中设咨询

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中设咨询(833873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,068.2415,083.388,492.816,194.373,512.05
收到的税费返还0.18--0.51----
收到的其他与经营活动有关的现金198.461,442.361,153.52945.08231.34
经营活动现金流入小计4,266.8816,525.749,646.847,139.453,743.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,857.784,796.234,276.103,480.942,293.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,434.409,181.996,959.914,974.112,657.16
支付的各项税费272.97726.48421.58350.58206.02
支付的其他与经营活动有关的现金933.072,702.822,382.511,271.18954.31
经营活动现金流出小计5,498.2217,407.5214,040.0910,076.806,110.86
经营活动产生的现金流量净额-1,231.34-881.78-4,393.26-2,937.36-2,367.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金38.65170.64129.2784.6457.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.6025.460.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,800.0032,888.2024,588.2015,928.209,700.00
投资活动现金流入小计7,845.2533,084.3024,717.9716,012.849,757.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金251.491,270.97707.31520.8657.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--204.92204.92----
支付的其他与投资活动有关的现金7,800.0030,662.1822,412.9113,760.004,500.00
投资活动现金流出小计8,051.4932,138.0723,325.1414,280.864,557.04
投资活动产生的现金流量净额-206.24946.231,392.841,731.985,200.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,400.004,400.002,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,400.004,400.002,000.00500.00
偿还债务支付的现金--2,540.001,540.00383.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.97101.4165.0334.509.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.4426.8826.8813.4412.33
筹资活动现金流出小计48.412,668.281,631.90430.9322.20
筹资活动产生的现金流量净额-48.411,731.722,768.101,569.07477.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.171.03------
五、现金及现金等价物净增加额-1,486.151,797.19-232.32363.693,311.23
加:期初现金及现金等价物余额8,171.396,374.206,374.206,374.206,374.20
六、期末现金及现金等价物余额6,685.238,171.396,141.886,737.899,685.43
附注
净利润---1,045.60---1,891.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,498.36--453.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--503.06--226.73--
无形资产摊销--64.90--33.48--
长期待摊费用摊销--168.69--92.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.30------
固定资产报废损失--0.33------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--103.21--32.91--
投资损失---170.64---43.43--
递延所得税资产减少---143.31---307.17--
递延所得税负债增加--9.92--2.94--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,738.05--513.77--
经营性应付项目的增加---1,137.21---2,061.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------9.57--
经营活动产生现金流量净额---881.78---2,937.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,171.39--6,737.89--
现金的期初余额--6,374.20--6,374.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,797.19--363.69--
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