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| 华维设计(833427) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,815.69 | 10,166.92 | 10,634.34 | 11,568.75 | 10,547.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,642.49 | 12,011.67 | 11,820.20 | 11,968.74 | 13,684.81 |
| 应收票据 | 20.20 | -- | -- | -- | 30.00 |
| 应收账款 | 11,622.29 | 12,011.67 | 11,820.20 | 11,968.74 | 13,654.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,863.21 | 9,652.72 | 10,072.22 | 10,532.97 | 9,365.87 |
| 其他应收款(合计) | 1,154.81 | 1,232.74 | 1,286.47 | 1,291.19 | 2,993.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,232.74 | -- | 1,291.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | 232.29 |
| 流动资产合计 | 34,294.45 | 33,928.48 | 34,691.04 | 36,154.33 | 37,688.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,744.83 | 4,582.61 | 4,962.18 | 4,907.97 | 4,576.05 |
| 投资性房地产 | 1,046.83 | 1,061.53 | 1,076.23 | 1,090.94 | 1,105.64 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,502.63 | 5,626.60 | 5,750.02 | 5,879.62 | 6,026.34 |
| 固定资产净额 | -- | 5,626.60 | -- | 5,879.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 135.89 | 146.03 | 151.57 | 157.11 | 437.64 |
| 无形资产 | 112.33 | 120.17 | 125.21 | 133.01 | 142.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 218.98 | 272.60 | 326.21 | 331.40 | 387.40 |
| 递延所得税资产 | 710.93 | 711.76 | 683.37 | 710.11 | 586.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 12,572.42 | 12,521.31 | 13,074.80 | 13,210.15 | 13,261.58 |
| 资产总计 | 46,866.87 | 46,449.79 | 47,765.84 | 49,364.48 | 50,950.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,897.08 | 5,408.91 | 5,405.95 | 5,506.15 | 3,014.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,418.34 | 3,351.94 | 3,193.81 | 3,492.97 | 3,954.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,418.34 | 3,351.94 | 3,193.81 | 3,492.97 | 3,954.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,157.18 | 1,070.85 | 940.24 | 2,320.04 | 1,485.83 |
| 应交税费 | 34.56 | 274.79 | 281.93 | 551.49 | 522.02 |
| 其他应付款(合计) | 246.43 | 159.39 | 148.59 | 151.90 | 228.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 159.39 | -- | 151.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.96 | 14.71 | 14.73 | 20.22 | 47.48 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 6.69 | 6.69 | -- |
| 流动负债合计 | 13,212.00 | 13,147.40 | 11,591.62 | 13,487.98 | 15,232.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 135.78 | 143.96 | 146.01 | 142.51 | 402.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 377.07 | 383.92 | 390.78 | 397.63 | 404.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 512.85 | 527.88 | 536.79 | 540.15 | 807.40 |
| 负债合计 | 13,724.85 | 13,675.28 | 12,128.41 | 14,028.13 | 16,040.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 | 10,309.50 |
| 资本公积 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 | 13,182.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,668.58 | 2,668.58 | 2,668.58 | 2,668.58 | 2,430.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,981.21 | 6,613.70 | 9,476.62 | 9,175.55 | 8,951.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,142.02 | 32,774.51 | 35,637.43 | 35,336.36 | 34,874.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 35.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,142.02 | 32,774.51 | 35,637.43 | 35,336.36 | 34,910.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,866.87 | 46,449.79 | 47,765.84 | 49,364.48 | 50,950.24 |
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