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四方光电(688665) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,606.42 | 58,146.71 | 40,167.55 | 25,470.35 | 15,728.40 |
收到的税费返还 | 317.24 | 2,623.91 | 2,158.34 | 1,381.26 | 904.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.11 | 1,927.12 | 1,216.99 | 877.64 | 416.16 |
经营活动现金流入小计 | 14,228.77 | 62,697.75 | 43,542.89 | 27,729.25 | 17,048.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,760.69 | 26,835.10 | 16,549.09 | 10,399.24 | 5,808.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,270.32 | 17,194.37 | 12,359.53 | 8,178.21 | 4,713.45 |
支付的各项税费 | 1,935.58 | 5,049.85 | 4,230.76 | 3,007.44 | 1,723.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.72 | 6,608.51 | 4,917.69 | 3,377.52 | 1,969.27 |
经营活动现金流出小计 | 16,867.32 | 55,687.83 | 38,057.06 | 24,962.42 | 14,215.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,638.55 | 7,009.92 | 5,485.83 | 2,766.84 | 2,833.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 29.03 | 1.94 | 64.48 | 65.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.70 | 4.70 | 4.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29.03 | 6.64 | 69.18 | 70.68 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,821.53 | 10,872.93 | 9,563.29 | 6,978.36 | 3,219.54 |
投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 68.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,821.53 | 15,872.93 | 9,631.29 | 6,978.36 | 3,219.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,792.50 | -15,866.29 | -9,562.12 | -6,907.68 | -3,219.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,760.00 | 2,760.00 | 1,310.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.46 | 6,456.17 | 6,420.58 | 6,389.44 | 45.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 142.05 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30.46 | 9,358.22 | 9,180.58 | 7,699.44 | 45.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.46 | -7,358.22 | -8,180.58 | -7,699.44 | -45.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.63 | 217.98 | 257.01 | 255.69 | -78.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,453.89 | -15,996.61 | -11,999.86 | -11,584.60 | -509.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,762.30 | 41,758.91 | 41,758.91 | 41,758.91 | 41,758.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,308.42 | 25,762.30 | 29,759.05 | 30,174.32 | 41,248.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,506.84 | -- | 7,214.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 412.18 | -- | 7.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,273.95 | -- | 956.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 101.15 | -- | 45.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 255.85 | -- | 106.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.84 | -- | -1.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.47 | -- | 0.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -32.13 | -- | 94.45 | -- |
投资损失 | -- | -1.94 | -- | -65.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -328.63 | -- | 48.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27.61 | -- | -11.87 | -- |
存货的减少 | -- | -856.25 | -- | 128.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,792.04 | -- | -3,180.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,116.96 | -- | -2,346.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 431.58 | -- | -262.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,009.92 | -- | 2,766.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,762.30 | -- | 30,174.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,758.91 | -- | 41,758.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,996.61 | -- | -11,584.60 | -- |
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