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| 凯因科技(688687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,970.26 | 27,289.67 | 93,091.57 | -- | 45,589.43 |
| 收到的税费返还 | 137.51 | 60.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.32 | 431.48 | 3,697.28 | -- | 1,979.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,088.09 | 27,782.14 | 96,788.85 | -- | 47,568.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,218.43 | 14,414.29 | 59,584.85 | -- | 27,074.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,137.00 | 3,184.01 | 9,676.59 | -- | 5,163.52 |
| 支付的各项税费 | 3,262.77 | 1,959.40 | 6,866.55 | -- | 3,228.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,765.69 | 2,198.12 | 7,518.62 | -- | 4,651.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,383.89 | 21,755.82 | 83,646.61 | -- | 40,118.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,704.20 | 6,026.32 | 13,142.25 | 10,025.95 | 7,450.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.05 | -- | 4.37 | -- | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.05 | -- | 4.37 | -- | 0.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 815.00 | 143.71 | 4,155.71 | -- | 2,377.75 |
| 投资所支付的现金 | 1,280.00 | -- | 3,700.00 | -- | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,095.00 | 143.71 | 7,855.71 | -- | 3,077.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,088.95 | -143.71 | -7,851.35 | -6,894.31 | -3,077.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,036.61 | 75,050.79 | 1,080.00 | -- | 1,080.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,080.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,036.61 | 75,050.79 | 1,080.00 | -- | 1,080.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,562.68 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,420.69 | 231.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,562.68 | 1,420.69 | 231.85 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,473.93 | 73,630.10 | 848.15 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.70 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,089.18 | 79,512.71 | 6,139.75 | 4,211.64 | 5,452.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,964.23 | 41,964.23 | 35,824.49 | -- | 35,824.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,053.42 | 121,476.94 | 41,964.23 | -- | 41,277.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,094.45 | -- | 7,098.94 | -- | 2,500.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.26 | -- | 340.07 | -- | 157.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,037.66 | -- | 1,932.54 | -- | 954.01 |
| 无形资产摊销 | 735.67 | -- | 1,371.40 | -- | 637.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 31.91 | -- | 81.99 | -- | 32.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14 | -- | 19.34 | -- | 1.98 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 1.06 | -- | 0.86 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 151.99 | -- | 204.98 | -- | 16.60 |
| 递延所得税资产减少 | -5.90 | -- | -148.24 | -- | -108.10 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,801.86 | -- | -4,232.50 | -- | -1,637.02 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,704.19 | -- | 2,039.43 | -- | 11,665.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,506.17 | -- | 4,313.63 | -- | -6,529.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 360.46 | -- | 57.74 | -- | 25.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,704.20 | -- | 13,142.25 | -- | 7,450.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 120,053.42 | -- | 41,964.23 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 41,964.23 | -- | 35,824.49 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,089.18 | -- | 6,139.75 | -- | -- |
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