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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,946.10 | 53,290.49 | 38,340.23 | 23,230.87 | 17,450.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341.82 | 2,496.39 | 1,081.29 | 944.07 | 692.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,287.92 | 55,786.88 | 39,421.51 | 24,174.94 | 18,142.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,871.99 | 42,344.23 | 28,304.76 | 19,180.02 | 9,384.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,063.80 | 4,121.89 | 3,028.78 | 2,330.78 | 1,504.02 |
| 支付的各项税费 | 206.08 | 264.92 | 216.69 | 192.85 | 144.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 637.38 | 4,094.08 | 2,797.34 | 1,533.98 | 912.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,779.25 | 50,825.12 | 34,347.57 | 23,237.62 | 11,945.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,508.67 | 4,961.77 | 5,073.95 | 937.32 | 6,197.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 62,000.00 | 31,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.18 | 231.06 | 90.01 | 18.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.10 | 19.12 | 12.40 | 11.42 | 8.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,025.29 | 62,250.18 | 31,102.41 | 8,030.15 | 8.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271.49 | 2,374.69 | 1,298.11 | 587.23 | 263.00 |
| 投资所支付的现金 | 17,300.00 | 67,000.00 | 44,000.00 | 14,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,571.49 | 69,374.69 | 45,298.11 | 14,587.23 | 263.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,546.20 | -7,124.51 | -14,195.70 | -6,557.08 | -254.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,478.00 | 2,478.00 | 2,478.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61.01 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,539.01 | 2,538.00 | 2,538.00 | 60.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,539.01 | -2,538.00 | -2,538.00 | -60.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,037.53 | -4,701.75 | -11,659.75 | -8,157.76 | 5,883.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,090.38 | 41,792.13 | 41,792.13 | 41,792.13 | 41,792.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,052.85 | 37,090.38 | 30,132.38 | 33,634.37 | 47,675.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,942.00 | -- | 712.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 200.49 | -- | -8.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 830.72 | -- | 410.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 455.06 | -- | 222.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.19 | -- | 44.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.53 | -- | -4.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.86 | -- | 3.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -220.74 | -- | -19.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.98 | -- | 19.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,447.40 | -- | 4,463.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -372.11 | -- | -17,582.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -253.05 | -- | 12,357.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,961.77 | -- | 930.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,090.38 | -- | 33,634.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,792.13 | -- | 41,792.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,701.75 | -- | -8,157.76 | -- |
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