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| 迈信林(688685) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,653.61 | 104,526.64 | 44,033.15 | 21,403.09 | 11,116.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,739.73 | 2,620.93 | 567.71 | 518.93 | 606.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,393.34 | 107,147.57 | 44,600.86 | 21,922.02 | 11,722.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,739.30 | 118,872.12 | 30,321.72 | 12,978.26 | 9,152.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,999.26 | 7,199.87 | 5,591.98 | 3,700.67 | 2,010.95 |
| 支付的各项税费 | 3,546.35 | 1,107.35 | 556.99 | 273.03 | 409.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389.78 | 1,623.44 | 1,590.04 | 647.33 | 745.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,674.69 | 128,802.79 | 38,060.72 | 17,599.30 | 12,317.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,281.35 | -21,655.22 | 6,540.14 | 4,322.72 | -594.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 268.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.50 | 209.06 | 138.66 | 93.35 | 86.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 46.53 | 209.06 | 138.66 | 93.35 | 454.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,256.73 | 61,351.29 | 80,547.85 | 76,084.88 | 52,632.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 428.26 | 428.26 | 528.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,256.73 | 61,351.29 | 80,976.11 | 76,513.13 | 53,166.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,210.20 | -61,142.22 | -80,837.44 | -76,419.78 | -52,712.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,210.40 | 4,012.00 | 3,612.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,210.40 | 4,012.00 | 3,612.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,191.62 | 106,250.57 | 87,186.77 | 80,433.67 | 48,229.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,402.02 | 110,262.57 | 90,798.77 | 80,433.67 | 48,229.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,829.16 | 26,445.00 | 13,070.39 | 10,500.00 | 240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,476.65 | 2,463.87 | 2,110.68 | 1,502.42 | 102.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,645.92 | 458.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,951.73 | 29,366.90 | 15,181.07 | 12,002.42 | 342.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,450.29 | 80,895.66 | 75,617.70 | 68,431.24 | 47,887.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.09 | -0.00 | 27.84 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,090.83 | -1,901.78 | 1,348.23 | -3,665.81 | -5,419.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,545.24 | 9,447.02 | 9,447.02 | 9,447.02 | 9,447.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,636.07 | 7,545.24 | 10,795.25 | 5,781.20 | 4,027.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,805.04 | -- | 2,780.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 646.39 | -- | 346.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,593.99 | -- | 1,570.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 436.46 | -- | 196.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 317.12 | -- | 106.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.47 | -- | -19.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.06 | -- | 7.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,882.70 | -- | 677.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 4.48 | -- | 3.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,164.38 | -- | -58.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,621.08 | -- | -583.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,939.48 | -- | -7,984.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,591.00 | -- | 6,815.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,092.50 | -- | 137.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,655.22 | -- | 4,322.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,545.24 | -- | 5,781.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,447.02 | -- | 9,447.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,901.78 | -- | -3,665.81 | -- |
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