凯因科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014 
凯因科技(688687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,479.87133,902.8094,228.7056,786.8619,115.57
收到的税费返还21.9654.8673.2366.719.90
收到的其他与经营活动有关的现金978.112,159.433,320.881,394.38731.63
经营活动现金流入小计25,479.95136,117.1097,622.8158,247.9619,857.10
购买商品、接受劳务支付的现金15,779.6979,193.9260,309.6240,033.2316,962.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,884.9419,373.2115,147.4110,124.175,033.97
支付的各项税费2,814.817,849.875,853.814,068.861,080.27
支付的其他与经营活动有关的现金4,140.6517,039.7612,883.618,668.155,934.43
经营活动现金流出小计27,620.09123,456.7594,194.4662,894.4029,011.18
经营活动产生的现金流量净额-2,140.1412,660.343,428.35-4,646.44-9,154.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,329.92157,566.00137,266.99107,366.6062,431.00
取得投资收益所收到的现金107.36852.94690.68465.11303.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0570.2178.1826.026.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,437.33158,489.15138,035.86107,857.7262,740.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,119.4115,468.2310,219.276,343.225,037.95
投资所支付的现金20,500.00145,235.00115,130.1288,943.2443,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,888.89------
投资活动现金流出小计25,619.41164,592.12125,349.3995,286.4648,662.95
投资活动产生的现金流量净额-4,182.08-6,102.9812,686.4712,571.2614,077.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,001.28953.00753.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--953.00953.00753.00--
取得借款收到的现金4,349.453,789.852,970.701,090.90--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,104.122,061.17559.58262.73--
筹资活动现金流入小计5,453.576,852.304,483.292,106.63--
偿还债务支付的现金--1,090.901,090.901,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.713,409.893,582.643,570.279.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59.901,459.871,414.571,351.9454.88
筹资活动现金流出小计113.615,960.666,088.115,922.2164.38
筹资活动产生的现金流量净额5,339.96891.64-1,604.82-3,815.58-64.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.2989.29123.23151.60-48.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,040.557,538.2914,633.234,260.844,810.85
加:期初现金及现金等价物余额79,596.8972,058.5972,058.5972,058.5972,069.25
六、期末现金及现金等价物余额78,556.3379,596.8986,691.8376,319.4476,880.10
附注
净利润--13,728.49--4,361.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90.95---152.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,303.47--1,422.32--
无形资产摊销--1,503.24--749.52--
长期待摊费用摊销--57.37--29.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.60---1.68--
固定资产报废损失--301.09------
公允价值变动损失---202.87---29.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---601.67---540.14--
投资损失---651.68---437.53--
递延所得税资产减少---566.53--31.76--
递延所得税负债增加--95.66--64.10--
存货的减少--836.41---3,078.65--
经营性应收项目的减少---9,439.96--131.87--
经营性应付项目的增加--5,127.84---7,354.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---605.30--9.68--
经营活动产生现金流量净额--12,660.34---4,646.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,596.89--76,319.44--
现金的期初余额--72,058.59--72,058.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,538.29--4,260.84--
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