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| 迈信林(688685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,689.85 | 45,501.42 | 25,653.61 | 104,526.64 | 44,033.15 |
| 收到的税费返还 | 182.48 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,111.27 | 18,075.26 | 13,739.73 | 2,620.93 | 567.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,983.60 | 63,576.68 | 39,393.34 | 107,147.57 | 44,600.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,044.36 | 36,954.86 | 36,739.30 | 118,872.12 | 30,321.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,638.32 | 3,856.60 | 1,999.26 | 7,199.87 | 5,591.98 |
| 支付的各项税费 | 8,708.79 | 4,512.28 | 3,546.35 | 1,107.35 | 556.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.49 | 730.11 | 389.78 | 1,623.44 | 1,590.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,058.96 | 46,053.85 | 42,674.69 | 128,802.79 | 38,060.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,924.64 | 17,522.83 | -3,281.35 | -21,655.22 | 6,540.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.48 | 0.73 | 0.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.72 | 87.78 | 46.50 | 209.06 | 138.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130.20 | 88.51 | 46.53 | 209.06 | 138.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,358.40 | 54,872.09 | 34,256.73 | 61,351.29 | 80,547.85 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | 428.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,158.40 | 55,672.09 | 34,256.73 | 61,351.29 | 80,976.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,028.19 | -55,583.58 | -34,210.20 | -61,142.22 | -80,837.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,195.50 | 3,195.50 | 2,210.40 | 4,012.00 | 3,612.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,195.50 | 3,195.50 | 2,210.40 | 4,012.00 | 3,612.00 |
| 取得借款收到的现金 | 141,400.05 | 136,859.71 | 94,191.62 | 106,250.57 | 87,186.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,595.55 | 140,055.21 | 96,402.02 | 110,262.57 | 90,798.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,595.38 | 69,330.00 | 34,829.16 | 26,445.00 | 13,070.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,869.68 | 3,827.83 | 4,476.65 | 2,463.87 | 2,110.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,094.76 | -- | 2,645.92 | 458.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,559.81 | 73,157.83 | 41,951.73 | 29,366.90 | 15,181.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,035.74 | 66,897.38 | 54,450.29 | 80,895.66 | 75,617.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.38 | 142.38 | 132.09 | -0.00 | 27.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,074.57 | 28,979.00 | 17,090.83 | -1,901.78 | 1,348.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,545.24 | 7,545.24 | 7,545.24 | 9,447.02 | 9,447.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,619.81 | 36,524.24 | 24,636.07 | 7,545.24 | 10,795.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,159.87 | -- | 5,805.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 168.79 | -- | 646.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,973.58 | -- | 4,593.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 266.24 | -- | 436.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 232.14 | -- | 317.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.17 | -- | 54.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.39 | -- | 11.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,293.08 | -- | 1,882.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.73 | -- | 4.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -956.42 | -- | -1,164.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 126.94 | -- | 1,621.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,523.29 | -- | -54,939.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,312.28 | -- | 14,591.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,956.66 | -- | 1,092.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,522.83 | -- | -21,655.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,524.24 | -- | 7,545.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,545.24 | -- | 9,447.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,979.00 | -- | -1,901.78 | -- |
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