| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,337.32 | 74,820.25 | 49,684.14 | 28,762.81 | 10,986.39 |
| 收到的税费返还 | -- | 15.15 | 15.15 | 10.54 | 1.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.41 | 1,355.55 | 731.85 | 506.26 | 231.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,000.73 | 76,190.94 | 50,431.13 | 29,279.61 | 11,218.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,075.69 | 7,708.47 | 4,966.67 | 3,166.60 | 1,625.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,490.37 | 13,610.89 | 9,846.54 | 6,441.53 | 3,064.38 |
| 支付的各项税费 | 3,112.57 | 8,100.39 | 5,856.59 | 4,228.49 | 2,157.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,833.79 | 17,214.56 | 11,546.54 | 7,028.47 | 3,159.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,512.42 | 46,634.31 | 32,216.33 | 20,865.08 | 10,007.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,488.31 | 29,556.64 | 18,214.80 | 8,414.53 | 1,211.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.62 | 84.36 | 65.20 | 45.55 | 17.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,021.62 | 50,084.91 | 35,065.20 | 23,045.55 | 8,017.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,320.54 | 15,192.38 | 12,467.96 | 6,246.23 | 3,085.15 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,320.54 | 65,192.38 | 47,467.96 | 29,246.23 | 16,085.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,298.92 | -15,107.47 | -12,402.76 | -6,200.68 | -8,068.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 25,848.43 | 25,848.43 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,424.96 | 7,434.96 | 6,444.96 | 3,991.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 36,773.39 | 33,283.39 | 6,444.96 | 3,991.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,645.25 | 7,368.49 | 4,280.90 | 2,559.34 | 677.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.48 | 3,960.96 | 423.75 | 274.99 | 130.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.79 | 973.16 | 1,127.57 | 551.52 | 351.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,843.51 | 12,302.62 | 5,832.22 | 3,385.85 | 1,158.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,843.51 | 24,470.78 | 27,451.18 | 3,059.11 | 2,832.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.18 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,345.87 | 38,919.77 | 33,263.21 | 5,272.96 | -4,023.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,854.76 | 12,934.99 | 12,934.99 | 12,934.99 | 12,934.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,200.63 | 51,854.76 | 46,198.21 | 18,207.95 | 8,911.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 29,870.49 | -- | 10,875.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 306.82 | -- | 54.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,462.14 | -- | 1,708.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 360.74 | -- | 141.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 298.72 | -- | 127.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.51 | -- | 1.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,106.36 | -- | 554.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.47 | -- | 6.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -127.83 | -- | -46.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.96 | -- | -14.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,620.04 | -- | -1,412.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,715.58 | -- | -7,235.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,319.41 | -- | 3,433.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -866.00 | -- | -417.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,556.64 | -- | 8,414.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,854.76 | -- | 18,207.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,934.99 | -- | 12,934.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,919.77 | -- | 5,272.96 | -- |
每日必读
发行与分配