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| 柏星龙(833075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,466.80 | 18,349.14 | 6,912.91 | 11,794.14 | 11,179.11 |
| 交易性金融资产 | 6,788.17 | -- | 11,169.63 | 10,208.21 | 15,255.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,920.14 | 13,999.23 | 12,908.63 | 13,720.19 | 11,860.84 |
| 应收票据 | 2,771.67 | 1,278.36 | 881.90 | 1,446.78 | 1,186.28 |
| 应收账款 | 12,148.47 | 12,720.87 | 12,026.73 | 12,273.41 | 10,674.56 |
| 应收款项融资 | 749.34 | 1,501.01 | 714.64 | 552.50 | 478.37 |
| 预付款项 | 824.13 | 307.22 | 594.37 | 465.72 | 659.32 |
| 其他应收款(合计) | 607.46 | 615.79 | 477.01 | 637.38 | 323.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 615.79 | -- | 637.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,417.01 | 6,492.40 | 4,393.74 | 3,589.91 | 3,368.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 306.67 | 225.56 | 739.32 | 342.11 | 31.01 |
| 流动资产合计 | 33,079.72 | 41,490.34 | 37,910.27 | 41,310.17 | 43,156.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,544.03 | 15,926.39 | 8,312.95 | 4,872.27 | 1,818.96 |
| 在建工程 | -- | 15,926.39 | -- | 4,872.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,400.05 | 6,539.50 | 6,349.08 | 6,352.70 | 6,570.38 |
| 固定资产净额 | -- | 6,539.50 | -- | 6,352.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,631.14 | 1,748.57 | 1,870.41 | 2,083.17 | 1,817.34 |
| 无形资产 | 1,392.11 | 1,422.70 | 1,161.88 | 1,178.36 | 1,196.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 291.14 | 376.14 | 408.86 | 468.71 | 523.88 |
| 递延所得税资产 | 896.29 | 906.43 | 872.37 | 651.15 | 459.16 |
| 其他非流动资产 | 176.79 | 172.38 | 612.41 | 431.85 | 326.01 |
| 非流动资产合计 | 28,591.57 | 27,272.11 | 19,767.96 | 16,218.21 | 12,891.98 |
| 资产总计 | 61,671.28 | 68,762.45 | 57,678.24 | 57,528.37 | 56,048.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,001.80 | 2,001.41 | 3,004.13 | 3,004.13 | 3,004.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,454.24 | 16,599.74 | 8,119.53 | 8,824.73 | 7,218.44 |
| 应付票据 | 1,629.99 | 1,697.20 | 1,697.20 | 1,520.16 | 1,520.16 |
| 应付账款 | 8,824.25 | 14,902.54 | 6,422.33 | 7,304.57 | 5,698.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 916.42 | 1,780.42 | 990.92 | 912.20 | 883.22 |
| 应交税费 | 268.08 | 797.77 | 389.59 | 520.77 | 200.00 |
| 其他应付款(合计) | 315.41 | 324.47 | 287.52 | 301.64 | 405.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 324.47 | -- | 301.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 401.60 | 401.81 | 412.10 | 466.66 | 351.63 |
| 其他流动负债 | 2,352.74 | 486.40 | 666.20 | 869.43 | 475.46 |
| 流动负债合计 | 18,757.37 | 26,450.91 | 16,713.68 | 17,396.34 | 14,691.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,290.90 | 1,381.35 | 1,483.75 | 1,654.01 | 1,498.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 272.95 | 285.26 | 318.53 | 150.35 | 11.70 |
| 长期递延收益 | 13.48 | 33.70 | 172.04 | 194.14 | 94.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,577.33 | 1,700.32 | 1,974.31 | 1,998.50 | 1,604.45 |
| 负债合计 | 20,334.69 | 28,151.23 | 18,687.99 | 19,394.85 | 16,296.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,481.50 | 6,481.50 | 6,481.50 | 6,481.50 | 6,481.50 |
| 资本公积 | 13,802.17 | 13,777.61 | 13,753.05 | 13,728.49 | 13,703.93 |
| 减：库存股 | 612.09 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 12.20 | 10.96 | 12.63 | 10.42 | 8.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,240.75 | 3,240.75 | 3,240.75 | 3,240.75 | 3,200.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,164.05 | 16,841.08 | 15,228.33 | 14,378.24 | 16,069.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,088.59 | 40,351.91 | 38,716.27 | 37,839.40 | 39,463.96 |
| 少数股东权益 | 248.01 | 259.32 | 273.98 | 294.13 | 288.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,336.59 | 40,611.22 | 38,990.24 | 38,133.53 | 39,752.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,671.28 | 68,762.45 | 57,678.24 | 57,528.37 | 56,048.68 |
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