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| 海天瑞声(688787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,681.66 | 18,912.61 | 12,556.05 | 9,356.06 | 4,313.04 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 148.41 | 148.04 | 148.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.11 | 1,642.40 | 1,350.49 | 950.29 | 568.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,066.78 | 20,703.43 | 14,054.57 | 10,454.39 | 4,881.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,875.31 | 8,175.68 | 5,250.25 | 3,870.53 | 2,089.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,856.60 | 11,403.78 | 9,156.85 | 6,659.63 | 3,984.69 |
| 支付的各项税费 | 473.26 | 1,487.33 | 1,005.01 | 878.11 | 556.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 363.02 | 2,741.26 | 2,165.73 | 1,433.49 | 519.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,568.19 | 23,808.05 | 17,577.84 | 12,841.76 | 7,149.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498.59 | -3,104.62 | -3,523.27 | -2,387.38 | -2,268.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,296.00 | 161,579.00 | 122,410.00 | 83,230.00 | 40,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.41 | 1,012.90 | 772.39 | 524.61 | 254.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 17.11 | 14.00 | 1.94 | 1.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,515.66 | 162,609.01 | 123,196.39 | 83,756.55 | 40,456.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,205.02 | 2,593.62 | 1,356.72 | 1,041.81 | 113.89 |
| 投资所支付的现金 | 13,110.00 | 158,275.00 | 121,409.00 | 81,210.00 | 39,830.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,315.02 | 160,868.62 | 122,765.72 | 82,251.81 | 39,943.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,200.64 | 1,740.39 | 430.68 | 1,504.74 | 512.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 861.01 | 861.01 | 861.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 861.01 | 861.01 | 861.01 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,585.36 | 2,585.36 | 2,585.36 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.77 | 444.82 | 296.34 | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 89.77 | 3,030.19 | 2,881.71 | 2,605.36 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.77 | -2,169.18 | -2,020.70 | -1,744.36 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.49 | 82.01 | 93.12 | 94.69 | -33.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,610.95 | -3,451.40 | -5,020.18 | -2,532.31 | -1,789.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,868.54 | 7,319.94 | 7,319.94 | 7,319.94 | 7,319.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,479.49 | 3,868.54 | 2,299.76 | 4,787.63 | 5,530.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,038.52 | -- | -1,724.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 112.46 | -- | 76.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,304.45 | -- | 657.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 112.54 | -- | 52.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.71 | -- | 41.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.09 | -- | 10.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.39 | -- | 0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 64.21 | -- | 46.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.97 | -- | -171.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,012.90 | -- | -524.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,196.82 | -- | -601.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 100.89 | -- | -8.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -105.13 | -- | -90.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 853.79 | -- | 906.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,250.24 | -- | -1,076.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,104.62 | -- | -2,387.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,868.54 | -- | 4,787.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,319.94 | -- | 7,319.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,451.40 | -- | -2,532.31 | -- |
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