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| 明微电子(688699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,599.55 | 30,722.14 | 17,646.90 | 13,872.04 | 5,978.12 |
| 收到的税费返还 | -- | 119.95 | 119.95 | 118.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.47 | 2,197.97 | 1,990.17 | 3,676.00 | 209.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,664.02 | 33,040.06 | 19,757.03 | 17,666.61 | 6,188.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,465.20 | 18,941.23 | 11,832.66 | 12,627.90 | 2,957.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,371.29 | 13,998.75 | 10,524.57 | 7,045.64 | 3,551.64 |
| 支付的各项税费 | 126.75 | 1,007.92 | 836.74 | 662.91 | 93.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 275.63 | 4,959.09 | 4,594.74 | 2,969.72 | 1,091.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,238.86 | 38,906.99 | 27,788.70 | 23,306.17 | 7,693.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -574.84 | -5,866.93 | -8,031.68 | -5,639.56 | -1,505.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,540.00 | 109,169.79 | 78,120.45 | 69,620.90 | 16,757.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.79 | 1,315.48 | 930.91 | 860.63 | 314.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.12 | 28.35 | 11.54 | 717.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,644.79 | 110,506.39 | 79,079.71 | 70,493.07 | 17,789.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,405.06 | 3,954.56 | 2,300.78 | 1,395.58 | 1,176.87 |
| 投资所支付的现金 | 17,140.00 | 106,610.07 | 75,950.68 | 60,260.07 | 13,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,545.06 | 110,564.63 | 78,251.46 | 61,655.64 | 14,276.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,099.73 | -58.24 | 828.26 | 8,837.42 | 3,512.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,108.93 | 4,408.35 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,108.93 | 4,408.35 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.88 | 14.38 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.60 | 11,068.26 | 10,689.84 | 10,388.60 | 1,576.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,282.48 | 11,082.64 | 10,689.84 | 10,388.60 | 1,576.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,282.48 | -5,973.72 | -6,281.49 | -10,388.60 | -1,576.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.17 | 41.49 | -63.56 | -48.14 | 7.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237.24 | -11,857.40 | -13,548.47 | -7,238.88 | 438.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,704.90 | 17,562.30 | 17,562.30 | 17,562.30 | 17,562.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,942.14 | 5,704.90 | 4,013.83 | 10,323.41 | 18,000.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 708.89 | -- | 684.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,685.98 | -- | 2,208.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,875.95 | -- | 4,475.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.42 | -- | 95.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 966.16 | -- | 428.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.88 | -- | 9.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -6.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 63.27 | -- | 10.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 301.50 | -- | 52.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,511.90 | -- | -862.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -611.92 | -- | -138.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.07 | -- | 68.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,699.45 | -- | -8,175.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,591.31 | -- | -3,329.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,473.85 | -- | -1,595.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,866.93 | -- | -5,639.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,704.90 | -- | 10,323.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,562.30 | -- | 17,562.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,857.40 | -- | -7,238.88 | -- |
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