凯因科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014  2013  2012 
凯因科技(688687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,882.04107,055.5180,137.0651,970.2627,289.67
收到的税费返还0.82200.9366.11137.5160.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,448.323,423.173,406.68980.32431.48
经营活动现金流入小计30,331.17110,679.6183,609.8553,088.0927,782.14
购买商品、接受劳务支付的现金12,806.5467,717.5047,485.2230,218.4314,414.29
支付给职工以及为职工支付的现金4,277.5114,628.169,687.377,137.003,184.01
支付的各项税费1,971.966,343.284,715.433,262.771,959.40
支付的其他与经营活动有关的现金5,702.9210,196.7711,503.274,765.692,198.12
经营活动现金流出小计24,758.9398,885.7173,391.2945,383.8921,755.82
经营活动产生的现金流量净额5,572.2511,793.8910,218.557,704.206,026.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,048.5338,332.53------
取得投资收益所收到的现金--196.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.22182.98242.816.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,053.7538,712.15242.816.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,547.004,398.241,898.87815.00143.71
投资所支付的现金6,600.0043,280.0027,280.001,280.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,147.0047,678.2429,178.872,095.00143.71
投资活动产生的现金流量净额-93.25-8,966.10-28,936.06-2,088.95-143.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--73,786.611,200.0075,036.6175,050.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,200.001,200.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----75,050.79----
筹资活动现金流入小计--73,786.6176,250.7975,036.6175,050.79
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,547.432,562.682,562.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--644.541,250.00--1,420.69
筹资活动现金流出小计--3,191.973,812.682,562.681,420.69
筹资活动产生的现金流量净额--70,594.6572,438.1172,473.9373,630.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.85-59.560.61----
五、现金及现金等价物净增加额5,437.1573,362.8953,721.2178,089.1879,512.71
加:期初现金及现金等价物余额115,327.1241,964.2341,964.2341,964.2341,964.23
六、期末现金及现金等价物余额120,764.27115,327.1295,685.44120,053.42121,476.94
附注
净利润--9,827.24--3,094.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--274.44--3.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,078.08--1,037.66--
无形资产摊销--1,474.47--735.67--
长期待摊费用摊销--80.05--31.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.63--1.14--
固定资产报废损失--5.36--0.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---418.96------
投资损失---3,194.50--151.99--
递延所得税资产减少---280.80---5.90--
递延所得税负债增加--244.44------
存货的减少---6,667.63---3,801.86--
经营性应收项目的减少---9,939.05--2,704.19--
经营性应付项目的增加--17,521.83--3,506.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--52.98--360.46--
经营活动产生现金流量净额--11,793.89--7,704.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,327.12--120,053.42--
现金的期初余额--41,964.23--41,964.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,362.89--78,089.18--
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