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| 保丽洁(832802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,855.24 | 8,988.17 | 3,222.67 | 17,959.61 | 18,308.70 |
| 交易性金融资产 | 12,062.89 | 10,515.14 | 15,200.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,831.60 | 6,877.78 | 7,112.15 | 8,095.23 | 8,316.53 |
| 应收票据 | 2,615.94 | 1,449.55 | 93.00 | 1,422.11 | 2,725.69 |
| 应收账款 | 6,215.65 | 5,428.23 | 7,019.15 | 6,673.12 | 5,590.84 |
| 应收款项融资 | 792.59 | 1,250.95 | 632.43 | 69.10 | 438.01 |
| 预付款项 | 297.98 | 235.70 | 322.07 | 223.00 | 374.62 |
| 其他应收款(合计) | 128.79 | 170.49 | 117.35 | 85.90 | 118.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 170.49 | -- | 85.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,521.26 | 3,544.04 | 4,139.61 | 4,501.73 | 3,249.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 31,985.55 | 31,999.64 | 31,084.79 | 31,455.26 | 31,327.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 230.56 | 163.50 | 108.48 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,263.60 | 1,136.48 | 421.18 | 3.55 | -- |
| 在建工程 | -- | 1,136.48 | -- | 3.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,056.99 | 10,322.52 | 10,454.16 | 10,679.07 | 10,862.78 |
| 固定资产净额 | -- | 10,322.52 | -- | 10,679.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,213.69 | 3,245.05 | 3,181.37 | 3,209.28 | 3,240.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 270.89 | 289.34 | 314.62 | 322.30 | 303.25 |
| 递延所得税资产 | 216.59 | 195.76 | 211.61 | 182.29 | 181.26 |
| 其他非流动资产 | 100.28 | 93.07 | 297.66 | 152.21 | 85.94 |
| 非流动资产合计 | 15,352.60 | 15,445.71 | 14,989.09 | 14,548.71 | 14,673.81 |
| 资产总计 | 47,338.14 | 47,445.35 | 46,073.88 | 46,003.97 | 46,001.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,020.09 | 4,285.42 | 4,086.02 | 4,437.05 | 3,923.57 |
| 应付票据 | 1,984.35 | 2,066.41 | 1,890.01 | 1,779.63 | 1,761.95 |
| 应付账款 | 2,035.74 | 2,219.01 | 2,196.01 | 2,657.42 | 2,161.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 297.17 | 557.89 | 331.02 | 285.04 | 184.04 |
| 应交税费 | 214.40 | 252.63 | 179.94 | 165.90 | 171.43 |
| 其他应付款(合计) | 27.76 | 27.99 | 37.37 | 45.39 | 21.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 27.99 | -- | 45.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 80.30 | 70.86 | 55.21 | 61.99 | 38.89 |
| 流动负债合计 | 5,315.23 | 5,794.62 | 5,196.58 | 5,479.92 | 4,643.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 97.92 | 93.56 | 94.09 | 96.89 | 99.69 |
| 长期递延收益 | 122.06 | 129.15 | 136.24 | 143.33 | 150.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 219.98 | 222.71 | 230.33 | 240.22 | 250.11 |
| 负债合计 | 5,535.21 | 6,017.33 | 5,426.91 | 5,720.14 | 4,893.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,308.33 | 6,308.33 | 6,308.33 | 6,308.33 | 6,308.33 |
| 资本公积 | 12,452.36 | 12,452.36 | 12,452.36 | 12,452.36 | 12,452.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,799.92 | 2,799.92 | 2,605.00 | 2,605.00 | 2,605.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,242.32 | 19,867.41 | 19,281.28 | 18,918.14 | 19,742.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,802.93 | 41,428.02 | 40,646.97 | 40,283.83 | 41,107.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,802.93 | 41,428.02 | 40,646.97 | 40,283.83 | 41,107.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,338.14 | 47,445.35 | 46,073.88 | 46,003.97 | 46,001.08 |
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