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| 艾能聚(834770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,058.76 | 9,998.57 | 9,387.23 | 13,893.02 | 16,245.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,102.34 | 5,873.03 | 7,069.98 | 9,279.18 | 6,892.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,102.34 | 5,873.03 | 7,069.98 | 9,279.18 | 6,892.86 |
| 应收款项融资 | 1,476.17 | 3,482.52 | 2,146.85 | 541.36 | 310.64 |
| 预付款项 | 359.37 | 444.73 | 389.52 | 957.67 | 2,520.71 |
| 其他应收款(合计) | 69.76 | 156.80 | 214.32 | 242.74 | 211.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,093.11 | 1,199.81 | 3,762.14 | 3,722.23 | 3,583.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 667.46 | 140.15 | 903.65 | 825.45 | 439.41 |
| 流动资产合计 | 20,963.90 | 21,449.17 | 23,992.49 | 30,591.06 | 30,366.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,090.90 | 1,274.37 | 529.05 | 1,264.27 | 1,728.31 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,039.58 | 47,989.81 | 48,521.91 | 46,289.48 | 42,461.53 |
| 固定资产净额 | -- | 47,989.81 | -- | 46,289.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,583.84 | 5,822.78 | 3,932.35 | 4,005.09 | 3,464.76 |
| 无形资产 | 406.13 | 416.23 | 426.33 | 436.43 | 446.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 89.95 | 13.13 | 29.30 | 19.04 | 22.00 |
| 递延所得税资产 | 240.08 | 275.89 | 1,146.83 | 1,148.97 | 191.97 |
| 其他非流动资产 | -- | 784.33 | -- | 14.28 | 26.06 |
| 非流动资产合计 | 61,450.49 | 56,576.54 | 54,585.77 | 53,177.56 | 48,341.16 |
| 资产总计 | 82,414.38 | 78,025.70 | 78,578.26 | 83,768.61 | 78,707.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,552.45 | 4,253.82 | 4,253.39 | 4,854.15 | 4,854.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,564.94 | 2,623.69 | 2,324.75 | 5,618.86 | 4,853.26 |
| 应付票据 | 2,038.03 | 824.46 | 1,318.69 | 2,600.52 | 2,851.83 |
| 应付账款 | 2,526.91 | 1,799.23 | 1,006.06 | 3,018.34 | 2,001.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 99.55 | 634.79 | 143.49 | 193.27 | 171.35 |
| 应交税费 | 549.27 | 598.57 | 702.30 | 857.36 | 938.67 |
| 其他应付款(合计) | 69.29 | 89.71 | 46.29 | 50.49 | 37.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,784.37 | 1,558.12 | 1,383.40 | 1,715.02 | 1,912.84 |
| 其他流动负债 | 19.57 | 0.46 | 7.21 | 22.65 | 14.25 |
| 流动负债合计 | 13,346.24 | 9,939.90 | 11,379.03 | 15,439.11 | 14,091.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,408.39 | 6,908.98 | 7,008.09 | 6,609.46 | 6,690.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,501.38 | 5,678.83 | 4,028.82 | 4,000.48 | 3,421.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 28.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.42 | 22.54 | 865.25 | 879.62 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,919.20 | 12,638.67 | 11,902.17 | 11,489.56 | 10,112.62 |
| 负债合计 | 26,265.44 | 22,578.57 | 23,281.20 | 26,928.67 | 24,204.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,013.22 | 13,013.22 | 13,013.22 | 13,013.22 | 13,013.22 |
| 资本公积 | 23,406.20 | 23,406.20 | 23,406.20 | 23,406.20 | 23,406.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 330.41 | 280.32 | 3.10 | 2.57 | 2.57 |
| 盈余公积 | 3,142.93 | 3,142.93 | 2,897.66 | 2,897.66 | 2,897.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,256.18 | 15,604.47 | 15,976.88 | 17,520.30 | 15,183.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,148.94 | 55,447.14 | 55,297.06 | 56,839.95 | 54,502.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,148.94 | 55,447.14 | 55,297.06 | 56,839.95 | 54,502.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,414.38 | 78,025.70 | 78,578.26 | 83,768.61 | 78,707.24 |
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