华恒生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华恒生物(688639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,126.2196,986.2748,711.12200,398.68132,537.41
收到的税费返还13,654.984,368.722,266.977,833.755,798.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,388.721,698.01371.931,546.431,206.02
经营活动现金流入小计166,169.91103,052.9951,350.02209,778.87139,542.35
购买商品、接受劳务支付的现金118,114.1669,587.7151,444.40141,491.8275,403.47
支付给职工以及为职工支付的现金21,129.0813,761.757,252.3415,921.9712,033.76
支付的各项税费3,515.032,895.63766.088,977.976,077.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,950.988,510.562,228.7713,245.399,028.37
经营活动现金流出小计155,709.2494,755.6461,691.60179,637.14102,543.50
经营活动产生的现金流量净额10,460.668,297.35-10,341.5730,141.7236,998.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------20,000.0018,150.42
取得投资收益所收到的现金------286.06195.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.686.031.83659.39117.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,363.311,052.32273.00506.084,123.68
投资活动现金流入小计1,370.991,058.35274.8321,451.5322,587.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,600.1043,621.1519,064.33126,916.5091,880.53
投资所支付的现金810.00810.00610.007,240.004,921.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,101.50873.50433.00--3,266.62
投资活动现金流出小计64,511.6045,304.6520,107.33134,156.50100,068.96
投资活动产生的现金流量净额-63,140.61-44,246.30-19,832.50-112,704.97-77,481.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金531.87531.87--709.16709.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金140,401.5882,805.3245,907.75141,232.8263,732.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------561.18
筹资活动现金流入小计140,933.4583,337.1845,907.75141,941.9865,002.63
偿还债务支付的现金61,608.8340,738.3411,971.9424,633.608,647.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,040.332,088.191,039.2010,888.759,899.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,288.611,288.611,236.243,958.413,157.16
筹资活动现金流出小计79,937.7844,115.1414,247.3839,480.7621,704.13
筹资活动产生的现金流量净额60,995.6739,222.0431,660.37102,461.2143,298.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响965.45831.76306.92654.08598.88
五、现金及现金等价物净增加额9,281.174,104.851,793.2120,552.053,414.52
加:期初现金及现金等价物余额35,249.4135,249.4135,249.4114,697.3614,697.36
六、期末现金及现金等价物余额44,530.5839,354.2637,042.6235,249.4118,111.88
附注
净利润--14,799.21--44,659.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18.36--294.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,496.60--9,602.57--
无形资产摊销--154.49--281.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.70--0.52--
固定资产报废损失--7.89--266.24--
公允价值变动损失------31.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--827.26--409.74--
投资损失--5.11---286.06--
递延所得税资产减少---1,241.54---891.06--
递延所得税负债增加--1,886.74--1,758.57--
存货的减少---3,625.71---17,352.15--
经营性应收项目的减少---1,378.17---8,969.54--
经营性应付项目的增加---9,607.45---1,808.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,104.49--
经营活动产生现金流量净额--8,297.35--30,141.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,354.26--35,249.41--
现金的期初余额--35,249.41--14,697.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,104.85--20,552.05--
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