| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,483.81 | 41,077.91 | 27,302.74 | 22,119.69 | 16,371.83 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,737.45 | 199.22 | 199.22 | 63.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 224.39 | 461.33 | 373.23 | 160.44 | 126.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,708.20 | 43,276.69 | 27,875.19 | 22,479.34 | 16,561.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,642.81 | 28,965.30 | 15,624.29 | 9,084.54 | 3,733.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,600.71 | 12,640.72 | 9,987.24 | 7,443.72 | 4,979.84 |
| 支付的各项税费 | 887.03 | 4,859.50 | 2,839.43 | 1,381.43 | 505.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 320.70 | 3,963.76 | 2,362.56 | 1,776.72 | 944.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,451.26 | 50,429.29 | 30,813.52 | 19,686.41 | 10,163.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,743.06 | -7,152.59 | -2,938.33 | 2,792.93 | 6,398.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,900.00 | 39,500.00 | 34,500.00 | 26,500.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.83 | 42.58 | 38.77 | 32.78 | 4.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,928.83 | 39,542.58 | 34,538.77 | 26,532.78 | 4,004.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.59 | 1,257.11 | 1,336.89 | 356.70 | 232.38 |
| 投资所支付的现金 | 33,600.00 | 40,000.00 | 35,000.00 | 27,000.00 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,650.59 | 41,257.11 | 36,336.89 | 27,356.70 | 6,732.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,721.76 | -1,714.53 | -1,798.12 | -823.92 | -2,728.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20,827.60 | -91.39 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 196.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 16,500.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 37,327.60 | 10,908.61 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,900.00 | 8,900.00 | 5,100.00 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.43 | 1,835.60 | 1,756.97 | 1,700.58 | 55.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 431.84 | 69.64 | 12.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 88.43 | 11,167.44 | 10,726.60 | 6,812.94 | 65.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88.43 | 26,160.16 | 182.01 | -3,812.94 | -65.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,553.25 | 17,293.03 | -4,554.45 | -1,843.93 | 3,605.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,973.43 | 5,680.40 | 5,680.40 | 5,680.40 | 5,680.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,420.18 | 22,973.43 | 1,125.95 | 3,836.47 | 9,285.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,209.74 | -- | 3,829.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,663.68 | -- | 907.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,183.35 | -- | 1,106.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 116.74 | -- | 61.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.71 | -- | 4.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.42 | -- | -0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.98 | -- | 7.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -351.17 | -- | -196.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 237.22 | -- | 101.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 128.00 | -- | -6.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -552.90 | -- | 90.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 58.31 | -- | -28.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,244.87 | -- | -11,072.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,458.99 | -- | -10,261.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,220.04 | -- | 17,002.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -488.35 | -- | -56.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,152.59 | -- | 2,792.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,973.43 | -- | 3,836.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,680.40 | -- | 5,680.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,293.03 | -- | -1,843.93 | -- |
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