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| 海天瑞声(688787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,683.92 | 11,599.46 | 6,448.96 | 26,847.61 | 16,978.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 420.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,144.19 | 212.49 | 65.44 | 476.97 | 774.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,828.11 | 11,811.95 | 6,514.39 | 27,745.19 | 17,752.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,020.29 | 6,501.16 | 3,119.94 | 10,608.04 | 5,936.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,488.38 | 6,734.22 | 4,062.44 | 10,423.00 | 7,819.83 |
| 支付的各项税费 | 970.54 | 771.01 | 416.69 | 1,810.93 | 1,079.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,398.00 | 1,180.70 | 512.86 | 2,029.88 | 1,330.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,877.21 | 15,187.08 | 8,111.93 | 24,871.85 | 16,165.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,049.11 | -3,375.12 | -1,597.54 | 2,873.34 | 1,586.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,300.00 | 36,000.00 | 8,800.00 | 107,036.00 | 80,036.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.80 | 304.02 | 42.05 | 655.29 | 491.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 0.68 | 0.36 | 23.67 | 3.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,662.48 | 36,304.70 | 8,842.40 | 107,714.97 | 80,530.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256.42 | 191.45 | 112.33 | 3,135.39 | 2,600.67 |
| 投资所支付的现金 | 43,750.00 | 28,300.00 | 8,100.00 | 100,440.00 | 71,340.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,006.42 | 28,491.45 | 8,212.33 | 103,575.39 | 73,940.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,656.06 | 7,813.25 | 630.07 | 4,139.57 | 6,590.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,358.31 | 1,358.31 | 1,358.31 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,658.31 | 1,658.31 | 1,358.31 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,097.09 | 2,095.25 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.95 | 225.37 | 115.50 | 5,329.45 | 5,239.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,408.04 | 2,320.62 | 115.50 | 5,329.45 | 5,239.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -749.73 | -662.31 | 1,242.81 | -5,329.45 | -5,239.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.93 | -32.72 | -27.31 | 20.17 | 1,372.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,805.30 | 3,743.09 | 248.04 | 1,703.63 | 4,309.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,572.18 | 5,572.18 | 5,572.18 | 3,868.54 | 3,868.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,377.47 | 9,315.27 | 5,820.22 | 5,572.18 | 8,178.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 322.74 | -- | 1,132.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 149.76 | -- | 29.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 681.47 | -- | 1,389.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 128.05 | -- | 240.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.11 | -- | 64.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.95 | -- | -1.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -1.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 33.23 | -- | -58.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -39.87 | -- | 73.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -295.57 | -- | -655.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -260.29 | -- | -62.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -165.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -534.21 | -- | -1,852.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,230.08 | -- | 400.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,003.87 | -- | 1,866.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,375.12 | -- | 2,873.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,315.27 | -- | 5,572.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,572.18 | -- | 3,868.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,743.09 | -- | 1,703.63 | -- |
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