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| 迅捷兴(688655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,929.72 | 36,516.95 | 22,476.69 | 10,999.56 | 42,462.98 |
| 收到的税费返还 | 532.48 | 509.67 | 387.27 | 322.29 | 1,222.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.44 | 766.92 | 343.31 | 147.84 | 2,405.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,003.65 | 37,793.54 | 23,207.27 | 11,469.69 | 46,091.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,697.21 | 25,340.86 | 15,505.54 | 7,358.24 | 21,435.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,177.33 | 12,291.97 | 7,836.59 | 3,482.93 | 12,123.96 |
| 支付的各项税费 | 2,351.45 | 1,667.30 | 1,294.05 | 730.33 | 1,284.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.19 | 1,581.85 | 1,205.82 | 810.92 | 2,226.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,838.18 | 40,881.98 | 25,842.01 | 12,382.42 | 37,070.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,834.53 | -3,088.43 | -2,634.73 | -912.73 | 9,020.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.10 | 105.13 | 95.03 | 65.00 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,338.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 75.10 | 105.13 | 95.03 | 65.00 | 10,338.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,617.32 | 4,487.84 | 2,793.57 | 2,203.65 | 14,126.24 |
| 投资所支付的现金 | 447.17 | 334.67 | 334.67 | 1,021.13 | 305.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,064.49 | 4,822.51 | 3,128.24 | 3,224.78 | 19,731.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,989.39 | -4,717.38 | -3,033.20 | -3,159.78 | -9,393.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 686.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,623.59 | 14,950.00 | 6,150.00 | 5,150.00 | 10,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,623.59 | 14,950.00 | 6,150.00 | 5,836.46 | 10,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,446.50 | 7,446.50 | 529.50 | 529.50 | 7,229.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 407.46 | 376.51 | 196.40 | 85.48 | 1,402.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.63 | 408.49 | 272.33 | 136.16 | 563.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,394.59 | 8,231.51 | 998.23 | 751.14 | 9,195.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,229.00 | 6,718.49 | 5,151.77 | 5,085.32 | 1,654.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.44 | 7.00 | 58.54 | 24.20 | 278.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,741.36 | -1,080.32 | -457.62 | 1,037.01 | 1,560.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,892.78 | 11,892.78 | 11,892.78 | 11,892.91 | 10,332.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,151.41 | 10,812.46 | 11,435.15 | 12,929.92 | 11,892.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,237.90 | -- | -276.61 | -- | -197.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 794.45 | -- | 401.33 | -- | 314.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,490.73 | -- | 2,182.82 | -- | 4,085.34 |
| 无形资产摊销 | 57.62 | -- | 6.66 | -- | 52.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 126.49 | -- | 68.27 | -- | 124.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.48 | -- | 45.42 | -- | -53.42 |
| 固定资产报废损失 | 6.78 | -- | 3.44 | -- | 9.27 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -1.23 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 757.51 | -- | 228.69 | -- | 127.98 |
| 投资损失 | 92.21 | -- | -14.84 | -- | -29.58 |
| 递延所得税资产减少 | -204.63 | -- | -96.74 | -- | -280.48 |
| 递延所得税负债增加 | -137.20 | -- | -30.27 | -- | 551.96 |
| 存货的减少 | -5,339.68 | -- | -3,356.58 | -- | -818.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,572.64 | -- | -4,021.66 | -- | 2,227.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -705.13 | -- | 1,347.73 | -- | 2,397.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 20.09 | -- | 461.61 | -- | 3.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,834.53 | -- | -2,634.73 | -- | 9,020.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,151.41 | -- | 11,435.15 | -- | 11,892.78 |
| 现金的期初余额 | 11,892.78 | -- | 11,892.78 | -- | 10,332.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,741.36 | -- | -457.62 | -- | 1,560.11 |
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