- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
迅捷兴(688655) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,930.64 | 19,156.18 | 10,452.57 | 36,737.15 | 28,231.70 |
收到的税费返还 | 876.00 | 688.67 | 468.27 | 1,082.14 | 1,082.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,268.13 | 1,189.67 | 259.36 | 1,182.34 | 724.20 |
经营活动现金流入小计 | 32,074.77 | 21,034.52 | 11,180.19 | 39,001.63 | 30,038.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,294.06 | 9,834.42 | 6,972.79 | 20,333.70 | 15,707.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,307.51 | 6,076.88 | 2,849.28 | 11,501.39 | 8,743.89 |
支付的各项税费 | 730.52 | 483.91 | 386.79 | 1,574.83 | 1,146.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,185.63 | 698.48 | 439.64 | 1,876.51 | 895.96 |
经营活动现金流出小计 | 25,517.73 | 17,093.70 | 10,648.49 | 35,286.43 | 26,493.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,557.04 | 3,940.82 | 531.70 | 3,715.20 | 3,544.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.69 | 4.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,935.74 | 7,133.34 | 5,631.61 | 68,295.83 | 68,295.77 |
投资活动现金流入小计 | 8,935.74 | 7,133.34 | 5,631.61 | 68,300.53 | 68,300.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,018.20 | 4,047.03 | 1,482.63 | 17,880.30 | 14,107.71 |
投资所支付的现金 | 128.00 | 80.00 | -- | 2,466.00 | 2,466.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.00 | 2,100.00 | 600.00 | 64,600.00 | 59,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,046.20 | 6,227.03 | 2,082.63 | 84,946.30 | 76,173.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,110.46 | 906.31 | 3,548.98 | -16,645.77 | -7,873.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,850.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,150.00 | 4,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,850.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,150.00 | 4,150.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,679.50 | 150.00 | -- | 300.00 | 150.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,263.49 | 1,168.53 | 68.71 | 1,093.35 | 1,085.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.34 | 259.18 | 117.16 | 461.18 | 368.10 |
筹资活动现金流出小计 | 6,338.33 | 1,577.71 | 185.87 | 1,854.53 | 1,603.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,511.67 | 1,422.29 | 2,814.13 | 2,295.47 | 2,546.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.92 | 136.22 | 26.33 | 200.77 | 430.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,933.34 | 6,405.64 | 6,921.14 | -10,434.34 | -1,352.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,332.66 | 10,332.66 | 10,332.66 | 20,767.01 | 20,767.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,266.00 | 16,738.30 | 17,253.81 | 10,332.66 | 19,414.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 398.14 | -- | 1,346.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 265.12 | -- | 210.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,039.00 | -- | 4,068.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6.05 | -- | 75.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58.09 | -- | 129.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.13 | -- | 4.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | 1.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13.82 | -- | 13.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 141.37 | -- | 16.93 | -- |
投资损失 | -- | -31.45 | -- | -185.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -731.68 | -- | -371.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 574.84 | -- | -78.04 | -- |
存货的减少 | -- | -1,322.99 | -- | -113.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,381.33 | -- | -3,393.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,305.19 | -- | 1,022.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 220.09 | -- | 403.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,940.82 | -- | 3,715.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,738.30 | -- | 10,332.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,332.66 | -- | 20,767.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,405.64 | -- | -10,434.34 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |