海天瑞声

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
海天瑞声(688787) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,978.5511,380.615,681.6618,912.6112,556.05
收到的税费返还----0.00148.41148.04
收到的其他与经营活动有关的现金774.33609.12385.111,642.401,350.49
经营活动现金流入小计17,752.8811,989.746,066.7820,703.4314,054.57
购买商品、接受劳务支付的现金5,936.763,463.751,875.318,175.685,250.25
支付给职工以及为职工支付的现金7,819.835,258.342,856.6011,403.789,156.85
支付的各项税费1,079.19844.89473.261,487.331,005.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,330.13855.08363.022,741.262,165.73
经营活动现金流出小计16,165.9110,422.055,568.1923,808.0517,577.84
经营活动产生的现金流量净额1,586.971,567.69498.59-3,104.62-3,523.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,036.0051,206.0036,296.00161,579.00122,410.00
取得投资收益所收到的现金491.08291.14219.411,012.90772.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.733.240.2517.1114.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,530.8151,500.3836,515.66162,609.01123,196.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,600.671,788.121,205.022,593.621,356.72
投资所支付的现金71,340.0043,760.0013,110.00158,275.00121,409.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,940.6745,548.1214,315.02160,868.62122,765.72
投资活动产生的现金流量净额6,590.145,952.2522,200.641,740.39430.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------861.01861.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------861.01861.01
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------2,585.362,585.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,239.683,179.5889.77444.82296.34
筹资活动现金流出小计5,239.683,179.5889.773,030.192,881.71
筹资活动产生的现金流量净额-5,239.68-3,179.58-89.77-2,169.18-2,020.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,372.486.671.4982.0193.12
五、现金及现金等价物净增加额4,309.914,347.0322,610.95-3,451.40-5,020.18
加:期初现金及现金等价物余额3,868.543,868.543,868.547,319.947,319.94
六、期末现金及现金等价物余额8,178.458,215.5826,479.493,868.542,299.76
附注
净利润--41.64---3,038.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.99--112.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--701.43--1,304.45--
无形资产摊销--111.06--112.54--
长期待摊费用摊销--30.86--61.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.54--22.09--
固定资产报废损失---0.99---0.39--
公允价值变动损失---108.67--64.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--85.62--7.97--
投资损失---291.14---1,012.90--
递延所得税资产减少---73.60---1,196.82--
递延所得税负债增加---28.55--100.89--
存货的减少---257.62---105.13--
经营性应收项目的减少--1,329.30--853.79--
经营性应付项目的增加---257.30---1,250.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,567.69---3,104.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,215.58--3,868.54--
现金的期初余额--3,868.54--7,319.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,347.03---3,451.40--
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