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| 倍轻松(688793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,541.67 | 145,058.96 | 107,233.49 | 66,929.58 | 25,946.71 |
| 收到的税费返还 | 727.33 | 1,632.20 | 1,013.11 | 175.77 | 175.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.35 | 1,836.44 | 699.92 | 1,054.95 | 664.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,626.34 | 148,527.60 | 108,946.52 | 68,160.30 | 26,787.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,191.29 | 58,412.86 | 39,457.97 | 22,451.06 | 12,202.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,401.32 | 18,943.02 | 13,005.80 | 8,298.55 | 4,428.03 |
| 支付的各项税费 | 1,255.94 | 5,954.17 | 5,390.53 | 4,017.17 | 1,206.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,643.35 | 57,048.73 | 42,932.45 | 26,101.17 | 10,534.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,491.91 | 140,358.79 | 100,786.75 | 60,867.94 | 28,371.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,134.43 | 8,168.81 | 8,159.77 | 7,292.35 | -1,584.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.75 | 82.97 | 79.59 | 37.59 | 37.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 1.25 | 0.30 | 1.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 11,750.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,039.96 | 11,834.22 | 14,079.89 | 8,039.14 | 5,037.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 420.02 | 2,333.63 | 2,362.99 | 1,084.30 | 602.78 |
| 投资所支付的现金 | 990.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 9,750.00 | 12,200.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,410.02 | 12,083.63 | 14,562.99 | 7,084.30 | 3,602.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,370.06 | -249.41 | -483.10 | 954.84 | 1,434.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 13,470.12 | 8,999.00 | 4,999.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 13,470.12 | 8,999.00 | 4,999.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,471.12 | 13,999.00 | 11,079.96 | 9,079.96 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101.13 | 287.04 | 178.78 | 130.76 | 39.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,554.29 | 7,314.06 | 7,522.13 | 5,823.81 | 3,325.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,126.54 | 21,600.10 | 18,780.87 | 15,034.53 | 6,365.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,126.54 | -8,129.98 | -9,781.87 | -10,035.53 | -4,365.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.21 | -72.53 | -130.98 | -146.46 | 50.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -381.37 | -283.11 | -2,236.17 | -1,934.79 | -4,463.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,953.24 | 24,236.35 | 24,236.35 | 24,236.35 | 28,827.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,571.87 | 23,953.24 | 22,000.18 | 22,301.56 | 24,364.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,023.99 | -- | -2,472.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 928.30 | -- | 421.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 782.04 | -- | 364.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.73 | -- | 43.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 862.19 | -- | 693.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.43 | -- | -21.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 86.35 | -- | 21.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 580.47 | -- | 295.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -94.42 | -- | -31.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 650.89 | -- | 278.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 363.61 | -- | -606.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -324.15 | -- | -1,206.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,250.04 | -- | 6,425.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 286.73 | -- | 172.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,168.81 | -- | 7,292.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,953.24 | -- | 22,301.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,236.35 | -- | 24,236.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -283.11 | -- | -1,934.79 | -- |
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