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| 森萱医药(830946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,302.64 | 51,346.11 | 50,594.91 | 45,493.80 | 37,533.44 |
| 交易性金融资产 | 8,012.64 | 13,726.97 | 13,625.78 | 11,627.41 | 14,115.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,067.24 | 5,457.75 | 5,008.79 | 5,479.06 | 7,010.28 |
| 应收票据 | 996.75 | 1,244.59 | 1,585.00 | 817.83 | 1,132.60 |
| 应收账款 | 6,070.49 | 4,213.15 | 3,423.79 | 4,661.22 | 5,877.68 |
| 应收款项融资 | 3,452.30 | 3,791.16 | 2,995.42 | 5,205.27 | 3,673.36 |
| 预付款项 | 384.83 | 563.72 | 699.23 | 874.41 | 938.67 |
| 其他应收款(合计) | 24.79 | 21.73 | 21.03 | 79.72 | 116.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 24.79 | -- | 21.03 | -- | 116.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,308.21 | 14,637.84 | 14,599.37 | 14,519.62 | 14,594.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,645.12 | 4,528.33 | 4,411.55 | -- | 243.83 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3.22 | 0.30 | 9.90 | 22.22 | 87.91 |
| 流动资产合计 | 91,200.99 | 94,073.90 | 91,965.99 | 83,301.49 | 78,313.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,677.93 | 2,345.42 | 985.45 | 11.39 | -- |
| 在建工程 | 2,677.93 | -- | 985.45 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,113.20 | 34,163.99 | 35,211.49 | 36,240.70 | 37,373.44 |
| 固定资产净额 | 33,113.20 | -- | 35,211.49 | -- | 37,373.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 239.07 | 282.08 | 281.54 | 239.50 | 277.01 |
| 无形资产 | 3,621.78 | 3,651.91 | 3,682.15 | 3,712.40 | 3,742.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 574.83 | 540.34 | 503.26 | 953.04 | 914.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 101.46 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 40,226.81 | 40,983.72 | 40,765.34 | 45,557.03 | 46,707.30 |
| 资产总计 | 131,427.81 | 135,057.62 | 132,731.33 | 128,858.52 | 125,020.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,501.67 | 2,002.35 | 2,002.35 | 2,002.09 | 900.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,284.45 | 3,387.33 | 3,896.56 | 3,858.19 | 4,691.35 |
| 应付票据 | -- | 153.79 | 338.21 | 793.70 | 1,250.18 |
| 应付账款 | 3,284.45 | 3,233.54 | 3,558.34 | 3,064.49 | 3,441.17 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,743.49 | 1,533.59 | 2,353.68 | 1,915.67 | 1,642.03 |
| 应交税费 | 1,009.13 | 800.70 | 747.69 | 838.80 | 749.82 |
| 其他应付款(合计) | 879.55 | 637.11 | 599.47 | 594.87 | 726.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 679.55 | -- | 599.47 | -- | 726.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 162.86 | 174.23 | 148.82 | 103.65 | 103.65 |
| 其他流动负债 | 615.96 | 544.16 | 695.71 | 131.25 | 10.49 |
| 流动负债合计 | 9,520.80 | 9,557.54 | 10,950.98 | 10,023.13 | 9,056.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 82.52 | 94.77 | 101.49 | 112.13 | 114.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 464.23 | 519.93 | 498.26 | 699.18 | 723.04 |
| 长期递延收益 | 241.89 | 218.29 | 222.82 | 131.35 | 135.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 788.64 | 832.99 | 822.57 | 942.66 | 973.39 |
| 负债合计 | 10,309.44 | 10,390.53 | 11,773.54 | 10,965.79 | 10,030.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 |
| 资本公积 | 21,755.90 | 21,755.90 | 21,755.90 | 21,755.90 | 21,755.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 246.98 | 217.90 | 150.64 | 252.60 | 203.11 |
| 盈余公积 | 4,204.18 | 4,204.18 | 4,204.18 | 3,401.49 | 3,401.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,934.61 | 48,283.41 | 44,797.24 | 42,485.56 | 39,816.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,833.51 | 117,153.24 | 113,599.80 | 110,587.39 | 107,869.20 |
| 少数股东权益 | 7,284.86 | 7,513.86 | 7,357.98 | 7,305.34 | 7,121.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,118.36 | 124,667.09 | 120,957.79 | 117,892.73 | 114,990.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,427.81 | 135,057.62 | 132,731.33 | 128,858.52 | 125,020.84 |
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