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| 中设咨询(833873) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,412.40 | 8,871.02 | 6,960.48 | 7,184.50 | 10,281.75 |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,041.36 | 24,816.08 | 25,248.98 | 23,199.37 | 22,384.70 |
| 应收票据 | 104.55 | 62.71 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,936.81 | 24,753.37 | 25,248.98 | 23,199.37 | 22,384.70 |
| 应收款项融资 | -- | 40.00 | -- | 12.27 | 12.27 |
| 预付款项 | 38.83 | 17.04 | 40.29 | 41.18 | 97.78 |
| 其他应收款(合计) | 658.45 | 660.95 | 809.31 | 829.09 | 975.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 37,151.04 | 40,405.08 | 39,306.75 | 37,514.11 | 36,977.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 17.99 | 19.56 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 106.31 | 85.41 | 34.51 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,973.15 | 8,937.68 | 8,013.22 | 8,019.00 | 7,684.16 |
| 固定资产净额 | -- | 8,937.68 | -- | 8,019.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30.08 | 36.56 | 43.29 | 1.89 | 2.59 |
| 无形资产 | 317.62 | 292.43 | 306.30 | 319.99 | 294.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 247.81 | 247.81 | 213.15 | 49.84 | -- |
| 长期待摊费用 | 435.29 | 467.68 | 731.88 | 763.03 | 586.49 |
| 递延所得税资产 | 3,714.98 | 3,715.32 | 3,903.53 | 3,883.35 | 3,818.11 |
| 其他非流动资产 | 146.60 | 146.60 | 212.82 | 141.88 | 141.88 |
| 非流动资产合计 | 13,883.52 | 13,863.63 | 13,530.49 | 13,264.39 | 12,562.09 |
| 资产总计 | 51,034.56 | 54,268.71 | 52,837.24 | 50,778.50 | 49,539.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,400.00 | 3,403.80 | 4,400.00 | 3,157.00 | 1,907.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,168.38 | 3,148.69 | 1,997.57 | 2,131.44 | 2,110.93 |
| 应付票据 | 23.44 | 23.44 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,144.94 | 3,125.25 | 1,997.57 | 2,131.44 | 2,110.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 776.36 | 1,274.20 | 536.30 | 487.92 | 472.21 |
| 应交税费 | 49.04 | 336.63 | 107.71 | 73.71 | 113.03 |
| 其他应付款(合计) | 1,012.77 | 1,002.14 | 942.41 | 884.01 | 748.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24.29 | 36.40 | 23.90 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,574.93 | 1,624.82 | 1,647.13 | 1,514.60 | 1,447.43 |
| 流动负债合计 | 9,644.84 | 11,410.17 | 10,254.78 | 8,899.27 | 7,385.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 15.35 | 3.14 | 3.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.74 | 9.92 | 2.94 | 2.94 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9.74 | 9.92 | 18.29 | 6.07 | 3.14 |
| 负债合计 | 9,654.58 | 11,420.09 | 10,273.07 | 8,905.34 | 7,388.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,338.70 | 15,338.70 | 15,338.70 | 15,338.70 | 15,338.70 |
| 资本公积 | 12,712.40 | 12,712.40 | 12,712.40 | 12,712.40 | 12,712.40 |
| 减：库存股 | 478.37 | 478.37 | 478.37 | 478.37 | 478.37 |
| 其他综合收益 | 2.82 | 3.54 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,737.25 | 1,737.25 | 1,700.95 | 1,700.95 | 1,700.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,356.19 | 12,693.61 | 12,315.37 | 11,821.96 | 12,580.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,669.00 | 42,007.13 | 41,589.05 | 41,095.65 | 41,854.16 |
| 少数股东权益 | 710.98 | 841.49 | 975.12 | 777.51 | 296.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,379.97 | 42,848.63 | 42,564.17 | 41,873.16 | 42,150.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,034.56 | 54,268.71 | 52,837.24 | 50,778.50 | 49,539.48 |
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