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中设咨询(833873) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,068.24 | 15,083.38 | 8,492.81 | 6,194.37 | 3,512.05 |
收到的税费返还 | 0.18 | -- | 0.51 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.46 | 1,442.36 | 1,153.52 | 945.08 | 231.34 |
经营活动现金流入小计 | 4,266.88 | 16,525.74 | 9,646.84 | 7,139.45 | 3,743.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,857.78 | 4,796.23 | 4,276.10 | 3,480.94 | 2,293.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,434.40 | 9,181.99 | 6,959.91 | 4,974.11 | 2,657.16 |
支付的各项税费 | 272.97 | 726.48 | 421.58 | 350.58 | 206.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 933.07 | 2,702.82 | 2,382.51 | 1,271.18 | 954.31 |
经营活动现金流出小计 | 5,498.22 | 17,407.52 | 14,040.09 | 10,076.80 | 6,110.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,231.34 | -881.78 | -4,393.26 | -2,937.36 | -2,367.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 38.65 | 170.64 | 129.27 | 84.64 | 57.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 25.46 | 0.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 32,888.20 | 24,588.20 | 15,928.20 | 9,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,845.25 | 33,084.30 | 24,717.97 | 16,012.84 | 9,757.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251.49 | 1,270.97 | 707.31 | 520.86 | 57.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 204.92 | 204.92 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 30,662.18 | 22,412.91 | 13,760.00 | 4,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,051.49 | 32,138.07 | 23,325.14 | 14,280.86 | 4,557.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206.24 | 946.23 | 1,392.84 | 1,731.98 | 5,200.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 | 500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,540.00 | 1,540.00 | 383.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.97 | 101.41 | 65.03 | 34.50 | 9.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.44 | 26.88 | 26.88 | 13.44 | 12.33 |
筹资活动现金流出小计 | 48.41 | 2,668.28 | 1,631.90 | 430.93 | 22.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.41 | 1,731.72 | 2,768.10 | 1,569.07 | 477.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | 1.03 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,486.15 | 1,797.19 | -232.32 | 363.69 | 3,311.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,171.39 | 6,374.20 | 6,374.20 | 6,374.20 | 6,374.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,685.23 | 8,171.39 | 6,141.88 | 6,737.89 | 9,685.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,045.60 | -- | -1,891.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,498.36 | -- | 453.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 503.06 | -- | 226.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64.90 | -- | 33.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 168.69 | -- | 92.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.30 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 103.21 | -- | 32.91 | -- |
投资损失 | -- | -170.64 | -- | -43.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -143.31 | -- | -307.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9.92 | -- | 2.94 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,738.05 | -- | 513.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,137.21 | -- | -2,061.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 9.57 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -881.78 | -- | -2,937.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,171.39 | -- | 6,737.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,374.20 | -- | 6,374.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,797.19 | -- | 363.69 | -- |
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