- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 |
凯因科技(688687) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,882.04 | 107,055.51 | 80,137.06 | 51,970.26 | 27,289.67 |
收到的税费返还 | 0.82 | 200.93 | 66.11 | 137.51 | 60.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.32 | 3,423.17 | 3,406.68 | 980.32 | 431.48 |
经营活动现金流入小计 | 30,331.17 | 110,679.61 | 83,609.85 | 53,088.09 | 27,782.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,806.54 | 67,717.50 | 47,485.22 | 30,218.43 | 14,414.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,277.51 | 14,628.16 | 9,687.37 | 7,137.00 | 3,184.01 |
支付的各项税费 | 1,971.96 | 6,343.28 | 4,715.43 | 3,262.77 | 1,959.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,702.92 | 10,196.77 | 11,503.27 | 4,765.69 | 2,198.12 |
经营活动现金流出小计 | 24,758.93 | 98,885.71 | 73,391.29 | 45,383.89 | 21,755.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,572.25 | 11,793.89 | 10,218.55 | 7,704.20 | 6,026.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,048.53 | 38,332.53 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 196.63 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.22 | 182.98 | 242.81 | 6.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,053.75 | 38,712.15 | 242.81 | 6.05 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,547.00 | 4,398.24 | 1,898.87 | 815.00 | 143.71 |
投资所支付的现金 | 6,600.00 | 43,280.00 | 27,280.00 | 1,280.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,147.00 | 47,678.24 | 29,178.87 | 2,095.00 | 143.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93.25 | -8,966.10 | -28,936.06 | -2,088.95 | -143.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 73,786.61 | 1,200.00 | 75,036.61 | 75,050.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 75,050.79 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 73,786.61 | 76,250.79 | 75,036.61 | 75,050.79 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,547.43 | 2,562.68 | 2,562.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 644.54 | 1,250.00 | -- | 1,420.69 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3,191.97 | 3,812.68 | 2,562.68 | 1,420.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 70,594.65 | 72,438.11 | 72,473.93 | 73,630.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.85 | -59.56 | 0.61 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,437.15 | 73,362.89 | 53,721.21 | 78,089.18 | 79,512.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,327.12 | 41,964.23 | 41,964.23 | 41,964.23 | 41,964.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,764.27 | 115,327.12 | 95,685.44 | 120,053.42 | 121,476.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,827.24 | -- | 3,094.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 274.44 | -- | 3.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,078.08 | -- | 1,037.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,474.47 | -- | 735.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.05 | -- | 31.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.63 | -- | 1.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.36 | -- | 0.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -418.96 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -3,194.50 | -- | 151.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -280.80 | -- | -5.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 244.44 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,667.63 | -- | -3,801.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,939.05 | -- | 2,704.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,521.83 | -- | 3,506.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 52.98 | -- | 360.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,793.89 | -- | 7,704.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 115,327.12 | -- | 120,053.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,964.23 | -- | 41,964.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,362.89 | -- | 78,089.18 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |