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海天瑞声(688787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,978.55 | 11,380.61 | 5,681.66 | 18,912.61 | 12,556.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.00 | 148.41 | 148.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 774.33 | 609.12 | 385.11 | 1,642.40 | 1,350.49 |
经营活动现金流入小计 | 17,752.88 | 11,989.74 | 6,066.78 | 20,703.43 | 14,054.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,936.76 | 3,463.75 | 1,875.31 | 8,175.68 | 5,250.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,819.83 | 5,258.34 | 2,856.60 | 11,403.78 | 9,156.85 |
支付的各项税费 | 1,079.19 | 844.89 | 473.26 | 1,487.33 | 1,005.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.13 | 855.08 | 363.02 | 2,741.26 | 2,165.73 |
经营活动现金流出小计 | 16,165.91 | 10,422.05 | 5,568.19 | 23,808.05 | 17,577.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,586.97 | 1,567.69 | 498.59 | -3,104.62 | -3,523.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,036.00 | 51,206.00 | 36,296.00 | 161,579.00 | 122,410.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 491.08 | 291.14 | 219.41 | 1,012.90 | 772.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.73 | 3.24 | 0.25 | 17.11 | 14.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,530.81 | 51,500.38 | 36,515.66 | 162,609.01 | 123,196.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,600.67 | 1,788.12 | 1,205.02 | 2,593.62 | 1,356.72 |
投资所支付的现金 | 71,340.00 | 43,760.00 | 13,110.00 | 158,275.00 | 121,409.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,940.67 | 45,548.12 | 14,315.02 | 160,868.62 | 122,765.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,590.14 | 5,952.25 | 22,200.64 | 1,740.39 | 430.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 861.01 | 861.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 861.01 | 861.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,585.36 | 2,585.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,239.68 | 3,179.58 | 89.77 | 444.82 | 296.34 |
筹资活动现金流出小计 | 5,239.68 | 3,179.58 | 89.77 | 3,030.19 | 2,881.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,239.68 | -3,179.58 | -89.77 | -2,169.18 | -2,020.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,372.48 | 6.67 | 1.49 | 82.01 | 93.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,309.91 | 4,347.03 | 22,610.95 | -3,451.40 | -5,020.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,868.54 | 3,868.54 | 3,868.54 | 7,319.94 | 7,319.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,178.45 | 8,215.58 | 26,479.49 | 3,868.54 | 2,299.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 41.64 | -- | -3,038.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2.99 | -- | 112.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 701.43 | -- | 1,304.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111.06 | -- | 112.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.86 | -- | 61.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.54 | -- | 22.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.99 | -- | -0.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -108.67 | -- | 64.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85.62 | -- | 7.97 | -- |
投资损失 | -- | -291.14 | -- | -1,012.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -73.60 | -- | -1,196.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28.55 | -- | 100.89 | -- |
存货的减少 | -- | -257.62 | -- | -105.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,329.30 | -- | 853.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -257.30 | -- | -1,250.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,567.69 | -- | -3,104.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,215.58 | -- | 3,868.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,868.54 | -- | 7,319.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,347.03 | -- | -3,451.40 | -- |
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