迅捷兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
迅捷兴(688655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,958.1025,461.9819,180.4752,445.5837,292.29
收到的税费返还226.42173.577.98287.79240.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,473.22794.89302.36470.21216.45
经营活动现金流入小计38,657.7526,430.4419,490.8153,203.5937,748.75
购买商品、接受劳务支付的现金21,676.2816,147.0015,320.8728,803.3318,674.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,939.055,310.892,585.4910,611.058,038.26
支付的各项税费1,167.50576.87525.712,438.921,667.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,631.261,448.13263.592,815.353,426.33
经营活动现金流出小计32,414.1023,482.8918,695.6644,668.6431,806.74
经营活动产生的现金流量净额6,243.652,947.55795.158,534.945,942.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.6217.6213.7010.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,502.8532,083.8213,293.2247,384.6425,143.20
投资活动现金流入小计49,633.4732,101.4413,306.9247,395.4425,143.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,278.032,372.301,226.687,179.791,952.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,900.9032,200.0012,800.0059,300.0040,000.00
投资活动现金流出小计52,178.9334,572.3014,026.6866,479.7941,952.23
投资活动产生的现金流量净额-2,545.46-2,470.86-719.76-19,084.35-16,809.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------21,787.3521,787.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------817.00817.00
筹资活动现金流入小计------23,604.3523,604.35
偿还债务支付的现金560.00560.00560.001,120.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金958.92959.522.3037.0330.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金394.97271.81133.503,148.742,574.06
筹资活动现金流出小计1,913.891,791.33695.804,305.773,604.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,913.89-1,791.33-695.8019,298.5819,999.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响886.55382.60-25.17-24.7717.14
五、现金及现金等价物净增加额2,670.84-932.04-645.578,724.409,149.60
加:期初现金及现金等价物余额13,015.0713,015.0713,015.074,290.674,290.67
六、期末现金及现金等价物余额15,685.9112,083.0212,369.5013,015.0713,440.27
附注
净利润--2,038.52--6,407.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--124.70--274.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,239.00--2,466.88--
无形资产摊销--49.38--143.37--
长期待摊费用摊销--32.71--38.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.84--5.55--
固定资产报废损失--0.32--0.40--
公允价值变动损失---7.78---4.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---330.15--116.58--
投资损失---183.82---284.64--
递延所得税资产减少--10.67---31.09--
递延所得税负债增加--0.42--0.74--
存货的减少--450.04---2,300.91--
经营性应收项目的减少--3,420.43--1,777.66--
经营性应付项目的增加---4,118.73---627.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,947.55--8,534.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,083.02--13,015.07--
现金的期初余额--13,015.07--4,290.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---932.04--8,724.40--
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