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| 海优新材(688680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,908.71 | 149,057.13 | 118,770.65 | 80,169.94 | 36,375.45 |
| 收到的税费返还 | 154.03 | 1,318.10 | 295.11 | 271.42 | 271.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.83 | 1,294.26 | 1,044.83 | 690.49 | 3,512.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,618.58 | 151,669.49 | 120,110.59 | 81,131.85 | 40,159.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,028.64 | 113,229.26 | 77,758.13 | 51,717.70 | 29,731.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,791.65 | 13,718.75 | 10,188.74 | 7,354.46 | 3,931.43 |
| 支付的各项税费 | 351.01 | 1,019.31 | 969.40 | 890.78 | 789.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 988.93 | 6,312.78 | 3,696.63 | 3,338.16 | 1,181.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,160.24 | 134,280.10 | 92,612.91 | 63,301.10 | 35,633.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,458.34 | 17,389.39 | 27,497.68 | 17,830.76 | 4,525.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,070.64 | 118,877.74 | 84,184.12 | 44,375.24 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.25 | 383.78 | 207.39 | 144.63 | 103.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 732.43 | 16.64 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,292.89 | 119,993.95 | 84,408.15 | 44,519.87 | 18,103.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 594.72 | 3,383.93 | 2,487.17 | 2,189.72 | 4,488.27 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 153,509.15 | 93,469.89 | 52,041.41 | 22,631.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,594.72 | 156,893.08 | 95,957.07 | 54,231.14 | 27,119.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,698.17 | -36,899.14 | -11,548.92 | -9,711.26 | -9,016.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 805.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 46,906.34 | 40,106.34 | 17,576.46 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 805.00 | 1,805.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,500.00 | 47,711.34 | 40,911.34 | 19,381.46 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,250.00 | 49,099.07 | 40,099.07 | 32,263.75 | 20,249.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.21 | 1,747.83 | 1,574.25 | 1,182.86 | 350.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.09 | 775.26 | 110.82 | 89.48 | 149.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,467.30 | 51,622.15 | 41,784.14 | 33,536.09 | 20,748.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,967.30 | -3,910.81 | -872.80 | -14,154.62 | -11,748.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.40 | -116.82 | 34.93 | 81.53 | 162.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,241.62 | -23,537.38 | 15,110.89 | -5,953.60 | -16,077.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,489.78 | 35,027.16 | 35,027.16 | 35,027.16 | 35,027.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,731.40 | 11,489.78 | 50,138.04 | 29,073.56 | 18,949.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -49,299.67 | -- | -13,316.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,053.94 | -- | -1,233.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,863.35 | -- | 3,794.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 388.25 | -- | 226.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,451.85 | -- | 1,282.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 565.04 | -- | 0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,786.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -84.52 | -- | -30.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,685.76 | -- | 2,672.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -276.12 | -- | -141.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,154.99 | -- | 1,085.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,709.32 | -- | 10,166.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,124.63 | -- | 23,633.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,092.14 | -- | -10,605.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 968.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,389.39 | -- | 17,830.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,489.78 | -- | 29,073.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,027.16 | -- | 35,027.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,537.38 | -- | -5,953.60 | -- |
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