| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,164.13 | 82,834.99 | 340,177.20 | 242,913.41 | 165,744.98 |
| 收到的税费返还 | 2,694.85 | 6.00 | 1,900.54 | 2,239.33 | 866.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.82 | 597.35 | 4,670.96 | 2,432.96 | 787.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,686.80 | 83,438.34 | 346,748.70 | 247,585.69 | 167,399.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,851.18 | 135,373.17 | 605,010.55 | 486,334.38 | 333,146.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,277.68 | 4,410.82 | 16,215.66 | 10,922.29 | 7,196.85 |
| 支付的各项税费 | 4,731.66 | 2,613.50 | 9,347.79 | 7,932.73 | 4,883.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,737.29 | 13,100.75 | 7,674.98 | 14,404.24 | 7,121.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,597.81 | 155,498.25 | 638,248.98 | 519,593.65 | 352,348.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,911.01 | -72,059.91 | -291,500.28 | -272,007.95 | -184,949.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,076.48 | -12.00 | 3,300.00 | 3,482.57 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.25 | 1,360.68 | 1,358.97 | 1,358.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,076.73 | 1,988.94 | 4,660.68 | 4,841.54 | 1,358.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,495.96 | 16,152.66 | 14,340.96 | 5,929.93 | 4,827.53 |
| 投资所支付的现金 | 3,419.30 | -- | 3,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,196.48 | 219.22 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,915.27 | 22,349.14 | 17,860.18 | 7,929.93 | 4,827.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,838.54 | -20,360.20 | -13,199.50 | -3,088.39 | -3,468.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,691.11 | 57,716.99 | 222,511.43 | 166,344.20 | 125,843.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,716.24 | 56,880.38 | 229,668.20 | 196,561.64 | 167,646.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,407.35 | 114,597.37 | 452,179.63 | 362,905.84 | 293,489.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,507.04 | 28,614.26 | 108,779.92 | 68,316.18 | 35,095.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,733.81 | 1,105.93 | 10,549.38 | 11,294.66 | 6,303.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,453.05 | 1,577.15 | 4,939.84 | 3,909.51 | 2,678.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,693.89 | 31,297.34 | 124,269.15 | 83,520.35 | 44,077.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,713.46 | 83,300.03 | 327,910.48 | 279,385.49 | 249,412.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.57 | 0.04 | -276.98 | -139.10 | -230.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,890.53 | -9,120.04 | 22,933.72 | 4,150.05 | 60,764.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,529.81 | 62,529.81 | 39,596.09 | 39,596.09 | 39,596.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,639.29 | 53,409.77 | 62,529.81 | 43,746.14 | 100,360.27 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,415.98 | -- | 5,009.34 | -- | 20,806.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,163.01 | -- | 9,128.47 | -- | 1,800.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,557.09 | -- | 4,497.65 | -- | 2,159.65 |
| 无形资产摊销 | 83.44 | -- | 105.22 | -- | 45.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,246.17 | -- | 1,632.33 | -- | 1,191.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -35.77 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.62 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,419.55 | -- | 8,677.60 | -- | 3,290.40 |
| 投资损失 | -198.44 | -- | -689.29 | -- | -417.70 |
| 递延所得税资产减少 | -2,703.88 | -- | -2,836.71 | -- | -114.82 |
| 递延所得税负债增加 | 9.41 | -- | 2.24 | -- | -- |
| 存货的减少 | 18,414.63 | -- | -106,304.12 | -- | -42,898.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -101,026.72 | -- | -242,305.63 | -- | -189,543.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,457.57 | -- | 27,386.58 | -- | 15,807.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,911.01 | -- | -291,500.28 | -- | -184,949.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,639.29 | -- | 62,529.81 | -- | 100,360.27 |
| 现金的期初余额 | 62,529.81 | -- | 39,596.09 | -- | 39,596.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,890.53 | -- | 22,933.72 | -- | 60,764.18 |
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