| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,744.87 | 108,630.29 | 74,997.77 | 46,503.10 | 22,200.03 |
| 收到的税费返还 | 129.96 | 1,817.97 | 1,667.38 | 1,667.38 | 384.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,652.32 | 3,728.90 | 2,586.53 | 1,661.01 | 1,009.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,527.15 | 114,177.16 | 79,251.68 | 49,831.48 | 23,594.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,632.90 | 88,746.04 | 62,616.58 | 45,682.77 | 25,379.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,600.80 | 16,755.33 | 12,545.64 | 8,358.76 | 4,880.45 |
| 支付的各项税费 | 88.99 | 2,079.97 | 1,292.44 | 132.19 | 58.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.41 | 4,412.74 | 4,202.25 | 2,889.59 | 1,526.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,584.09 | 111,994.08 | 80,656.90 | 57,063.31 | 31,845.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,056.95 | 2,183.08 | -1,405.23 | -7,231.83 | -8,251.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 61.70 | 58.80 | 17.04 | 6.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 62.76 | 58.80 | 17.04 | 6.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,284.88 | 7,295.54 | 5,910.26 | 4,034.59 | 1,817.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,284.88 | 8,807.54 | 7,422.26 | 5,546.59 | 1,817.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,284.88 | -8,744.78 | -7,363.46 | -5,529.54 | -1,811.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,614.13 | 9,614.13 | 9,614.13 | 9,614.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 323.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,937.38 | 9,614.13 | 9,614.13 | 9,614.13 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,614.13 | 9,614.13 | 9,614.13 | 6,819.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 33.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,139.21 | 3,264.77 | 2,524.71 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 13,791.04 | 12,916.60 | 12,176.54 | 6,852.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,853.66 | -3,302.47 | -2,562.41 | 2,761.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.80 | 62.11 | 72.33 | 48.57 | -32.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,247.03 | -10,353.24 | -11,998.82 | -15,275.21 | -7,333.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,739.52 | 121,092.76 | 121,092.76 | 121,092.76 | 121,092.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,492.50 | 110,739.52 | 109,093.94 | 105,817.55 | 113,759.75 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,827.43 | -- | -7,824.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,583.39 | -- | 8,111.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,445.43 | -- | 671.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 301.48 | -- | 143.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,530.37 | -- | 664.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -946.80 | -- | -1,966.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49.43 | -- | 64.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -61.70 | -- | -19.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,173.85 | -- | -748.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,183.48 | -- | 15,909.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,886.28 | -- | 2,084.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,924.34 | -- | -26,704.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,556.58 | -- | 1,876.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,183.08 | -- | -7,231.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,739.52 | -- | 105,817.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,092.76 | -- | 121,092.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,353.24 | -- | -15,275.21 | -- |
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