九联科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
九联科技(688609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,026.6695,987.2347,362.65262,008.06203,301.80
收到的税费返还1,148.14383.34--3,473.272,914.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,785.69191.26440.71688.68405.40
经营活动现金流入小计156,960.4896,561.8347,803.36266,170.02206,621.45
购买商品、接受劳务支付的现金140,129.1084,580.3535,229.50208,482.06137,204.41
支付给职工以及为职工支付的现金18,631.2412,674.977,023.2224,469.5118,436.94
支付的各项税费3,284.452,331.391,297.4011,556.9610,210.35
支付的其他与经营活动有关的现金23,697.5013,451.489,188.1523,953.1321,466.37
经营活动现金流出小计185,742.29113,038.1952,738.27268,461.65187,318.06
经营活动产生的现金流量净额-28,781.80-16,476.36-4,934.91-2,291.6319,303.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金46.2046.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.6810.68--101.420.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.35----100.00--
投资活动现金流入小计57.2356.88--201.420.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,315.368,638.381,678.2824,193.2113,301.60
投资所支付的现金200.00----1,528.001,528.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,515.368,638.381,678.2825,721.2114,829.60
投资活动产生的现金流量净额-12,458.13-8,581.50-1,678.28-25,519.79-14,829.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金256.00256.00256.00242.00104.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金256.00256.00256.00242.00104.00
取得借款收到的现金84,491.8746,419.6214,734.5666,555.4550,308.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,374.418,874.895,771.6623,522.347,175.98
筹资活动现金流入小计97,122.2855,550.5120,762.2290,319.7957,588.16
偿还债务支付的现金33,168.3115,684.163,467.1978,744.1769,222.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,914.511,234.09560.305,637.184,750.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,527.0814,009.605,875.889,229.1523,889.97
筹资活动现金流出小计53,609.9030,927.859,903.3893,610.5097,862.36
筹资活动产生的现金流量净额43,512.3824,622.6610,858.84-3,290.71-40,274.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.01131.50-32.39312.79229.22
五、现金及现金等价物净增加额2,441.45-303.694,213.26-30,789.34-35,571.16
加:期初现金及现金等价物余额24,552.5124,552.5124,552.5155,341.8555,341.85
六、期末现金及现金等价物余额26,993.9624,248.8228,765.7724,552.5119,770.69
附注
净利润---3,047.00--5,735.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,568.10--1,879.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,735.55--3,042.28--
无形资产摊销--112.62--197.34--
长期待摊费用摊销--33.51--127.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.08---49.68--
固定资产报废损失--5.22--0.18--
公允价值变动损失------341.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,243.90--1,943.14--
投资损失---147.56---134.96--
递延所得税资产减少---927.41--15.95--
递延所得税负债增加---25.46--0.66--
存货的减少--3,979.09---8,022.46--
经营性应收项目的减少---19,369.78--13,829.27--
经营性应付项目的增加---3,667.42---21,838.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--627.65--234.65--
经营活动产生现金流量净额---16,476.36---2,291.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,248.82--24,552.51--
现金的期初余额--24,552.51--55,341.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---303.69---30,789.34--
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