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| 华维设计(833427) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,963.54 | 13,977.01 | 11,815.69 | 10,166.92 | 10,634.34 |
| 交易性金融资产 | 302.54 | 301.36 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,427.58 | 10,521.24 | 11,642.49 | 12,011.67 | 11,820.20 |
| 应收票据 | 312.39 | -- | 20.20 | -- | -- |
| 应收账款 | 10,115.19 | 10,521.24 | 11,622.29 | 12,011.67 | 11,820.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,775.83 | 6,606.46 | 8,863.21 | 9,652.72 | 10,072.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,176.05 | 1,134.61 | 1,154.81 | 1,232.74 | 1,286.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,134.61 | -- | 1,232.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 773.97 | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 509.27 | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 31,682.26 | 33,151.25 | 34,294.45 | 33,928.48 | 34,691.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,999.04 | 4,906.93 | 4,744.83 | 4,582.61 | 4,962.18 |
| 投资性房地产 | 1,017.43 | 1,032.13 | 1,046.83 | 1,061.53 | 1,076.23 |
| 在建工程(合计) | 1.24 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,252.49 | 5,379.11 | 5,502.63 | 5,626.60 | 5,750.02 |
| 固定资产净额 | -- | 5,379.11 | -- | 5,626.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 130.34 | 133.11 | 135.89 | 146.03 | 151.57 |
| 无形资产 | 221.92 | 104.49 | 112.33 | 120.17 | 125.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 357.29 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,806.62 | 212.74 | 218.98 | 272.60 | 326.21 |
| 递延所得税资产 | 718.53 | 759.25 | 710.93 | 711.76 | 683.37 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,604.91 | 12,627.76 | 12,572.42 | 12,521.31 | 13,074.80 |
| 资产总计 | 55,287.17 | 45,779.00 | 46,866.87 | 46,449.79 | 47,765.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,791.40 | 3,403.49 | 5,897.08 | 5,408.91 | 5,405.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,071.07 | 3,890.60 | 3,418.34 | 3,351.94 | 3,193.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,071.07 | 3,890.60 | 3,418.34 | 3,351.94 | 3,193.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 619.96 | 1,795.87 | 1,157.18 | 1,070.85 | 940.24 |
| 应交税费 | 229.94 | 309.25 | 34.56 | 274.79 | 281.93 |
| 其他应付款(合计) | 5,431.09 | 121.47 | 246.43 | 159.39 | 148.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 121.47 | -- | 159.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.18 | 9.07 | 8.96 | 14.71 | 14.73 |
| 其他流动负债 | 115.03 | 266.58 | -- | -- | 6.69 |
| 流动负债合计 | 15,033.46 | 11,286.22 | 13,212.00 | 13,147.40 | 11,591.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 131.11 | 133.44 | 135.78 | 143.96 | 146.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 363.35 | 370.21 | 377.07 | 383.92 | 390.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 494.46 | 503.65 | 512.85 | 527.88 | 536.79 |
| 负债合计 | 15,527.92 | 11,789.87 | 13,724.85 | 13,675.28 | 12,128.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 |
| 资本公积 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,801.49 | 2,801.49 | 2,668.58 | 2,668.58 | 2,668.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,845.38 | 7,695.41 | 6,981.21 | 6,613.70 | 9,476.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,139.10 | 33,989.13 | 33,142.02 | 32,774.51 | 35,637.43 |
| 少数股东权益 | 5,620.15 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,759.25 | 33,989.13 | 33,142.02 | 32,774.51 | 35,637.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,287.17 | 45,779.00 | 46,866.87 | 46,449.79 | 47,765.84 |
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