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| 通源环境(688679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,054.20 | 112,196.94 | 78,855.34 | 44,048.76 | 25,565.84 |
| 收到的税费返还 | 25.52 | 53.82 | 77.92 | 14.29 | 13.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,703.33 | 6,132.71 | 3,607.10 | 3,266.57 | 3,395.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,783.04 | 118,383.47 | 82,540.36 | 47,329.62 | 28,974.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,685.38 | 98,956.65 | 72,291.54 | 45,061.65 | 27,961.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,723.33 | 14,646.54 | 11,061.09 | 8,786.66 | 3,292.99 |
| 支付的各项税费 | 1,116.96 | 4,678.92 | 3,533.69 | 2,942.72 | 836.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,637.94 | 7,551.70 | 4,770.82 | 3,803.85 | 3,001.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,163.60 | 125,833.81 | 91,657.14 | 60,594.88 | 35,093.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,380.56 | -7,450.35 | -9,116.77 | -13,265.26 | -6,118.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,991.01 | 200.00 | 1,020.85 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 55.78 | 55.20 | 25.13 | 0.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 12.44 | 3.09 | 5.31 | 3.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.44 | 7,059.24 | 258.29 | 1,051.29 | 3.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 820.99 | 4,078.94 | 3,325.70 | 2,619.92 | 1,774.18 |
| 投资所支付的现金 | 4,325.00 | 6,510.05 | 248.72 | 251.46 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,145.99 | 10,588.99 | 3,574.42 | 2,871.38 | 4,774.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,144.55 | -3,529.75 | -3,316.12 | -1,820.09 | -4,771.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 51.00 | 51.00 | 45.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 51.00 | 51.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 12,960.00 | 8,980.00 | 8,060.83 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 13,011.00 | 9,031.00 | 8,105.83 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 451.50 | 12,291.50 | 4,378.15 | 744.50 | 217.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239.02 | 2,454.79 | 2,194.07 | 2,013.88 | 252.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 15.66 | 15.66 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 134.51 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 690.52 | 14,880.80 | 6,572.22 | 2,758.38 | 469.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,309.48 | -1,869.80 | 2,458.78 | 5,347.45 | 2,531.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,215.63 | -12,849.89 | -9,974.12 | -9,737.90 | -8,358.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,023.18 | 36,873.07 | 36,873.07 | 36,873.07 | 36,873.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,807.54 | 24,023.18 | 26,898.95 | 27,135.17 | 28,514.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,684.75 | -- | 1,806.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,511.58 | -- | 311.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,013.01 | -- | 965.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 419.72 | -- | 200.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 364.56 | -- | 125.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.32 | -- | 2.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -33.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 662.40 | -- | 544.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -473.70 | -- | -65.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,196.54 | -- | -221.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -34.70 | -- | -788.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,537.37 | -- | -19,271.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,763.08 | -- | 4,896.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,353.77 | -- | -2,972.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,450.35 | -- | -13,265.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,023.18 | -- | 27,135.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,873.07 | -- | 36,873.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,849.89 | -- | -9,737.90 | -- |
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