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| 艾能聚(834770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,473.58 | 34,139.76 | 33,017.98 | 17,634.32 | 11,732.16 |
| 收到的税费返还 | 1.80 | 885.91 | 8.78 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 760.89 | 1,076.38 | 850.88 | 577.54 | 182.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,236.27 | 36,102.05 | 33,877.64 | 18,211.87 | 11,914.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,247.82 | 24,375.51 | 28,281.65 | 14,611.50 | 10,002.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 753.25 | 2,448.69 | 1,929.06 | 1,405.58 | 775.99 |
| 支付的各项税费 | 379.85 | 2,340.62 | 2,143.81 | 1,393.16 | 404.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,362.29 | 3,462.79 | 1,392.99 | 869.41 | 802.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,743.21 | 32,627.61 | 33,747.50 | 18,279.65 | 11,985.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,493.06 | 3,474.44 | 130.14 | -67.79 | -70.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.24 | 9.24 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.00 | 103.71 | 27.75 | 27.75 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 170.00 | 1,112.95 | 1,036.99 | 27.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,529.01 | 5,543.60 | 3,023.42 | 2,199.10 | 1,475.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,529.01 | 6,543.60 | 4,023.42 | 3,199.10 | 1,475.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,359.01 | -5,430.65 | -2,986.43 | -3,171.35 | -1,475.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,732.51 | 12,732.51 | 12,732.51 | 12,732.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,049.00 | 9,299.00 | 8,799.00 | 4,550.00 | 4,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,049.00 | 22,031.51 | 21,531.51 | 17,282.51 | 17,282.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,249.00 | 8,908.00 | 8,203.50 | 3,557.00 | 3,260.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.46 | 4,232.15 | 4,214.94 | 313.03 | 153.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.94 | 696.09 | 492.82 | 476.83 | 458.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,515.40 | 13,836.24 | 12,911.26 | 4,346.85 | 3,871.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533.60 | 8,195.26 | 8,620.25 | 12,935.65 | 13,410.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,667.65 | 6,239.06 | 5,763.96 | 9,696.52 | 11,865.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,249.00 | 3,009.95 | 3,009.95 | 3,009.95 | 3,009.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,916.65 | 9,249.00 | 8,773.91 | 12,706.46 | 14,875.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,363.98 | -- | 3,390.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 861.45 | -- | 169.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,770.59 | -- | 1,334.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 40.41 | -- | 20.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.82 | -- | 5.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.47 | -- | 64.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 781.20 | -- | 396.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.72 | -- | -933.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.54 | -- | 879.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,092.40 | -- | -597.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,907.91 | -- | -2,573.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,113.46 | -- | -2,312.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 280.32 | -- | 2.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,474.44 | -- | -67.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,249.00 | -- | 12,706.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,009.95 | -- | 3,009.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,239.06 | -- | 9,696.52 | -- |
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