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迅捷兴(688655) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,999.56 | 42,462.98 | 29,930.64 | 19,156.18 | 10,452.57 |
收到的税费返还 | 322.29 | 1,222.94 | 876.00 | 688.67 | 468.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.84 | 2,405.34 | 1,268.13 | 1,189.67 | 259.36 |
经营活动现金流入小计 | 11,469.69 | 46,091.25 | 32,074.77 | 21,034.52 | 11,180.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,358.24 | 21,435.20 | 14,294.06 | 9,834.42 | 6,972.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,482.93 | 12,123.96 | 9,307.51 | 6,076.88 | 2,849.28 |
支付的各项税费 | 730.33 | 1,284.86 | 730.52 | 483.91 | 386.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 810.92 | 2,226.69 | 1,185.63 | 698.48 | 439.64 |
经营活动现金流出小计 | 12,382.42 | 37,070.71 | 25,517.73 | 17,093.70 | 10,648.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -912.73 | 9,020.54 | 6,557.04 | 3,940.82 | 531.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.00 | 0.17 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,338.23 | 8,935.74 | 7,133.34 | 5,631.61 |
投资活动现金流入小计 | 65.00 | 10,338.40 | 8,935.74 | 7,133.34 | 5,631.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,203.65 | 14,126.24 | 10,018.20 | 4,047.03 | 1,482.63 |
投资所支付的现金 | 1,021.13 | 305.33 | 128.00 | 80.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,300.00 | 3,900.00 | 2,100.00 | 600.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,224.78 | 19,731.57 | 14,046.20 | 6,227.03 | 2,082.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,159.78 | -9,393.17 | -5,110.46 | 906.31 | 3,548.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 686.46 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,150.00 | 10,850.00 | 7,850.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,836.46 | 10,850.00 | 7,850.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 529.50 | 7,229.50 | 4,679.50 | 150.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.48 | 1,402.78 | 1,263.49 | 1,168.53 | 68.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.16 | 563.37 | 395.34 | 259.18 | 117.16 |
筹资活动现金流出小计 | 751.14 | 9,195.66 | 6,338.33 | 1,577.71 | 185.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,085.32 | 1,654.34 | 1,511.67 | 1,422.29 | 2,814.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.20 | 278.40 | -24.92 | 136.22 | 26.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,037.01 | 1,560.11 | 2,933.34 | 6,405.64 | 6,921.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,892.91 | 10,332.66 | 10,332.66 | 10,332.66 | 10,332.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,929.92 | 11,892.78 | 13,266.00 | 16,738.30 | 17,253.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -197.40 | -- | 398.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 314.40 | -- | 265.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,085.34 | -- | 2,039.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52.93 | -- | 6.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 124.84 | -- | 58.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.42 | -- | 0.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.27 | -- | 0.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.23 | -- | 13.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 127.98 | -- | 141.37 | -- |
投资损失 | -- | -29.58 | -- | -31.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -280.48 | -- | -731.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 551.96 | -- | 574.84 | -- |
存货的减少 | -- | -818.23 | -- | -1,322.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,227.65 | -- | 3,381.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,397.96 | -- | -1,305.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3.23 | -- | 220.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,020.54 | -- | 3,940.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,892.78 | -- | 16,738.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,332.66 | -- | 10,332.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,560.11 | -- | 6,405.64 | -- |
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