| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,780.57 | 23,699.85 | 11,011.09 | 43,065.30 | 28,071.34 |
| 收到的税费返还 | 119.54 | 119.54 | 61.18 | 436.46 | 375.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,994.72 | 1,016.85 | 759.82 | 6,569.01 | 6,535.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,894.83 | 24,836.23 | 11,832.09 | 50,070.78 | 34,981.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,044.29 | 23,079.60 | 12,791.45 | 31,760.16 | 27,323.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,692.29 | 4,970.88 | 2,874.25 | 7,472.99 | 5,474.15 |
| 支付的各项税费 | 5,984.39 | 4,566.48 | 1,669.57 | 2,759.02 | 3,430.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,913.66 | 3,115.01 | 1,498.25 | 7,429.44 | 3,994.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,634.64 | 35,731.98 | 18,833.52 | 49,421.60 | 40,222.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,739.81 | -10,895.74 | -7,001.43 | 649.18 | -5,241.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 52,000.00 | 43,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.98 | -- | -- | 625.46 | 586.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 23.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,502.98 | -- | -- | 52,648.46 | 43,586.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,067.52 | 1,404.66 | 707.96 | 3,962.18 | 3,689.05 |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | -- | -- | 29,500.00 | 31,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,567.52 | 1,404.66 | 707.96 | 33,462.18 | 34,689.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,064.54 | -1,404.66 | -707.96 | 19,186.29 | 8,897.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 79,287.30 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,287.30 | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | -- | -- | 2,833.00 | 2,833.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.44 | 11.38 | 5.63 | 2,444.16 | 2,358.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.81 | 2.81 | -- | 16.29 | 11.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 920.25 | 14.18 | 5.63 | 5,293.45 | 5,202.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,367.05 | -14.18 | -5.63 | -4,393.45 | -4,302.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.60 | 30.75 | -31.35 | 154.63 | 192.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,598.31 | -12,283.83 | -7,746.37 | 15,596.64 | -454.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,449.00 | 35,449.00 | 35,449.00 | 19,852.35 | 19,852.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,047.30 | 23,165.17 | 27,702.63 | 35,449.00 | 19,398.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,267.42 | -- | 13,658.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12.54 | -- | 28.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 743.44 | -- | 997.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.46 | -- | 41.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.04 | -- | 16.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 86.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 6.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -19.38 | -- | -132.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -435.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.54 | -- | -829.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -28.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,037.19 | -- | -8,654.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,358.14 | -- | -23,305.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,971.18 | -- | 17,750.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 228.66 | -- | 398.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,895.74 | -- | 649.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,165.17 | -- | 35,449.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,449.00 | -- | 19,852.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,283.83 | -- | 15,596.64 | -- |
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