迅捷兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
迅捷兴(688655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,231.7020,359.8516,652.8549,412.8636,958.10
收到的税费返还1,082.14889.2785.38291.81226.42
收到的其他与经营活动有关的现金724.20553.11451.211,305.871,473.22
经营活动现金流入小计30,038.0421,802.2217,189.4551,010.5538,657.75
购买商品、接受劳务支付的现金15,707.2911,916.4112,013.8728,781.5021,676.28
支付给职工以及为职工支付的现金8,743.895,649.812,725.3810,505.127,939.05
支付的各项税费1,146.58873.54467.841,558.701,167.50
支付的其他与经营活动有关的现金895.96718.24261.881,941.801,631.26
经营活动现金流出小计26,493.7219,158.0015,468.9642,787.1132,414.10
经营活动产生的现金流量净额3,544.322,644.221,720.488,223.446,243.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.50----129.25130.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68,295.7746,660.5423,625.1059,054.6749,502.85
投资活动现金流入小计68,300.2746,660.5423,625.1059,183.9249,633.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,107.719,788.425,015.817,301.254,278.03
投资所支付的现金2,466.002,466.002,466.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金59,600.0038,000.0015,000.0055,000.9047,900.90
投资活动现金流出小计76,173.7150,254.4222,481.8162,302.1552,178.93
投资活动产生的现金流量净额-7,873.44-3,593.871,143.29-3,118.23-2,545.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,150.002,000.00--3,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,091.69--
筹资活动现金流入小计4,150.002,000.00--4,091.69--
偿还债务支付的现金150.00150.00--560.00560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,085.381,045.9322.501,002.73958.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金368.10248.75129.29517.03394.97
筹资活动现金流出小计1,603.481,444.68151.792,079.761,913.89
筹资活动产生的现金流量净额2,546.52555.32-151.792,011.93-1,913.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响430.03451.28-138.10634.80886.55
五、现金及现金等价物净增加额-1,352.5756.952,573.897,751.942,670.84
加:期初现金及现金等价物余额20,767.0120,767.0120,767.0113,015.0713,015.07
六、期末现金及现金等价物余额19,414.4420,823.9623,340.8920,767.0115,685.91
附注
净利润--886.61--4,634.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--242.69--328.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,992.68--2,927.03--
无形资产摊销--20.40--106.20--
长期待摊费用摊销--74.14--97.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13.79--
固定资产报废损失--3.47--0.83--
公允价值变动损失--27.56---22.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---356.44---538.12--
投资损失---151.87---353.77--
递延所得税资产减少---402.97---101.13--
递延所得税负债增加--231.04--14.29--
存货的减少--142.29--1,243.82--
经营性应收项目的减少--12.63--5,168.06--
经营性应付项目的增加---550.25---5,694.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--262.95------
经营活动产生现金流量净额--2,644.22--8,223.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,823.96--20,767.01--
现金的期初余额--20,767.01--13,015.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56.95--7,751.94--
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