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| 海优新材(688680) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,862.04 | 13,166.39 | 50,278.08 | 29,213.58 | 19,089.78 |
| 交易性金融资产 | -- | 35,954.27 | 7,300.00 | 7,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,313.48 | 68,943.88 | 72,446.13 | 101,031.05 | 119,685.61 |
| 应收票据 | 6,529.10 | 17,451.60 | 19,981.35 | 37,433.43 | 52,469.88 |
| 应收账款 | 48,784.38 | 51,492.28 | 52,464.77 | 63,597.62 | 67,215.74 |
| 应收款项融资 | 19,216.28 | 14,570.92 | 15,110.23 | 16,203.61 | 8,761.51 |
| 预付款项 | 7,411.51 | 9,754.58 | 5,422.68 | 4,189.47 | 6,501.08 |
| 其他应收款(合计) | 344.15 | 292.09 | 316.60 | 340.74 | 317.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 340.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,983.60 | 9,406.41 | 11,888.59 | 9,137.77 | 15,243.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 238.16 | 238.16 | 24.90 | 44.90 | 44.90 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,457.93 | 6,351.49 | 10,334.72 | 10,282.72 | 15,078.13 |
| 流动资产合计 | 154,827.16 | 158,678.18 | 173,121.93 | 177,443.84 | 184,722.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 875.44 | 882.97 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 12,358.50 | 12,726.60 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,704.39 | 9,222.86 | 7,604.36 | 7,480.08 | 13,244.76 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,480.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,660.10 | 43,176.18 | 69,102.91 | 69,465.63 | 60,173.55 |
| 固定资产净额 | -- | 43,176.18 | -- | 69,465.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,305.69 | 4,557.47 | 4,729.63 | 5,182.43 | 3,840.38 |
| 无形资产 | 7,615.03 | 7,690.40 | 11,926.21 | 11,882.03 | 11,977.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,387.90 | 11,270.33 | 12,323.33 | 12,802.19 | 13,188.14 |
| 递延所得税资产 | 5,641.18 | 5,833.34 | 8,835.50 | 8,902.43 | 9,269.08 |
| 其他非流动资产 | 705.06 | 1,048.44 | 1,402.88 | 2,159.57 | 2,886.32 |
| 非流动资产合计 | 93,531.12 | 96,686.43 | 116,271.08 | 117,940.24 | 114,579.89 |
| 资产总计 | 248,358.27 | 255,364.61 | 289,393.01 | 295,384.08 | 299,301.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,684.60 | 41,630.26 | 42,796.88 | 34,738.74 | 36,814.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,843.01 | 11,840.95 | 14,280.88 | 13,036.60 | 11,974.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,843.01 | 11,840.95 | 14,280.88 | 13,036.60 | 11,974.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 738.03 | 1,040.96 | 832.71 | 872.83 | 985.23 |
| 应交税费 | 208.09 | 518.96 | 234.21 | 194.60 | 182.63 |
| 其他应付款(合计) | 919.93 | 978.35 | 196.34 | 225.27 | 266.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 225.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,217.31 | 3,653.25 | 2,780.68 | 3,069.02 | 3,381.92 |
| 其他流动负债 | 4,003.06 | 5,300.00 | 8,033.11 | 15,452.30 | 13,828.55 |
| 流动负债合计 | 60,650.84 | 65,249.14 | 69,341.19 | 68,477.42 | 68,201.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,200.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 应付债券 | 13,163.69 | 62,832.47 | 62,355.26 | 61,354.35 | 60,685.94 |
| 租赁负债 | 4,102.03 | 4,052.70 | 4,962.97 | 4,979.95 | 3,209.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 273.80 | 273.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,361.00 | 1,361.00 | 1,489.33 | 1,489.33 | 1,489.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,100.52 | 78,269.97 | 78,557.56 | 78,323.63 | 75,885.19 |
| 负债合计 | 89,751.36 | 143,519.11 | 147,898.75 | 146,801.05 | 144,086.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,584.62 | 8,402.39 | 8,402.39 | 8,402.03 | 8,402.03 |
| 资本公积 | 225,634.05 | 162,222.08 | 162,296.08 | 161,815.29 | 162,739.49 |
| 减：库存股 | 5,850.96 | 5,850.96 | 5,045.96 | 5,045.96 | 7,099.76 |
| 其他综合收益 | -299.08 | -309.27 | -64.95 | 42.49 | 232.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -78,226.61 | -74,419.10 | -45,893.67 | -38,435.43 | -30,863.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,606.91 | 111,845.50 | 141,494.26 | 148,583.03 | 155,215.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,606.91 | 111,845.50 | 141,494.26 | 148,583.03 | 155,215.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,358.27 | 255,364.61 | 289,393.01 | 295,384.08 | 299,301.95 |
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