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| 聚石化学(688669) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,800.48 | 21,030.92 | 22,527.57 | 30,693.72 | 19,548.00 |
| 交易性金融资产 | 5,309.73 | 5,309.73 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 124,875.69 | 119,901.49 | 119,687.85 | 114,008.44 | 102,386.27 |
| 应收票据 | 27,314.72 | 28,737.58 | 19,216.77 | 21,831.48 | 15,881.48 |
| 应收账款 | 97,560.97 | 91,163.91 | 100,471.08 | 92,176.97 | 86,504.79 |
| 应收款项融资 | 2,300.96 | 1,578.35 | 3,094.25 | 4,580.88 | 2,421.97 |
| 预付款项 | 12,800.45 | 10,377.21 | 12,521.08 | 13,054.28 | 13,775.50 |
| 其他应收款(合计) | 3,741.04 | 3,754.92 | 4,763.61 | 4,229.09 | 13,472.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,754.92 | -- | 4,229.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,951.92 | 70,705.73 | 66,994.80 | 58,592.02 | 63,201.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.77 | -- | 54.17 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,987.78 | 17,312.10 | 16,359.55 | 14,747.51 | 12,017.04 |
| 流动资产合计 | 257,779.82 | 249,970.45 | 246,002.90 | 239,905.93 | 226,822.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 长期股权投资 | 3,431.67 | 3,089.62 | 3,448.83 | 3,239.17 | 2,965.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 52,235.37 | 49,691.49 | 43,570.04 | 38,558.44 | 34,719.72 |
| 在建工程 | -- | 49,691.49 | -- | 38,558.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 132,179.70 | 132,814.27 | 114,917.30 | 109,174.27 | 90,863.84 |
| 固定资产净额 | -- | 124,615.54 | -- | 109,174.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 8,198.72 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,179.19 | 5,421.19 | 6,060.74 | 6,640.04 | 4,383.33 |
| 无形资产 | 26,760.47 | 26,642.93 | 25,201.85 | 25,341.49 | 20,830.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,361.75 | 7,361.75 | 8,559.11 | 8,559.11 | 8,559.11 |
| 长期待摊费用 | 4,136.26 | 3,308.11 | 4,913.78 | 4,285.42 | 4,157.09 |
| 递延所得税资产 | 6,702.61 | 5,055.38 | 4,516.94 | 3,891.32 | 3,120.13 |
| 其他非流动资产 | 17,037.75 | 5,835.11 | 15,611.51 | 15,057.97 | 8,042.20 |
| 非流动资产合计 | 255,274.77 | 239,469.84 | 227,550.11 | 215,497.23 | 178,391.25 |
| 资产总计 | 513,054.59 | 489,440.30 | 473,553.00 | 455,403.16 | 405,214.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,221.71 | 72,784.18 | 70,100.12 | 73,116.17 | 82,124.00 |
| 交易性金融负债 | 213.40 | 200.21 | 566.97 | 577.20 | 110.26 |
| 应付票据及应付账款 | 87,592.94 | 84,286.26 | 94,384.51 | 84,264.69 | 64,831.76 |
| 应付票据 | 22,658.70 | 23,732.33 | 31,679.27 | 25,380.37 | 11,819.03 |
| 应付账款 | 64,934.24 | 60,553.93 | 62,705.24 | 58,884.32 | 53,012.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,471.06 | 3,881.65 | 2,953.81 | 2,650.02 | 1,966.05 |
| 应交税费 | 3,209.98 | 2,753.54 | 2,205.55 | 2,014.33 | 2,241.49 |
| 其他应付款(合计) | 4,722.98 | 5,068.76 | 1,685.65 | 2,384.27 | 1,995.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,068.76 | -- | 2,384.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,995.37 | 23,659.85 | 23,241.14 | 19,873.51 | 13,736.14 |
| 其他流动负债 | 24,429.62 | 23,695.74 | 16,880.79 | 21,738.60 | 12,883.01 |
| 流动负债合计 | 224,705.61 | 220,659.50 | 217,529.67 | 213,098.40 | 184,636.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,217.20 | 69,269.68 | 57,954.51 | 50,103.82 | 34,643.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,359.87 | 4,216.40 | 4,831.84 | 5,165.78 | 2,551.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,150.74 | 15,280.62 | 11,201.53 | 6,979.47 | 7,642.57 |
| 长期应付款 | -- | 15,280.62 | -- | 6,979.47 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 376.48 | 376.48 | 2,976.48 | 2,976.48 | -- |
| 递延所得税负债 | 2,729.43 | 2,764.69 | 740.72 | 753.46 | 650.60 |
| 长期递延收益 | 1,247.33 | 1,325.25 | 1,176.84 | 987.91 | 836.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 113,081.05 | 93,233.12 | 78,881.91 | 66,966.92 | 46,324.28 |
| 负债合计 | 337,786.66 | 313,892.62 | 296,411.59 | 280,065.32 | 230,960.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,133.33 | 12,133.33 | 12,133.33 | 12,133.33 | 9,333.33 |
| 资本公积 | 86,430.76 | 86,382.21 | 85,803.83 | 86,312.09 | 88,603.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -754.79 | -779.16 | -75.06 | -122.69 | 126.79 |
| 专项储备 | 1,093.53 | 1,114.13 | 1,118.89 | 1,088.17 | 1,035.64 |
| 盈余公积 | 6,066.67 | 6,066.67 | 4,666.67 | 4,666.67 | 4,666.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,883.50 | 51,851.29 | 54,052.47 | 53,090.55 | 52,823.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,853.01 | 156,768.47 | 157,700.13 | 157,168.12 | 156,589.59 |
| 少数股东权益 | 19,414.92 | 18,779.21 | 19,441.28 | 18,169.72 | 17,663.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,267.93 | 175,547.68 | 177,141.41 | 175,337.84 | 174,253.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,054.59 | 489,440.30 | 473,553.00 | 455,403.16 | 405,214.00 |
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