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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
灿芯股份(688691) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,912.03 | 128,166.04 | -- | 59,596.17 | 33,772.27 |
收到的税费返还 | 37.79 | 282.55 | -- | 200.25 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 576.28 | 2,197.37 | -- | 612.29 | 386.23 |
经营活动现金流入小计 | 31,526.10 | 130,645.96 | -- | 60,408.71 | 34,158.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,185.05 | 102,192.17 | -- | 45,126.95 | 34,474.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,815.37 | 18,328.04 | -- | 9,797.61 | 6,488.60 |
支付的各项税费 | 1,357.60 | 1,821.33 | -- | 522.70 | 402.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 749.94 | 4,638.17 | -- | 1,808.87 | 1,083.96 |
经营活动现金流出小计 | 38,107.97 | 126,979.72 | -- | 57,256.14 | 42,449.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,581.87 | 3,666.24 | 1,231.97 | 3,152.57 | -8,290.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 223.91 | 1,344.80 | -- | 517.08 | 299.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.37 | -- | 2.37 | 2.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 159,700.00 | -- | 73,500.00 | 48,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 35,223.91 | 161,047.17 | -- | 74,019.45 | 48,901.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,284.96 | 4,020.70 | -- | 1,100.89 | 949.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 161,700.00 | -- | 74,500.00 | 33,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,284.96 | 165,720.70 | -- | 75,600.89 | 34,549.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,938.95 | -4,673.52 | -6,269.68 | -1,581.44 | 14,352.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.26 | 496.65 | -- | 233.37 | 86.85 |
筹资活动现金流出小计 | 124.26 | 496.65 | -- | 233.37 | 86.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124.26 | -496.65 | -374.84 | -233.37 | -86.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.19 | 229.91 | -- | 731.19 | -217.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,266.01 | -1,274.03 | -4,838.98 | 2,068.95 | 5,757.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,852.74 | 42,126.77 | -- | 42,126.77 | 42,126.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,118.75 | 40,852.74 | -- | 44,195.72 | 47,883.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,047.15 | -- | 10,864.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 631.99 | -- | 96.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,005.59 | -- | 465.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,658.83 | -- | 1,355.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 134.99 | -- | 98.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45.24 | -- | 41.20 | -- |
投资损失 | -- | -1,418.10 | -- | -815.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 823.69 | -- | 337.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,308.46 | -- | -174.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,445.85 | -- | -1,908.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,963.54 | -- | -8,082.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,069.42 | -- | 534.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,666.24 | -- | 3,152.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,852.74 | -- | 44,195.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,126.77 | -- | 42,126.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,274.03 | -- | 2,068.95 | -- |
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