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| 明微电子(688699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,978.12 | 49,561.54 | 32,644.60 | 20,654.14 | 5,768.43 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,435.80 | 3,435.80 | 3,435.80 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.93 | 8,715.29 | 9,855.12 | 6,255.53 | 1,449.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,188.05 | 61,712.62 | 45,935.52 | 30,345.47 | 7,217.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,957.09 | 17,567.16 | 17,214.32 | 7,688.29 | 4,447.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,551.64 | 11,903.65 | 8,836.41 | 5,850.46 | 2,991.38 |
| 支付的各项税费 | 93.10 | 3,576.74 | 3,426.25 | 2,414.50 | 855.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,091.70 | 3,313.19 | 2,545.51 | 1,596.80 | 1,020.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,693.53 | 36,360.74 | 32,022.49 | 17,550.07 | 9,314.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,505.48 | 25,351.88 | 13,913.03 | 12,795.40 | -2,097.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,757.29 | 47,896.64 | 29,623.00 | 8,500.00 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.62 | 520.85 | 362.47 | 182.76 | 60.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 717.48 | 12.02 | 258.89 | 245.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,789.39 | 48,429.52 | 30,244.36 | 8,928.37 | 4,560.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,176.87 | 1,756.83 | 23,261.90 | 3,999.19 | 475.42 |
| 投资所支付的现金 | 13,100.00 | 99,359.09 | 37,323.00 | 29,123.00 | 20,263.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,276.87 | 101,115.92 | 60,584.90 | 33,122.19 | 20,738.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,512.51 | -52,686.40 | -30,340.54 | -24,193.82 | -16,177.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,023.06 | 449.08 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,023.06 | 449.08 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,017.33 | 11,006.46 | 11,006.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,576.20 | 693.71 | 609.94 | 539.72 | 277.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,576.20 | 11,711.04 | 11,616.40 | 11,546.18 | 277.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,576.20 | -7,687.98 | -11,167.33 | -11,546.18 | -277.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.66 | 12.33 | 111.66 | 118.65 | -24.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 438.48 | -35,010.17 | -27,483.18 | -22,825.96 | -18,577.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,562.30 | 52,572.47 | 52,572.47 | 52,572.47 | 52,572.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,000.78 | 17,562.30 | 25,089.29 | 29,746.51 | 33,995.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,656.25 | -- | -8,022.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,535.76 | -- | 7,360.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,436.50 | -- | 4,078.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 177.26 | -- | 84.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 731.75 | -- | 357.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.93 | -- | -1.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.61 | -- | 0.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.98 | -- | -198.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84.46 | -- | 33.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -831.79 | -- | -138.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,571.55 | -- | -1,960.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -58.29 | -- | 297.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,715.68 | -- | 8,011.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -225.20 | -- | -592.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,357.66 | -- | 3,008.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,351.88 | -- | 12,795.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,562.30 | -- | 29,746.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,572.47 | -- | 52,572.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,010.17 | -- | -22,825.96 | -- |
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