| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,991.83 | 5,765.42 | 2,881.33 | 34,791.77 | 31,417.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.99 | 417.87 | 144.62 | 4,188.31 | 751.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,756.82 | 6,183.29 | 3,025.95 | 38,980.08 | 32,169.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,620.93 | 1,395.79 | 1,226.75 | 25,834.16 | 28,203.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,288.17 | 2,662.56 | 2,062.81 | 5,071.67 | 4,371.26 |
| 支付的各项税费 | 974.60 | 606.17 | 372.09 | 1,526.10 | 1,125.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 727.35 | 243.62 | 121.41 | 12,471.07 | 3,012.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,611.06 | 4,908.14 | 3,783.06 | 44,903.00 | 36,712.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,145.76 | 1,275.15 | -757.11 | -5,922.93 | -4,542.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 455.00 | 455.00 | -- | 6,495.35 | 6,237.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.02 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 455.00 | 455.00 | -- | 6,495.46 | 6,237.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.17 | 21.17 | 13.30 | 74.32 | 34.52 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121.17 | 21.17 | 13.30 | 188.40 | 34.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 333.83 | 433.83 | -13.30 | 6,307.05 | 6,202.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 5,500.00 | 3,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 5,500.00 | 3,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,010.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,036.21 | 2,987.35 | 50.95 | 3,725.94 | 3,680.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.70 | 7.80 | 3.90 | 72.44 | 22.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,057.91 | 4,995.15 | 2,054.85 | 6,198.38 | 6,103.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,657.91 | -3,095.15 | -154.85 | -698.38 | -3,093.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178.32 | -1,386.17 | -925.26 | -314.25 | -1,433.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,364.93 | 4,364.93 | 4,364.93 | 4,679.18 | 4,679.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,186.61 | 2,978.75 | 3,439.67 | 4,364.93 | 3,245.27 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 324.81 | -- | 2,949.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -45.26 | -- | 88.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 287.00 | -- | 658.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.62 | -- | 32.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.09 | -- | 201.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 103.46 | -- | -96.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -129.64 | -- | -454.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.65 | -- | -114.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26.50 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 834.86 | -- | -7,027.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -233.64 | -- | -3,095.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,275.15 | -- | -5,922.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,978.75 | -- | 4,364.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,364.93 | -- | 4,679.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,386.17 | -- | -314.25 | -- |
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