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| 华恒生物(688639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,061.08 | 38,410.71 | 120,702.66 | 85,331.85 | 56,358.53 |
| 收到的税费返还 | 4,177.91 | 2,429.33 | 5,843.06 | 4,013.43 | 2,625.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 566.60 | 1,890.83 | 3,927.31 | 3,037.39 | 2,053.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,805.59 | 42,730.88 | 130,473.03 | 92,382.67 | 61,037.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,486.03 | 23,074.22 | 67,644.85 | 50,999.39 | 33,567.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,830.91 | 4,375.41 | 11,784.54 | 7,631.18 | 5,009.01 |
| 支付的各项税费 | 4,190.78 | 2,512.08 | 5,580.58 | 2,595.53 | 913.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,346.28 | 3,589.60 | 9,720.54 | 6,409.84 | 4,970.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,854.01 | 33,551.31 | 94,730.52 | 67,635.94 | 44,460.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,951.58 | 9,179.57 | 35,742.51 | 24,746.73 | 16,576.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,150.42 | 25,000.00 | 16,000.00 | 25,000.00 | 47,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.49 | 143.42 | 862.48 | 795.38 | 449.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.75 | 31.92 | 25.61 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,482.50 | 145.11 | 330.53 | 368.51 | 295.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,891.16 | 25,320.45 | 17,218.63 | 26,163.89 | 47,745.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,827.35 | 16,921.36 | 45,634.71 | 23,163.70 | 15,511.12 |
| 投资所支付的现金 | 2,240.00 | 15,000.00 | 5,300.00 | 2,800.00 | 43,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 468.81 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,506.00 | -- | 15.60 | 132.00 | 92.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,573.35 | 31,921.36 | 51,419.12 | 26,095.70 | 58,903.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,682.20 | -6,600.91 | -34,200.49 | 68.19 | -11,157.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 594.96 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,624.06 | 11,394.77 | 11,177.96 | 3,053.70 | 3,053.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 561.18 | -- | -- | 1,968.22 | 1,968.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,780.20 | 11,394.77 | 11,777.96 | 5,621.92 | 5,621.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | -- | 5,105.91 | 1,876.56 | 1,876.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,630.68 | -- | 6,026.05 | 5,994.70 | 22.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.40 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,794.08 | -- | 11,131.96 | 7,871.26 | 1,898.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,986.13 | 11,394.77 | 646.00 | -2,249.34 | 3,723.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 405.06 | -5.13 | 524.60 | 583.49 | 184.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,660.58 | 13,968.31 | 2,712.61 | 23,149.06 | 9,326.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,697.36 | 14,697.36 | 11,984.75 | 11,984.75 | 11,984.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,357.94 | 28,665.67 | 14,697.36 | 35,133.81 | 21,311.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,111.87 | -- | 31,934.16 | -- | 12,898.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -30.76 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,707.47 | -- | 5,719.36 | -- | 2,718.60 |
| 无形资产摊销 | 126.37 | -- | 195.64 | -- | 91.96 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.35 | -- | 2.28 |
| 固定资产报废损失 | 371.62 | -- | 464.78 | -- | 344.56 |
| 公允价值变动损失 | 27.63 | -- | 74.94 | -- | -16.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -117.93 | -- | -20.06 | -- | 355.78 |
| 投资损失 | -259.31 | -- | -823.53 | -- | -432.56 |
| 递延所得税资产减少 | -568.72 | -- | -2,609.38 | -- | -549.74 |
| 递延所得税负债增加 | 1,597.69 | -- | 3,219.99 | -- | 283.64 |
| 存货的减少 | -1,702.55 | -- | -3,584.75 | -- | -1,914.98 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,890.31 | -- | -10,217.12 | -- | -1,849.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,436.79 | -- | 7,528.29 | -- | 4,574.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,642.81 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,951.58 | -- | 35,742.51 | -- | 16,576.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,357.94 | -- | 14,697.36 | -- | 21,311.67 |
| 现金的期初余额 | 14,697.36 | -- | 11,984.75 | -- | 11,984.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,660.58 | -- | 2,712.61 | -- | 9,326.92 |
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