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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
迅捷兴(688655) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,231.70 | 20,359.85 | 16,652.85 | 49,412.86 | 36,958.10 |
收到的税费返还 | 1,082.14 | 889.27 | 85.38 | 291.81 | 226.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.20 | 553.11 | 451.21 | 1,305.87 | 1,473.22 |
经营活动现金流入小计 | 30,038.04 | 21,802.22 | 17,189.45 | 51,010.55 | 38,657.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,707.29 | 11,916.41 | 12,013.87 | 28,781.50 | 21,676.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,743.89 | 5,649.81 | 2,725.38 | 10,505.12 | 7,939.05 |
支付的各项税费 | 1,146.58 | 873.54 | 467.84 | 1,558.70 | 1,167.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.96 | 718.24 | 261.88 | 1,941.80 | 1,631.26 |
经营活动现金流出小计 | 26,493.72 | 19,158.00 | 15,468.96 | 42,787.11 | 32,414.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,544.32 | 2,644.22 | 1,720.48 | 8,223.44 | 6,243.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | -- | -- | 129.25 | 130.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,295.77 | 46,660.54 | 23,625.10 | 59,054.67 | 49,502.85 |
投资活动现金流入小计 | 68,300.27 | 46,660.54 | 23,625.10 | 59,183.92 | 49,633.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,107.71 | 9,788.42 | 5,015.81 | 7,301.25 | 4,278.03 |
投资所支付的现金 | 2,466.00 | 2,466.00 | 2,466.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,600.00 | 38,000.00 | 15,000.00 | 55,000.90 | 47,900.90 |
投资活动现金流出小计 | 76,173.71 | 50,254.42 | 22,481.81 | 62,302.15 | 52,178.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,873.44 | -3,593.87 | 1,143.29 | -3,118.23 | -2,545.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,150.00 | 2,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,091.69 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,150.00 | 2,000.00 | -- | 4,091.69 | -- |
偿还债务支付的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 560.00 | 560.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,085.38 | 1,045.93 | 22.50 | 1,002.73 | 958.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.10 | 248.75 | 129.29 | 517.03 | 394.97 |
筹资活动现金流出小计 | 1,603.48 | 1,444.68 | 151.79 | 2,079.76 | 1,913.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,546.52 | 555.32 | -151.79 | 2,011.93 | -1,913.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 430.03 | 451.28 | -138.10 | 634.80 | 886.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,352.57 | 56.95 | 2,573.89 | 7,751.94 | 2,670.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,767.01 | 20,767.01 | 20,767.01 | 13,015.07 | 13,015.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,414.44 | 20,823.96 | 23,340.89 | 20,767.01 | 15,685.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 886.61 | -- | 4,634.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 242.69 | -- | 328.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,992.68 | -- | 2,927.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20.40 | -- | 106.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 74.14 | -- | 97.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -13.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.47 | -- | 0.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27.56 | -- | -22.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -356.44 | -- | -538.12 | -- |
投资损失 | -- | -151.87 | -- | -353.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -402.97 | -- | -101.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 231.04 | -- | 14.29 | -- |
存货的减少 | -- | 142.29 | -- | 1,243.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12.63 | -- | 5,168.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -550.25 | -- | -5,694.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 262.95 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,644.22 | -- | 8,223.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,823.96 | -- | 20,767.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,767.01 | -- | 13,015.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56.95 | -- | 7,751.94 | -- |
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