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| 立方控股(833030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,104.07 | 49,440.29 | 23,490.50 | 11,781.02 | 48,920.79 |
| 收到的税费返还 | 70.53 | 156.82 | 110.86 | 30.17 | 139.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.89 | 1,779.27 | 1,386.37 | 1,033.92 | 3,818.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,215.50 | 51,376.38 | 24,987.74 | 12,845.11 | 52,879.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,951.31 | 22,340.97 | 10,731.20 | 6,012.83 | 20,374.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,852.23 | 16,368.95 | 8,026.61 | 4,003.96 | 17,557.13 |
| 支付的各项税费 | 1,656.26 | 3,985.48 | 2,418.88 | 1,628.00 | 3,931.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,274.00 | 5,488.96 | 2,424.72 | 1,450.30 | 6,621.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,733.80 | 48,184.36 | 23,601.42 | 13,095.09 | 48,484.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,518.31 | 3,192.02 | 1,386.31 | -249.98 | 4,394.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.40 | 0.16 | 0.07 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 17.40 | 0.16 | 0.07 | 0.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.48 | 641.08 | 266.50 | 60.06 | 1,650.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31.48 | 3,141.08 | 266.50 | 60.06 | 1,650.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.48 | -3,123.69 | -266.34 | -59.98 | -1,650.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,730.77 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 11,730.77 | -- | -- | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.80 | 83.27 | 76.02 | 46.37 | 47.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 654.49 | 2,424.86 | 942.05 | 630.74 | 1,730.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 661.29 | 8,508.14 | 4,018.07 | 677.10 | 1,778.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,238.71 | 3,222.63 | -4,018.07 | -677.10 | 4,221.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 1.33 | 0.63 | 0.63 | 0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,311.10 | 3,292.29 | -2,897.46 | -986.43 | 6,966.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,663.79 | 23,378.02 | 23,378.02 | 23,378.02 | 16,411.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,352.69 | 26,670.31 | 20,480.56 | 22,391.59 | 23,378.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,796.33 | 974.60 | -- | 4,154.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,549.26 | -120.79 | -- | 583.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 473.96 | 250.41 | -- | 448.22 |
| 无形资产摊销 | -- | 165.11 | 82.53 | -- | 165.05 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 222.19 | 111.11 | -- | 189.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.66 | -57.98 | -- | -23.97 |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.63 | 1.05 | -- | 0.70 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 206.34 | 114.75 | -- | 158.15 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.84 | -191.57 | -- | -40.29 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,270.33 | 372.56 | -- | -2,193.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,957.67 | 2,685.12 | -- | -2,546.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,072.42 | -3,654.06 | -- | 1,739.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,192.02 | 1,386.31 | -- | 4,394.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,670.31 | 20,480.56 | -- | 23,378.02 |
| 现金的期初余额 | -- | 23,378.02 | 23,378.02 | -- | 16,411.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,292.29 | -2,897.46 | -- | 6,966.53 |
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