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| 保丽洁(832802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,851.21 | 19,238.89 | 14,068.48 | 9,052.79 | 3,577.03 |
| 收到的税费返还 | 74.78 | 577.51 | 420.92 | 321.67 | 51.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.16 | 419.25 | 252.90 | 325.32 | 41.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,941.15 | 20,235.64 | 14,742.31 | 9,699.79 | 3,670.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,398.51 | 10,563.66 | 8,069.12 | 5,545.60 | 1,877.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,160.43 | 3,966.52 | 3,095.26 | 2,166.90 | 1,114.45 |
| 支付的各项税费 | 306.08 | 1,138.69 | 890.95 | 540.90 | 321.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 309.47 | 891.53 | 554.06 | 442.71 | 284.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,174.49 | 16,560.40 | 12,609.38 | 8,696.12 | 3,598.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,233.34 | 3,675.25 | 2,132.92 | 1,003.67 | 72.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | 55,300.00 | 29,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.21 | 326.10 | 240.57 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.03 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4.00 | 4.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,542.21 | 55,640.13 | 29,247.57 | 7.00 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189.09 | 1,949.64 | 1,496.03 | 659.07 | 328.72 |
| 投资所支付的现金 | 10,095.00 | 65,981.30 | 44,315.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,284.09 | 67,930.94 | 45,811.03 | 659.07 | 328.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,741.88 | -12,290.81 | -16,563.46 | -652.07 | -325.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,980.80 | 7,980.80 | 7,980.80 | 7,980.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,980.80 | 7,980.80 | 7,980.80 | 7,980.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,577.08 | 1,577.08 | 1,577.08 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 218.50 | 216.81 | 216.81 | 216.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,795.58 | 1,793.89 | 1,793.89 | 216.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 6,185.21 | 6,186.90 | 6,186.90 | 7,763.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.80 | 18.83 | 20.52 | 15.42 | -11.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,969.42 | -2,411.52 | -8,223.11 | 6,553.92 | 7,499.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,153.35 | 10,564.88 | 10,564.88 | 10,564.88 | 10,564.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,183.93 | 8,153.35 | 2,341.77 | 17,118.80 | 18,064.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,964.66 | -- | 820.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8.67 | -- | -3.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,200.76 | -- | 593.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 129.17 | -- | 62.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.76 | -- | 40.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.16 | -- | -1.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -18.83 | -- | -15.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -314.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.71 | -- | -11.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.93 | -- | -5.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -615.39 | -- | -1,573.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 467.06 | -- | 791.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 615.07 | -- | 186.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,675.25 | -- | 1,003.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,153.35 | -- | 17,118.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,564.88 | -- | 10,564.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,411.52 | -- | 6,553.92 | -- |
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