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| 森萱医药(830946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,172.68 | 55,990.88 | 39,513.00 | 26,268.27 | 13,881.75 |
| 收到的税费返还 | 15.09 | 88.70 | 98.79 | 90.87 | 87.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341.33 | 2,079.29 | 1,317.20 | 583.55 | 127.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,529.10 | 58,158.87 | 40,928.99 | 26,942.69 | 14,096.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,342.71 | 18,706.89 | 13,861.89 | 9,939.72 | 5,159.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,515.80 | 10,934.91 | 8,246.94 | 5,832.42 | 3,366.25 |
| 支付的各项税费 | 1,168.27 | 6,299.86 | 5,158.07 | 3,957.61 | 2,199.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 518.96 | 3,275.87 | 2,629.29 | 1,413.00 | 895.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,545.74 | 39,217.54 | 29,896.20 | 21,142.76 | 11,621.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,983.36 | 18,941.33 | 11,032.80 | 5,799.93 | 2,474.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,400.00 | 7,400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 329.75 | 221.25 | 4.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.62 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,739.37 | 7,626.53 | 9.98 | 5.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,288.37 | 1,726.35 | 1,124.59 | 588.70 | 467.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,500.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,288.37 | 22,226.35 | 12,624.59 | 7,088.70 | 2,467.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,288.37 | -7,486.98 | -4,998.05 | -7,078.72 | -2,462.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.91 | 8,939.02 | 8,919.47 | 8,879.63 | 22.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 320.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 168.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.91 | 11,107.21 | 10,519.47 | 10,479.63 | 22.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.91 | -9,107.21 | -8,919.47 | -9,979.63 | -22.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.09 | 138.88 | 210.96 | 200.20 | -151.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 760.18 | 2,486.03 | -2,673.76 | -11,058.21 | -161.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,471.36 | 47,985.33 | 47,985.33 | 47,985.33 | 47,985.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,231.53 | 50,471.36 | 45,311.57 | 36,927.11 | 47,824.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,120.27 | -- | 8,051.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 388.10 | -- | 178.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,788.51 | -- | 2,427.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.99 | -- | 67.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.62 | -- | 6.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -304.43 | -- | -152.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 94.83 | -- | 48.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -88.33 | -- | -4.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 479.67 | -- | -0.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -262.27 | -- | 37.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 700.02 | -- | 914.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 234.24 | -- | -3,187.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,382.12 | -- | -2,437.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -41.59 | -- | -278.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,941.33 | -- | 5,799.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,471.36 | -- | 36,927.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,985.33 | -- | 47,985.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,486.03 | -- | -11,058.21 | -- |
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