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| 凯因科技(688687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,882.04 | 107,055.51 | 80,137.06 | 51,970.26 | 27,289.67 |
| 收到的税费返还 | 0.82 | 200.93 | 66.11 | 137.51 | 60.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.32 | 3,423.17 | 3,406.68 | 980.32 | 431.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,331.17 | 110,679.61 | 83,609.85 | 53,088.09 | 27,782.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,806.54 | 67,717.50 | 47,485.22 | 30,218.43 | 14,414.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,277.51 | 14,628.16 | 9,687.37 | 7,137.00 | 3,184.01 |
| 支付的各项税费 | 1,971.96 | 6,343.28 | 4,715.43 | 3,262.77 | 1,959.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,702.92 | 10,196.77 | 11,503.27 | 4,765.69 | 2,198.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,758.93 | 98,885.71 | 73,391.29 | 45,383.89 | 21,755.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,572.25 | 11,793.89 | 10,218.55 | 7,704.20 | 6,026.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,048.53 | 38,332.53 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 196.63 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.22 | 182.98 | 242.81 | 6.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,053.75 | 38,712.15 | 242.81 | 6.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,547.00 | 4,398.24 | 1,898.87 | 815.00 | 143.71 |
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 43,280.00 | 27,280.00 | 1,280.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,147.00 | 47,678.24 | 29,178.87 | 2,095.00 | 143.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.25 | -8,966.10 | -28,936.06 | -2,088.95 | -143.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 73,786.61 | 1,200.00 | 75,036.61 | 75,050.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 75,050.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 73,786.61 | 76,250.79 | 75,036.61 | 75,050.79 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,547.43 | 2,562.68 | 2,562.68 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 644.54 | 1,250.00 | -- | 1,420.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,191.97 | 3,812.68 | 2,562.68 | 1,420.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 70,594.65 | 72,438.11 | 72,473.93 | 73,630.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.85 | -59.56 | 0.61 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,437.15 | 73,362.89 | 53,721.21 | 78,089.18 | 79,512.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,327.12 | 41,964.23 | 41,964.23 | 41,964.23 | 41,964.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,764.27 | 115,327.12 | 95,685.44 | 120,053.42 | 121,476.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,827.24 | -- | 3,094.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 274.44 | -- | 3.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,078.08 | -- | 1,037.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,474.47 | -- | 735.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.05 | -- | 31.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.63 | -- | 1.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.36 | -- | 0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -418.96 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -3,194.50 | -- | 151.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -280.80 | -- | -5.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 244.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,667.63 | -- | -3,801.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,939.05 | -- | 2,704.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,521.83 | -- | 3,506.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 52.98 | -- | 360.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,793.89 | -- | 7,704.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,327.12 | -- | 120,053.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,964.23 | -- | 41,964.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,362.89 | -- | 78,089.18 | -- |
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