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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,230.87 | 17,450.10 | 50,185.78 | 30,138.87 | 14,512.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.07 | 692.46 | 1,141.51 | 427.87 | 322.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,174.94 | 18,142.56 | 51,327.29 | 30,566.74 | 14,835.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,180.02 | 9,384.02 | 33,190.87 | 21,592.11 | 12,505.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,330.78 | 1,504.02 | 3,283.40 | 2,449.63 | 1,684.15 |
| 支付的各项税费 | 192.85 | 144.76 | 182.07 | 133.64 | 101.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.98 | 912.69 | 2,239.95 | 1,560.53 | 1,286.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,237.62 | 11,945.48 | 38,896.30 | 25,735.90 | 15,578.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 937.32 | 6,197.08 | 12,430.99 | 4,830.84 | -743.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.74 | -- | 23.61 | 23.61 | 23.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.42 | 8.95 | 20.82 | 16.29 | 14.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,030.15 | 8.95 | 9,044.43 | 9,039.90 | 9,038.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587.23 | 263.00 | 1,393.41 | 455.44 | 298.47 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,587.23 | 263.00 | 9,893.41 | 7,455.44 | 7,298.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,557.08 | -254.05 | -848.98 | 1,584.46 | 1,739.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 19,431.38 | 1,033.50 | 1,033.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 19,431.38 | 1,033.50 | 1,033.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,001.65 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,478.00 | -- | 2,009.43 | 2,007.58 | 2,009.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | 796.54 | 547.37 | 3.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,538.00 | 60.00 | 4,805.97 | 4,556.61 | 4,012.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,538.00 | -60.00 | 14,625.42 | -3,523.11 | -2,978.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,157.76 | 5,883.02 | 26,207.43 | 2,892.19 | -1,982.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,792.13 | 41,792.13 | 15,584.71 | 15,584.71 | 15,584.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,634.37 | 47,675.16 | 41,792.13 | 18,476.90 | 13,602.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 712.72 | -- | 6,171.93 | 851.94 | 467.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -8.22 | -- | 658.99 | 153.88 | 100.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 410.57 | -- | 752.42 | 554.57 | 369.86 |
| 无形资产摊销 | 222.12 | -- | 469.29 | 361.53 | 226.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 44.18 | -- | 86.78 | 64.85 | 40.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.55 | -- | -4.12 | -2.97 | -2.78 |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.58 | 0.27 | 0.25 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3.99 | -- | 33.38 | 25.25 | 29.56 |
| 投资损失 | -19.68 | -- | -18.12 | -16.93 | -22.84 |
| 递延所得税资产减少 | 19.76 | -- | -135.10 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,463.06 | -- | -3,586.24 | 2,064.57 | 4,260.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,582.17 | -- | -831.87 | -11,786.14 | -11,289.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,357.50 | -- | 7,905.47 | 12,389.27 | 4,961.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 930.49 | -- | 12,430.99 | 4,830.84 | -743.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,634.37 | -- | 41,792.13 | 18,476.90 | 13,602.21 |
| 现金的期初余额 | 41,792.13 | -- | 15,584.71 | 15,584.71 | 15,584.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,157.76 | -- | 26,207.43 | 2,892.19 | -1,982.49 |
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