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| 金盘科技(688676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,195.48 | 655,625.54 | 463,731.02 | 314,732.95 | 145,052.27 |
| 收到的税费返还 | 600.78 | 6,365.34 | 5,947.92 | 4,240.90 | 991.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,421.24 | 33,776.59 | 22,690.62 | 15,287.84 | 7,338.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,217.51 | 695,767.47 | 492,369.56 | 334,261.69 | 153,382.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,345.59 | 500,736.91 | 378,012.52 | 243,879.73 | 103,857.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,428.61 | 58,920.50 | 45,935.73 | 32,730.58 | 19,731.40 |
| 支付的各项税费 | 4,847.15 | 18,112.53 | 10,689.16 | 8,085.83 | 4,756.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,290.66 | 57,900.27 | 39,926.74 | 26,086.73 | 11,546.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,912.02 | 635,670.21 | 474,564.16 | 310,782.87 | 139,892.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,694.51 | 60,097.26 | 17,805.41 | 23,478.82 | 13,489.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,904.89 | 52,827.27 | 44,233.82 | 33,892.52 | 10,801.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.83 | 475.45 | 266.67 | 205.52 | 102.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 686.13 | 25.79 | 5.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,112.71 | 53,988.86 | 44,526.28 | 34,103.73 | 10,904.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,116.48 | 38,715.29 | 26,471.49 | 13,546.23 | 9,616.58 |
| 投资所支付的现金 | 105,904.53 | 53,941.97 | 48,811.82 | 34,053.37 | 13,851.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,021.01 | 92,657.27 | 75,283.31 | 47,599.61 | 23,467.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,908.30 | -38,668.41 | -30,757.03 | -13,495.88 | -12,563.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 168,314.14 | 3,337.09 | 2,708.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,310.00 | 193,597.48 | 120,907.48 | 74,671.48 | 37,937.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,440.58 | 7,389.39 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,750.58 | 369,301.01 | 124,244.57 | 77,379.73 | 37,937.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,758.28 | 132,439.86 | 77,536.43 | 43,891.43 | 7,805.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,027.20 | 27,398.98 | 26,055.49 | 25,084.19 | 1,016.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 489.57 | 5,082.46 | 4,272.90 | 3,818.59 | 261.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,275.04 | 164,921.31 | 107,864.83 | 72,794.21 | 9,082.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,475.53 | 204,379.71 | 16,379.74 | 4,585.52 | 28,854.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,098.06 | 203.99 | 701.77 | 791.15 | 286.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,225.33 | 226,012.55 | 4,129.89 | 15,359.61 | 30,067.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,556.15 | 51,543.60 | 51,543.60 | 51,543.60 | 51,543.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,330.81 | 277,556.15 | 55,673.49 | 66,903.21 | 81,611.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,411.32 | -- | 26,305.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 475.09 | -- | 2,025.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,831.06 | -- | 10,768.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,193.06 | -- | 678.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.43 | -- | 5.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 132.88 | -- | -5.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.39 | -- | -5.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,442.89 | -- | 1,332.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -768.06 | -- | -110.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 617.25 | -- | -2,220.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,601.39 | -- | 1,433.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,761.44 | -- | -40,564.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,132.38 | -- | -781.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,330.77 | -- | 18,415.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,042.80 | -- | 890.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,097.26 | -- | 23,478.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 3.21 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,950.06 | -- | 1,466.18 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 277,556.15 | -- | 66,903.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,543.60 | -- | 51,543.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 226,012.55 | -- | 15,359.61 | -- |
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