 223,033.30 | 198,695.64 | 179,824.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 578,592.75 | 683,613.35 | 593,941.20 | 603,520.50 | 676,688.25 |
| 应付票据 | 91,379.96 | 116,528.67 | 154,152.41 | 134,892.08 | 156,895.84 |
| 应付账款 | 487,212.79 | 567,084.68 | 439,788.79 | 468,628.42 | 519,792.41 |
| 预收款项 | 114.59 | 129.89 | 19.97 | 3.38 | 5.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,838.81 | 25,081.96 | 20,835.90 | 33,682.85 | 33,366.00 |
| 应交税费 | 19,180.39 | 22,563.81 | 17,562.28 | 13,356.61 | 21,129.78 |
| 其他应付款(合计) | 82,276.63 | 46,266.86 | 39,571.63 | 21,745.42 | 12,137.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 171.50 | -- |
| 其他应付款 | -- | 46,266.86 | -- | 21,573.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,255.57 | 165,306.79 | 154,351.20 | 155,786.06 | 181,751.73 |
| 其他流动负债 | 264.26 | 338.49 | 655.49 | 234.60 | 536.23 |
| 流动负债合计 | 1,044,406.09 | 1,102,348.68 | 1,094,856.83 | 1,031,502.07 | 1,110,146.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 703,674.71 | 583,950.24 | 555,085.82 | 519,624.41 | 474,090.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 26,355.99 | 27,206.18 | 29,528.68 | 31,055.07 | 34,024.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 9,804.69 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 740.09 | 588.74 | 586.17 | 680.20 | 677.63 |
| 递延所得税负债 | 18,167.74 | 18,965.06 | 19,594.57 | 20,175.41 | 21,037.01 |
| 长期递延收益 | 89,552.28 | 80,794.18 | 76,208.25 | 72,102.71 | 66,596.80 |
| 其他非流动负债 | 94,779.14 | 81,344.97 | 5,759.77 | 5,759.77 | 5,759.77 |
| 非流动负债合计 | 933,269.96 | 792,849.36 | 686,763.25 | 649,397.58 | 611,991.23 |
| 负债合计 | 1,977,676.05 | 1,895,198.04 | 1,781,620.08 | 1,680,899.65 | 1,722,138.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,733.86 | 112,733.86 | 111,667.53 | 111,667.53 | 111,667.53 |
| 资本公积 | 394,457.60 | 393,831.99 | 384,690.73 | 383,621.73 | 382,552.73 |
| 减：库存股 | 17,320.17 | 17,320.17 | 17,320.17 | 14,162.04 | 2,960.18 |
| 其他综合收益 | -79.14 | 57.03 | -1,295.98 | -36.02 | -361.87 |
| 专项储备 | 480.27 | 496.48 | 535.16 | 477.26 | 359.78 |
| 盈余公积 | 41,228.56 | 41,228.56 | 39,577.87 | 39,577.87 | 39,577.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 709,346.17 | 691,698.39 | 667,461.60 | 649,606.57 | 666,597.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,240,847.14 | 1,222,726.13 | 1,185,316.74 | 1,170,752.91 | 1,197,433.39 |
| 少数股东权益 | 220,264.04 | 216,801.87 | 216,880.33 | 217,812.13 | 223,150.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,461,111.18 | 1,439,528.00 | 1,402,197.07 | 1,388,565.05 | 1,420,583.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,438,787.24 | 3,334,726.04 | 3,183,817.15 | 3,069,464.69 | 3,142,721.84 |
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