迅捷兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
迅捷兴(688655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,999.5642,462.9829,930.6419,156.1810,452.57
收到的税费返还322.291,222.94876.00688.67468.27
收到的其他与经营活动有关的现金147.842,405.341,268.131,189.67259.36
经营活动现金流入小计11,469.6946,091.2532,074.7721,034.5211,180.19
购买商品、接受劳务支付的现金7,358.2421,435.2014,294.069,834.426,972.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,482.9312,123.969,307.516,076.882,849.28
支付的各项税费730.331,284.86730.52483.91386.79
支付的其他与经营活动有关的现金810.922,226.691,185.63698.48439.64
经营活动现金流出小计12,382.4237,070.7125,517.7317,093.7010,648.49
经营活动产生的现金流量净额-912.739,020.546,557.043,940.82531.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.000.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--10,338.238,935.747,133.345,631.61
投资活动现金流入小计65.0010,338.408,935.747,133.345,631.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,203.6514,126.2410,018.204,047.031,482.63
投资所支付的现金1,021.13305.33128.0080.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,300.003,900.002,100.00600.00
投资活动现金流出小计3,224.7819,731.5714,046.206,227.032,082.63
投资活动产生的现金流量净额-3,159.78-9,393.17-5,110.46906.313,548.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金686.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,150.0010,850.007,850.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,836.4610,850.007,850.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金529.507,229.504,679.50150.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.481,402.781,263.491,168.5368.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金136.16563.37395.34259.18117.16
筹资活动现金流出小计751.149,195.666,338.331,577.71185.87
筹资活动产生的现金流量净额5,085.321,654.341,511.671,422.292,814.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.20278.40-24.92136.2226.33
五、现金及现金等价物净增加额1,037.011,560.112,933.346,405.646,921.14
加:期初现金及现金等价物余额11,892.9110,332.6610,332.6610,332.6610,332.66
六、期末现金及现金等价物余额12,929.9211,892.7813,266.0016,738.3017,253.81
附注
净利润---197.40--398.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--314.40--265.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,085.34--2,039.00--
无形资产摊销--52.93--6.05--
长期待摊费用摊销--124.84--58.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.42--0.13--
固定资产报废损失--9.27--0.55--
公允价值变动损失---1.23--13.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--127.98--141.37--
投资损失---29.58---31.45--
递延所得税资产减少---280.48---731.68--
递延所得税负债增加--551.96--574.84--
存货的减少---818.23---1,322.99--
经营性应收项目的减少--2,227.65--3,381.33--
经营性应付项目的增加--2,397.96---1,305.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.23--220.09--
经营活动产生现金流量净额--9,020.54--3,940.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,892.78--16,738.30--
现金的期初余额--10,332.66--10,332.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,560.11--6,405.64--
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