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| 柏星龙(833075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,742.42 | 56,335.79 | 37,361.60 | 23,438.09 | 11,310.84 |
| 收到的税费返还 | 208.78 | 1,444.10 | 794.93 | 279.02 | 155.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 616.13 | 761.08 | 1,281.55 | 764.37 | 177.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,567.33 | 58,540.97 | 39,438.08 | 24,481.48 | 11,644.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,757.63 | 32,728.22 | 21,782.43 | 12,619.63 | 6,570.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,808.34 | 12,746.14 | 9,099.50 | 5,977.66 | 3,085.86 |
| 支付的各项税费 | 916.70 | 2,423.39 | 1,895.73 | 1,288.77 | 806.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.39 | 2,360.96 | 3,544.37 | 1,894.58 | 2,188.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,848.05 | 50,258.71 | 36,322.04 | 21,780.64 | 12,650.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,280.71 | 8,282.26 | 3,116.04 | 2,700.84 | -1,005.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.14 | 108.49 | 81.75 | 68.20 | 17.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.50 | 32.94 | 14.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 23,723.65 | 11,238.03 | 9,082.85 | 2,445.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.14 | 23,856.64 | 11,352.72 | 9,165.07 | 2,462.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,035.26 | 13,322.83 | 9,339.58 | 5,105.46 | 1,569.21 |
| 投资所支付的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,763.47 | 14,900.00 | 13,600.00 | 10,500.00 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,878.73 | 28,222.83 | 22,939.58 | 15,605.46 | 10,569.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,875.60 | -4,366.19 | -11,586.86 | -6,440.39 | -8,106.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.64 | 3,141.35 | 3,113.25 | 3,075.23 | 24.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720.54 | 594.15 | 716.65 | 581.84 | 435.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 735.18 | 6,735.50 | 3,829.90 | 3,657.06 | 460.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -735.18 | -4,735.50 | -3,829.90 | -3,657.06 | -460.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.59 | 143.98 | 117.11 | 79.64 | -44.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,868.90 | -675.44 | -12,183.60 | -7,316.97 | -9,617.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,009.70 | 18,685.15 | 18,685.15 | 18,735.15 | 18,685.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,140.80 | 18,009.70 | 6,501.55 | 11,418.18 | 9,068.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,561.00 | -- | 2,133.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 441.06 | -- | 358.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,215.16 | -- | 603.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.63 | -- | 32.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 334.18 | -- | 157.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.54 | -- | 3.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.03 | -- | 2.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -147.33 | -- | -128.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88.47 | -- | 50.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -113.15 | -- | -59.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -161.60 | -- | -453.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.58 | -- | 384.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,068.50 | -- | -81.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,465.47 | -- | 15,834.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,426.90 | -- | -16,732.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 98.24 | -- | 49.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,282.26 | -- | 2,700.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,009.70 | -- | 11,418.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,685.15 | -- | 18,735.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -675.44 | -- | -7,316.97 | -- |
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