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| 中控技术(688777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,305.81 | 599,080.94 | 413,537.50 | 256,925.50 | 113,365.16 |
| 收到的税费返还 | 3,895.93 | 19,779.79 | 13,792.78 | 9,266.89 | 4,995.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,184.03 | 44,911.80 | 30,860.55 | 22,773.58 | 13,282.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,385.76 | 663,772.53 | 458,190.83 | 288,965.97 | 131,642.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,288.95 | 306,335.57 | 265,663.46 | 174,498.73 | 86,065.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,269.12 | 191,993.01 | 146,612.90 | 106,956.15 | 67,518.44 |
| 支付的各项税费 | 12,119.00 | 49,356.77 | 37,372.99 | 26,854.20 | 13,854.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,860.14 | 78,362.87 | 55,161.91 | 36,600.15 | 16,593.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,537.21 | 626,048.23 | 504,811.26 | 344,909.24 | 184,032.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,151.45 | 37,724.31 | -46,620.43 | -55,943.27 | -52,389.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,547.68 | 7,786.10 | 4,997.09 | 3,697.93 | 1,093.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.25 | 293.45 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 440.81 | 440.81 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,627.03 | 498,385.44 | 317,000.00 | 247,000.00 | 134,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,198.97 | 506,905.80 | 322,439.32 | 250,699.36 | 135,095.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,102.18 | 10,170.96 | 6,132.03 | 5,301.35 | 2,219.78 |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | 8,550.61 | 6,203.48 | 6,199.98 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18.74 | 56.31 | 56.07 | 47.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 456,474.32 | 256,043.09 | 175,483.90 | 95,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,169.92 | 475,252.20 | 268,434.67 | 187,032.82 | 97,419.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,029.05 | 31,653.60 | 54,004.65 | 63,666.53 | 37,675.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,774.92 | 2,335.49 | 1,178.13 | 216.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,275.05 | 835.32 | 216.51 | 216.51 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 98,364.80 | 75,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 101,139.72 | 77,335.49 | 61,178.13 | 40,216.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 64,300.00 | 59,300.00 | 51,300.00 | 41,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 486.94 | 60,210.59 | 59,467.13 | 56,158.49 | 281.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.34 | 2,600.58 | 2,507.17 | 5.41 | 5.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,526.30 | 33,421.14 | 604.18 | 403.16 | 170.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,013.24 | 157,931.73 | 119,371.31 | 107,861.65 | 41,452.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,013.24 | -56,792.01 | -42,035.83 | -46,683.52 | -1,235.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,025.51 | -4,687.62 | -2,434.46 | -125.16 | 490.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,161.15 | 7,898.27 | -37,086.07 | -39,085.41 | -15,458.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,101.69 | 342,203.42 | 342,203.42 | 342,203.42 | 342,203.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,940.54 | 350,101.69 | 305,117.36 | 303,118.01 | 326,744.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,830.97 | -- | 35,581.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,171.39 | -- | 2,083.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,938.86 | -- | 4,544.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,064.28 | -- | 1,653.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,840.57 | -- | 1,312.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.44 | -- | 0.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 375.39 | -- | 267.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 65.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,437.45 | -- | 2,148.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,333.46 | -- | -5,418.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,360.39 | -- | -1,624.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.15 | -- | -55.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,722.98 | -- | -10,251.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -100,032.23 | -- | -43,420.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,321.73 | -- | -52,994.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,322.29 | -- | 300.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,724.31 | -- | -55,943.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 350,101.69 | -- | 303,118.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 342,203.42 | -- | 342,203.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,898.27 | -- | -39,085.41 | -- |
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