- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
迈信林(688685) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,640.21 | 8,191.35 | 33,222.01 | 20,883.78 | 9,449.12 |
收到的税费返还 | 30.64 | -- | -- | 18.15 | 18.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.95 | 239.07 | 891.09 | 745.36 | 598.10 |
经营活动现金流入小计 | 18,388.79 | 8,430.42 | 34,113.11 | 21,647.29 | 10,065.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,394.08 | 8,081.00 | 16,948.52 | 14,792.47 | 9,113.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,999.54 | 1,998.32 | 5,758.59 | 4,137.48 | 2,283.12 |
支付的各项税费 | 1,077.36 | 528.52 | 3,509.68 | 2,819.09 | 1,124.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.42 | 428.11 | 1,653.83 | 1,598.66 | 880.67 |
经营活动现金流出小计 | 18,609.40 | 11,035.95 | 27,870.62 | 23,347.70 | 13,401.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -220.61 | -2,605.53 | 6,242.49 | -1,700.40 | -3,336.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 2,504.95 | 17,245.35 | 28,618.96 | 20,206.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 426.65 | 399.81 | -- | 112.78 | 78.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.39 | 1.12 | 2,310.85 | 2,825.86 | 48.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,959.04 | 2,905.89 | 19,556.20 | 31,557.61 | 20,332.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,232.22 | 732.98 | 7,660.31 | 4,980.11 | 2,246.58 |
投资所支付的现金 | 2,700.00 | 1,000.00 | 12,600.00 | 31,300.00 | 19,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | -- | 954.57 | 1,028.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 328.59 | 93.44 | 100.00 | 40.00 | 100.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,860.81 | 1,826.43 | 21,314.88 | 37,348.10 | 21,646.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,901.78 | 1,079.46 | -1,758.68 | -5,790.49 | -1,313.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 240.00 | 600.00 | 80.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 240.00 | 600.00 | 80.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.62 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,860.56 | 479.93 | 129.81 | 123.25 | 90.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,049.77 | -56.87 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,360.56 | 1,980.55 | 3,679.58 | 2,566.38 | 590.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,860.56 | -1,740.55 | -3,079.58 | -2,486.38 | -590.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.05 | -32.36 | -32.36 | -32.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,982.99 | -3,266.68 | 1,371.87 | -10,009.63 | -5,272.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,710.37 | 27,710.37 | 26,338.49 | 26,338.49 | 26,338.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,727.37 | 24,443.69 | 27,710.37 | 16,328.86 | 21,065.94 |
附注 | |||||
净利润 | 1,824.32 | -- | 4,286.64 | -- | 2,085.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 37.09 | -- | 119.85 | -- | 56.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,319.45 | -- | 2,760.13 | -- | 1,371.33 |
无形资产摊销 | 190.81 | -- | 261.16 | -- | 106.33 |
长期待摊费用摊销 | 120.89 | -- | 156.32 | -- | 93.41 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.94 | -- | -6.53 | -- | 1.58 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 160.19 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -125.76 | -- | -69.59 | -- | 121.77 |
投资损失 | -1.13 | -- | 40.79 | -- | -62.11 |
递延所得税资产减少 | 6.65 | -- | -- | -- | -72.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,244.58 | -- | 274.59 | -- | -1,379.31 |
经营性应收项目的减少 | 239.25 | -- | -3,070.35 | -- | -5,590.98 |
经营性应付项目的增加 | -2,701.45 | -- | 1,146.56 | -- | -437.18 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 40.08 | -- | -78.80 | -- | 102.69 |
经营活动产生现金流量净额 | -220.61 | -- | 6,242.49 | -- | -3,336.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,727.37 | -- | 27,710.37 | -- | 21,065.94 |
现金的期初余额 | 27,710.37 | -- | 26,338.49 | -- | 26,338.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,982.99 | -- | 1,371.87 | -- | -5,272.55 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |