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| 天能股份(688819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,753,915.40 | 2,465,293.07 | 1,169,588.77 | 5,316,129.77 | 4,096,914.42 |
| 收到的税费返还 | 56,709.76 | 19,290.83 | 19,211.78 | 55,095.55 | 23,117.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,576.82 | 44,496.38 | 72,050.57 | 116,776.00 | 96,586.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,891,201.99 | 2,529,080.28 | 1,260,851.12 | 5,488,001.32 | 4,216,618.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,869,199.14 | 1,904,406.73 | 772,947.93 | 4,274,823.15 | 3,127,924.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,402.01 | 153,781.60 | 83,942.23 | 301,521.63 | 209,996.83 |
| 支付的各项税费 | 264,179.28 | 167,815.14 | 90,541.84 | 377,439.31 | 289,640.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 258,890.40 | 117,089.56 | 108,468.33 | 280,840.88 | 282,766.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,598,670.84 | 2,343,093.04 | 1,055,900.33 | 5,234,624.97 | 3,910,328.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,531.15 | 185,987.24 | 204,950.79 | 253,376.36 | 306,289.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.19 | 210.68 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,685.83 | 7,344.52 | 462.57 | 3,168.02 | 1,735.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,705.60 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345,333.57 | 241,170.59 | 100,959.91 | 355,659.52 | 311,316.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,252.59 | 248,725.79 | 101,422.48 | 365,533.15 | 313,052.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,258.20 | 118,245.06 | 69,946.19 | 313,958.52 | 286,662.77 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 3,546.32 | 3,734.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 583,108.75 | 250,160.05 | 122,446.05 | 355,264.74 | 328,726.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 731,566.95 | 368,605.11 | 192,592.24 | 672,769.58 | 619,123.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -378,314.36 | -119,879.32 | -91,169.76 | -307,236.43 | -306,071.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85.00 | -- | -- | 146.93 | 268.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.00 | -- | -- | 146.93 | 268.23 |
| 取得借款收到的现金 | 1,503,077.19 | 647,553.21 | 657,701.00 | 827,387.70 | 827,159.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 804,263.51 | 505,024.21 | 98,292.49 | 1,112,952.55 | 326,238.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,307,425.70 | 1,152,577.41 | 755,993.49 | 1,940,487.18 | 1,153,665.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 896,645.88 | 258,217.93 | 107,956.00 | 689,371.88 | 344,554.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,182.21 | 77,946.95 | 7,079.56 | 79,596.86 | 77,091.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,433.20 | 1,433.20 | 1,433.20 | 1,074.90 | 1,074.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,234,357.32 | 806,593.74 | 351,347.28 | 1,135,836.25 | 646,335.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,216,185.41 | 1,142,758.63 | 466,382.85 | 1,904,805.00 | 1,067,981.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,240.29 | 9,818.78 | 289,610.65 | 35,682.18 | 85,683.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.56 | -271.26 | 63.53 | -594.39 | 744.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,267.52 | 75,655.44 | 403,455.20 | -18,772.28 | 86,646.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 630,775.54 | 630,775.54 | 630,775.54 | 649,547.83 | 649,547.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,043.06 | 706,430.98 | 1,034,230.74 | 630,775.54 | 736,194.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 120,518.57 | -- | 212,932.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,503.48 | -- | 22,891.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,744.91 | -- | 67,962.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,634.70 | -- | 3,371.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 661.06 | -- | 631.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,650.54 | -- | 3,507.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,524.65 | -- | -380.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,814.05 | -- | 20,058.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,605.02 | -- | -2,674.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,414.01 | -- | -9,164.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -287.27 | -- | -1,545.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -162,271.34 | -- | -28,505.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,074.39 | -- | -19,002.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 221,905.66 | -- | -32,424.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 121.59 | -- | 9,029.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 185,987.24 | -- | 253,376.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 706,430.98 | -- | 630,775.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 630,775.54 | -- | 649,547.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,655.44 | -- | -18,772.28 | -- |
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