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| 中控技术(688777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,909.93 | 680,893.42 | 434,435.74 | 254,711.22 | 123,880.75 |
| 收到的税费返还 | 3,872.09 | 21,222.85 | 15,352.84 | 9,137.96 | 3,974.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,112.16 | 39,758.49 | 27,829.95 | 19,176.74 | 12,600.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,894.18 | 741,874.75 | 477,618.53 | 283,025.92 | 140,455.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,131.34 | 422,497.64 | 320,864.51 | 215,896.61 | 114,944.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,295.14 | 189,759.79 | 148,318.92 | 107,401.34 | 69,102.01 |
| 支付的各项税费 | 14,585.49 | 49,762.94 | 34,657.39 | 23,799.11 | 12,188.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,543.92 | 60,711.30 | 48,526.22 | 34,269.79 | 16,534.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,555.89 | 722,731.66 | 552,367.04 | 381,366.84 | 212,769.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,661.72 | 19,143.09 | -74,748.51 | -98,340.92 | -72,314.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 192.99 | 195.33 | 195.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,999.60 | 11,272.70 | 7,286.91 | 5,196.72 | 1,756.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.16 | 27.76 | 0.93 | 0.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 141.93 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,000.00 | 486,399.40 | 371,742.48 | 290,150.00 | 142,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,013.75 | 498,034.78 | 379,225.65 | 295,542.21 | 144,456.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,836.05 | 12,589.56 | 9,418.26 | 6,711.25 | 3,873.77 |
| 投资所支付的现金 | 2,452.23 | 20,206.31 | 15,474.05 | 15,474.05 | 550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,629.93 | 11,747.85 | 10,348.56 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,460.96 | 394,025.43 | 279,000.00 | 166,950.00 | 61,950.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,749.24 | 437,451.22 | 315,640.16 | 199,483.86 | 66,373.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,264.51 | 60,583.56 | 63,585.49 | 96,058.36 | 78,082.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.71 | 390,320.84 | 387,295.14 | 387,045.14 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.71 | 656.59 | 556.68 | 306.68 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 50,732.74 | 40,100.00 | 10,100.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,096.71 | 441,053.58 | 427,395.14 | 397,145.14 | 10,245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 68,692.46 | 8,242.11 | 8,249.81 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 343.68 | 42,778.84 | 42,293.68 | 40,259.25 | 428.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 44.53 | 44.53 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,680.40 | 11,707.36 | 6,790.26 | 1,537.65 | 233.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,024.08 | 123,178.66 | 57,326.06 | 50,046.71 | 661.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,927.38 | 317,874.91 | 370,069.08 | 347,098.43 | 9,583.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.81 | 12,851.69 | 17,934.04 | 21,388.50 | -66.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,460.39 | 410,453.26 | 376,840.10 | 366,204.36 | 15,285.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543,575.74 | 133,122.48 | 133,122.48 | 133,122.48 | 133,122.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,115.35 | 543,575.74 | 509,962.58 | 499,326.84 | 148,408.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 112,300.97 | -- | 51,986.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,039.93 | -- | 4,379.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,844.40 | -- | 2,701.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,160.07 | -- | 846.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,259.59 | -- | 579.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.27 | -- | -20.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 190.43 | -- | 73.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.30 | -- | 7.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,731.31 | -- | -18,587.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,357.32 | -- | -7,844.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -626.17 | -- | -606.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -175.28 | -- | 286.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,874.10 | -- | -28,705.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,428.16 | -- | -78,818.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,177.49 | -- | -33,212.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,248.07 | -- | 4,086.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,143.09 | -- | -98,340.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 543,575.74 | -- | 499,326.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,122.48 | -- | 133,122.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 410,453.26 | -- | 366,204.36 | -- |
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