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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海优新材(688680) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,981.79 | 31,182.03 | 59,510.05 | 63,138.75 | 46,245.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 195.83 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 304,743.50 | 260,351.83 | 275,659.95 | 295,363.29 | 289,546.03 |
应收票据 | 147,899.16 | 144,561.01 | 103,629.58 | 146,716.23 | 138,734.69 |
应收账款 | 156,844.35 | 115,790.82 | 172,030.37 | 148,647.05 | 150,811.34 |
应收款项融资 | 17,038.31 | 16,821.81 | 34,361.68 | 20,548.14 | 14,223.07 |
预付款项 | 31,231.51 | 25,535.94 | 24,495.72 | 10,848.05 | 36,393.77 |
其他应收款(合计) | 778.49 | 1,240.78 | 1,129.61 | 987.40 | 1,822.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,240.78 | -- | 987.40 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 95,412.77 | 114,115.77 | 135,198.21 | 132,530.40 | 136,321.86 |
划分为持有待售的资产 | 3,895.76 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 15.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15,953.74 | 19,575.48 | 22,543.70 | 18,927.81 | 14,543.61 |
流动资产合计 | 517,035.88 | 468,823.64 | 552,898.93 | 542,343.83 | 539,307.44 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 3,895.76 | 3,633.97 | 3,341.65 | 3,342.93 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 13,386.71 | 9,133.50 | 13,290.02 | 14,959.00 | 4,389.32 |
在建工程 | -- | 9,043.05 | -- | 14,868.73 | -- |
工程物资 | -- | 90.46 | -- | 90.27 | -- |
固定资产及清理(合计) | 69,835.19 | 68,689.90 | 63,422.18 | 45,854.49 | 43,220.92 |
固定资产净额 | -- | 68,689.90 | -- | 45,854.49 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,842.48 | 9,546.88 | 10,032.63 | 10,778.26 | 12,242.28 |
无形资产 | 7,343.50 | 7,399.62 | 7,455.91 | 4,810.19 | 3,390.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11,361.82 | 11,213.01 | 11,148.58 | 9,830.95 | 8,314.90 |
递延所得税资产 | 9,008.21 | 6,883.38 | 4,573.74 | 4,179.51 | 1,382.46 |
其他非流动资产 | 8,326.37 | 4,703.32 | 5,807.83 | 11,684.91 | 12,127.31 |
非流动资产合计 | 132,104.26 | 121,465.38 | 119,364.86 | 105,438.95 | 88,410.46 |
资产总计 | 649,140.14 | 590,289.02 | 672,263.79 | 647,782.78 | 627,717.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 255,655.17 | 201,837.74 | 260,749.24 | 254,743.08 | 204,759.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | 98.00 | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 42,611.77 | 47,212.48 | 60,707.06 | 51,782.39 | 62,390.27 |
应付票据 | 18,445.04 | 26,777.65 | 26,613.69 | 18,454.03 | 16,288.11 |
应付账款 | 24,166.73 | 20,434.83 | 34,093.38 | 33,328.37 | 46,102.16 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,466.21 | 1,609.01 | 1,688.39 | 2,547.22 | 2,193.34 |
应交税费 | 1,123.04 | 194.45 | 1,113.01 | 1,399.74 | 1,353.99 |
其他应付款(合计) | 278.17 | 503.39 | 338.22 | 220.13 | 108.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 503.39 | -- | 220.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,266.71 | 3,705.16 | 1,989.70 | 2,493.47 | 972.72 |
其他流动负债 | 24,568.83 | 13,992.93 | 15,405.58 | 23,498.81 | 34,472.64 |
流动负债合计 | 330,923.11 | 269,955.03 | 344,148.20 | 337,612.14 | 308,098.67 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,500.00 | 13,500.00 | 15,015.58 | -- | -- |
应付债券 | 55,696.43 | 54,783.70 | 54,041.18 | 53,206.84 | 52,462.96 |
租赁负债 | 11,235.72 | 8,134.67 | 8,611.20 | 8,783.33 | 10,083.71 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 616.64 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.65 | 11.65 | 2.24 | 2.24 | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 80,443.80 | 76,430.02 | 77,670.21 | 61,992.41 | 63,163.32 |
负债合计 | 411,366.91 | 346,385.06 | 421,818.41 | 399,604.56 | 371,261.98 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,402.02 | 8,402.02 | 8,402.02 | 8,402.01 | 8,402.00 |
资本公积 | 162,365.66 | 162,374.11 | 162,379.96 | 162,387.03 | 162,368.98 |
减:库存股 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 156.95 | 163.85 | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 47,043.79 | 51,159.18 | 57,857.97 | 55,583.40 | 63,878.98 |
归属于母公司股东权益合计 | 237,773.23 | 243,903.96 | 250,445.39 | 248,178.22 | 256,455.92 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 237,773.23 | 243,903.96 | 250,445.39 | 248,178.22 | 256,455.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 649,140.14 | 590,289.02 | 672,263.79 | 647,782.78 | 627,717.91 |
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