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| 聚石化学(688669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,058.82 | 385,100.27 | 279,295.00 | 176,776.34 | 82,360.21 |
| 收到的税费返还 | 1,866.86 | 9,748.14 | 7,370.74 | 4,652.36 | 2,192.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,747.66 | 7,758.04 | 12,086.35 | 2,746.52 | 2,123.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,673.35 | 402,606.45 | 298,752.10 | 184,175.21 | 86,676.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,726.77 | 318,605.64 | 216,868.21 | 136,498.84 | 71,947.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,695.85 | 28,237.08 | 20,741.80 | 13,718.27 | 7,364.09 |
| 支付的各项税费 | 4,043.77 | 9,832.86 | 7,941.72 | 4,343.37 | 2,571.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,127.37 | 21,313.90 | 25,005.33 | 17,261.29 | 8,740.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,593.76 | 377,989.47 | 270,557.06 | 171,821.77 | 90,624.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,079.59 | 24,616.98 | 28,195.04 | 12,353.45 | -3,948.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 437.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.81 | 0.94 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.29 | 317.31 | 263.30 | 36.36 | 23.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.27 | 55.04 | 2,950.05 | 1,132.29 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 790.56 | 378.17 | 3,214.29 | 1,168.66 | 23.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,765.38 | 49,525.10 | 39,343.54 | 24,259.55 | 10,997.66 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 15,852.50 | 15,592.07 | 15,418.55 | 185.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | -- | 3,594.70 | 1,777.87 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,135.38 | 65,377.60 | 58,530.31 | 41,455.97 | 16,182.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,344.82 | -64,999.43 | -55,316.02 | -40,287.32 | -16,158.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 422.50 | 140.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | 422.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,058.73 | 163,625.83 | 118,733.82 | 93,266.72 | 35,230.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,833.89 | 21,364.43 | 19,091.31 | 11,847.61 | 13,325.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,962.63 | 185,412.76 | 137,965.13 | 105,114.33 | 48,556.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,201.93 | 136,966.67 | 105,476.72 | 68,322.25 | 35,293.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,796.46 | 7,751.17 | 5,187.91 | 3,386.79 | 2,012.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,642.58 | 8,356.09 | 10,134.38 | 7,534.04 | 2,700.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,640.97 | 153,073.93 | 120,799.02 | 79,243.08 | 40,006.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,321.66 | 32,338.84 | 17,166.12 | 25,871.25 | 8,549.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.27 | -737.03 | -396.37 | -276.00 | -448.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -904.31 | -8,780.65 | -10,351.24 | -2,338.61 | -12,005.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,232.50 | 24,852.87 | 24,852.87 | 24,852.87 | 24,852.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,328.19 | 16,072.22 | 14,501.64 | 22,514.26 | 12,847.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,336.68 | -- | 3,572.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,688.86 | -- | -39.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,505.44 | -- | 5,343.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 983.29 | -- | 444.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,779.87 | -- | 627.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.50 | -- | -9.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.90 | -- | 57.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,109.52 | -- | 393.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,923.94 | -- | 2,684.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -208.59 | -- | -6.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,524.41 | -- | -1,416.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 959.33 | -- | -48.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,208.51 | -- | -3,025.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,490.42 | -- | -3,925.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,785.07 | -- | 6,902.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,616.98 | -- | 12,353.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,072.22 | -- | 22,514.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,852.87 | -- | 24,852.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,780.65 | -- | -2,338.61 | -- |
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