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| 通源环境(688679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,857.92 | 39,919.39 | 36,811.61 | 37,650.24 | 38,771.55 |
| 交易性金融资产 | 3,811.43 | 800.00 | 800.00 | -- | 4,035.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 88,944.69 | 99,239.31 | 86,277.76 | 84,426.21 | 71,308.84 |
| 应收票据 | 239.42 | 687.45 | 1,214.99 | 1,264.02 | 1,316.05 |
| 应收账款 | 88,705.27 | 98,551.86 | 85,062.77 | 83,162.19 | 69,992.78 |
| 应收款项融资 | -- | 200.64 | 0.64 | 1.98 | 100.00 |
| 预付款项 | 1,941.51 | 945.10 | 1,366.53 | 1,697.06 | 1,206.88 |
| 其他应收款(合计) | 1,884.25 | 1,963.00 | 2,172.69 | 2,812.10 | 4,994.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,963.00 | -- | 2,812.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,476.67 | 6,419.31 | 7,260.36 | 7,017.21 | 8,884.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 526.75 | 519.67 | 502.98 | 499.44 | 495.96 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,118.60 | 2,828.35 | 2,349.35 | 2,261.95 | 2,422.45 |
| 流动资产合计 | 187,184.19 | 191,860.77 | 172,247.11 | 162,519.63 | 154,454.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,856.10 | 9,879.24 | 9,996.45 | 9,865.01 | 9,717.43 |
| 长期股权投资 | 9,116.58 | 8,012.11 | 7,581.64 | 7,641.82 | 7,558.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 183.51 | 186.88 | 190.24 |
| 在建工程(合计) | 19,933.03 | 19,320.86 | 17,929.94 | 15,665.76 | 15,715.63 |
| 在建工程 | -- | 19,320.86 | -- | 15,665.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,022.71 | 20,451.21 | 21,216.72 | 21,669.76 | 22,015.80 |
| 固定资产净额 | -- | 20,451.21 | -- | 21,669.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 603.50 | 640.87 | 411.10 | 442.45 | 422.51 |
| 无形资产 | 14,515.05 | 14,668.08 | 14,729.06 | 14,878.03 | 13,775.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 468.16 | 507.51 | 231.72 | 278.24 | 330.92 |
| 递延所得税资产 | 3,234.40 | 3,090.28 | 2,658.51 | 2,199.16 | 2,070.42 |
| 其他非流动资产 | 2,170.09 | 1,905.75 | 2,755.60 | 2,456.98 | 1,997.38 |
| 非流动资产合计 | 85,257.76 | 83,814.06 | 82,976.16 | 80,566.00 | 78,827.00 |
| 资产总计 | 272,441.95 | 275,674.83 | 255,223.27 | 243,085.63 | 233,281.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,010.85 | 1,000.92 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 99,668.60 | 110,644.47 | 93,965.70 | 85,675.66 | 72,890.71 |
| 应付票据 | 17,052.27 | 13,425.15 | 10,380.13 | 11,671.38 | 12,111.04 |
| 应付账款 | 82,616.32 | 97,219.32 | 83,585.57 | 74,004.28 | 60,779.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,371.42 | 3,278.70 | 2,551.38 | 1,495.91 | 3,698.59 |
| 应交税费 | 4,839.77 | 4,596.81 | 3,078.71 | 2,098.43 | 3,441.20 |
| 其他应付款(合计) | 6,381.49 | 3,817.78 | 1,834.79 | 1,913.52 | 1,492.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,817.78 | -- | 1,913.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,183.73 | 3,712.80 | 7,916.48 | 7,510.55 | 6,636.16 |
| 其他流动负债 | 6,055.88 | 6,780.91 | 6,281.55 | 6,010.28 | 4,705.18 |
| 流动负债合计 | 141,288.89 | 142,327.11 | 121,945.13 | 107,520.16 | 102,009.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,460.09 | 16,461.50 | 17,018.89 | 20,158.98 | 16,483.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 568.25 | 504.79 | 348.54 | 374.38 | 360.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 821.10 | 821.10 | 821.10 | 821.10 | 821.10 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 821.10 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,878.12 | 1,774.20 | 1,820.72 | 1,719.49 | 1,618.26 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 296.76 | 301.25 | 305.75 | 310.25 | 314.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,024.32 | 19,862.84 | 20,315.00 | 23,384.19 | 19,597.81 |
| 负债合计 | 159,313.22 | 162,189.96 | 142,260.14 | 130,904.35 | 121,607.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,168.97 | 13,168.97 | 13,168.97 | 13,168.97 | 13,168.97 |
| 资本公积 | 66,674.55 | 66,625.60 | 66,625.60 | 66,625.60 | 66,625.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -32.96 | -32.96 | -530.99 | -530.99 | -530.99 |
| 专项储备 | 46.29 | 26.74 | 56.74 | 56.74 | 86.74 |
| 盈余公积 | 4,103.38 | 4,103.38 | 3,670.78 | 3,670.78 | 3,670.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,051.69 | 29,338.35 | 29,391.57 | 28,495.63 | 27,954.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,011.91 | 113,230.08 | 112,382.67 | 111,486.73 | 110,975.67 |
| 少数股东权益 | 116.82 | 254.80 | 580.47 | 694.54 | 698.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,128.74 | 113,484.87 | 112,963.13 | 112,181.28 | 111,673.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,441.95 | 275,674.83 | 255,223.27 | 243,085.63 | 233,281.67 |
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