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| 德源药业(832735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,548.66 | 45,368.20 | 19,404.62 | 20,096.37 | 23,171.54 |
| 交易性金融资产 | -- | 7,639.97 | 30,002.44 | 28,733.59 | 28,608.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,447.40 | 18,589.47 | 17,711.63 | 18,045.19 | 18,561.89 |
| 应收票据 | 5,365.50 | 4,371.18 | 4,221.60 | 4,538.77 | 5,772.06 |
| 应收账款 | 16,081.90 | 14,218.29 | 13,490.03 | 13,506.42 | 12,789.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 259.86 | 289.59 | 59.82 | 46.28 | 272.93 |
| 其他应收款(合计) | 30.80 | 22.28 | 43.81 | 36.29 | 71.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,727.52 | 6,247.02 | 6,552.23 | 6,406.00 | 5,899.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32.30 | 382.21 | 26.05 | 9.42 | 1.49 |
| 流动资产合计 | 80,046.53 | 78,538.75 | 73,800.59 | 73,373.14 | 76,587.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 946.15 | 943.36 | 923.00 | 928.05 | 946.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,504.82 | 15,541.20 | 13,638.86 | 10,027.43 | 7,038.86 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,737.08 | 14,284.06 | 14,256.40 | 14,531.75 | 14,823.43 |
| 固定资产净额 | -- | 14,284.06 | -- | 14,531.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23.65 | 41.39 | 54.67 | 89.45 | 77.18 |
| 无形资产 | 5,119.13 | 4,954.18 | 4,987.56 | 5,020.94 | 5,054.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 29.85 | 33.02 | 36.54 | 4.58 | 8.45 |
| 递延所得税资产 | 678.54 | 654.26 | 331.49 | 445.51 | 444.57 |
| 其他非流动资产 | 47.47 | 25.44 | 84.67 | 102.35 | 22.27 |
| 非流动资产合计 | 37,486.69 | 36,876.90 | 34,713.19 | 31,550.07 | 28,815.15 |
| 资产总计 | 117,533.22 | 115,415.65 | 108,513.78 | 104,923.21 | 105,402.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,652.39 | 2,652.39 | 2,652.17 | -- | 3,302.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,808.97 | 10,246.07 | 8,865.15 | 8,889.73 | 8,672.91 |
| 应付票据 | 2,888.08 | 2,640.84 | 1,392.13 | 1,969.69 | 1,647.20 |
| 应付账款 | 4,920.90 | 7,605.23 | 7,473.02 | 6,920.04 | 7,025.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,393.69 | 1,468.67 | 2,331.17 | 1,925.70 | 1,672.04 |
| 应交税费 | 1,393.36 | 673.22 | 1,275.90 | 1,780.29 | 1,243.46 |
| 其他应付款(合计) | 2,288.09 | 2,057.15 | 2,034.57 | 2,074.29 | 2,137.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 834.92 | 834.92 | 860.67 | 887.55 | 922.33 |
| 其他流动负债 | 34.28 | 22.80 | 14.86 | 31.79 | 27.50 |
| 流动负债合计 | 16,669.39 | 18,130.58 | 18,148.80 | 15,833.87 | 18,189.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,415.11 | 2,450.10 | 1,127.44 | 1,148.91 | 1,172.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 840.67 | 875.45 |
| 非流动负债合计 | 2,415.11 | 2,450.10 | 1,127.44 | 1,989.58 | 2,047.56 |
| 负债合计 | 19,084.50 | 20,580.68 | 19,276.24 | 17,823.45 | 20,237.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,824.50 | 7,824.50 | 7,827.56 | 7,827.56 | 6,524.05 |
| 资本公积 | 40,189.68 | 40,121.34 | 39,895.23 | 39,839.84 | 40,973.30 |
| 减：库存股 | 834.92 | 834.92 | 861.07 | 1,681.45 | 1,750.60 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,227.95 | 4,227.95 | 4,227.95 | 4,227.95 | 4,227.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,041.50 | 43,496.08 | 38,147.86 | 36,885.85 | 35,190.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,448.72 | 94,834.96 | 89,237.54 | 87,099.76 | 85,165.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,448.72 | 94,834.96 | 89,237.54 | 87,099.76 | 85,165.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,533.22 | 115,415.65 | 108,513.78 | 104,923.21 | 105,402.19 |
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