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| 德源药业(832735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,161.37 | 67,383.12 | 48,885.82 | 33,522.87 | 16,159.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 263.03 | 137.59 | 137.59 | 25.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.35 | 3,518.57 | 1,189.73 | 864.80 | 209.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,539.72 | 71,164.73 | 50,213.15 | 34,525.26 | 16,394.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873.77 | 5,677.63 | 3,837.76 | 2,235.80 | 899.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,138.66 | 13,883.24 | 10,784.82 | 7,573.46 | 4,324.88 |
| 支付的各项税费 | 2,650.72 | 9,262.11 | 7,123.73 | 4,785.64 | 2,502.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,477.13 | 32,915.70 | 23,466.60 | 14,379.11 | 6,978.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,140.28 | 61,738.68 | 45,212.91 | 28,974.01 | 14,705.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,399.44 | 9,426.05 | 5,000.24 | 5,551.25 | 1,689.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.75 | 783.77 | 547.87 | 351.94 | 216.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.05 | 13.52 | 0.74 | 0.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,330.00 | 103,360.00 | 75,450.00 | 58,350.00 | 30,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,372.80 | 104,157.29 | 75,998.61 | 58,702.11 | 30,316.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,419.98 | 5,419.91 | 4,024.38 | 2,273.63 | 808.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | 86,650.00 | 81,000.00 | 62,600.00 | 34,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,119.98 | 92,069.91 | 85,024.38 | 64,873.63 | 35,058.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,252.82 | 12,087.38 | -9,025.76 | -6,171.52 | -4,741.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,650.00 | 2,650.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,650.00 | 2,650.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.76 | 2,358.00 | 2,339.50 | 2,326.56 | 24.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 123.39 | 95.19 | 63.75 | 15.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.76 | 5,781.39 | 5,734.70 | 5,690.31 | 40.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.76 | -3,131.39 | -3,084.70 | -5,690.31 | -40.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,632.50 | 18,382.04 | -7,110.22 | -6,310.58 | -3,093.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,198.08 | 25,816.04 | 25,816.04 | 25,816.04 | 25,816.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,830.58 | 44,198.08 | 18,705.82 | 19,505.46 | 22,723.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,798.29 | -- | 7,188.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 212.21 | -- | 159.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,428.95 | -- | 1,190.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 133.52 | -- | 34.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.12 | -- | 7.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | 0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.07 | -- | 5.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.52 | -- | -132.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 77.71 | -- | 41.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -601.99 | -- | -163.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -282.55 | -- | -86.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.96 | -- | 15.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -982.27 | -- | -1,141.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,082.61 | -- | -4,356.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,140.28 | -- | 2,385.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 482.92 | -- | 355.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,426.05 | -- | 5,551.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,198.08 | -- | 19,505.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,816.04 | -- | 25,816.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,382.04 | -- | -6,310.58 | -- |
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