迅捷兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
迅捷兴(688655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,930.6419,156.1810,452.5736,737.1528,231.70
收到的税费返还876.00688.67468.271,082.141,082.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,268.131,189.67259.361,182.34724.20
经营活动现金流入小计32,074.7721,034.5211,180.1939,001.6330,038.04
购买商品、接受劳务支付的现金14,294.069,834.426,972.7920,333.7015,707.29
支付给职工以及为职工支付的现金9,307.516,076.882,849.2811,501.398,743.89
支付的各项税费730.52483.91386.791,574.831,146.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,185.63698.48439.641,876.51895.96
经营活动现金流出小计25,517.7317,093.7010,648.4935,286.4326,493.72
经营活动产生的现金流量净额6,557.043,940.82531.703,715.203,544.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.694.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,935.747,133.345,631.6168,295.8368,295.77
投资活动现金流入小计8,935.747,133.345,631.6168,300.5368,300.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,018.204,047.031,482.6317,880.3014,107.71
投资所支付的现金128.0080.00--2,466.002,466.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,900.002,100.00600.0064,600.0059,600.00
投资活动现金流出小计14,046.206,227.032,082.6384,946.3076,173.71
投资活动产生的现金流量净额-5,110.46906.313,548.98-16,645.77-7,873.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,850.003,000.003,000.004,150.004,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,850.003,000.003,000.004,150.004,150.00
偿还债务支付的现金4,679.50150.00--300.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,263.491,168.5368.711,093.351,085.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金395.34259.18117.16461.18368.10
筹资活动现金流出小计6,338.331,577.71185.871,854.531,603.48
筹资活动产生的现金流量净额1,511.671,422.292,814.132,295.472,546.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.92136.2226.33200.77430.03
五、现金及现金等价物净增加额2,933.346,405.646,921.14-10,434.34-1,352.57
加:期初现金及现金等价物余额10,332.6610,332.6610,332.6620,767.0120,767.01
六、期末现金及现金等价物余额13,266.0016,738.3017,253.8110,332.6619,414.44
附注
净利润--398.14--1,346.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--265.12--210.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,039.00--4,068.39--
无形资产摊销--6.05--75.56--
长期待摊费用摊销--58.09--129.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.13--4.39--
固定资产报废损失--0.55--1.34--
公允价值变动损失--13.82--13.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--141.37--16.93--
投资损失---31.45---185.20--
递延所得税资产减少---731.68---371.77--
递延所得税负债增加--574.84---78.04--
存货的减少---1,322.99---113.79--
经营性应收项目的减少--3,381.33---3,393.66--
经营性应付项目的增加---1,305.19--1,022.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--220.09--403.25--
经营活动产生现金流量净额--3,940.82--3,715.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,738.30--10,332.66--
现金的期初余额--10,332.66--20,767.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,405.64---10,434.34--
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