九联科技

- 688609

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017 
九联科技(688609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,013.5390,479.3447,254.29204,990.78--
收到的税费返还2,342.961,798.69710.247,022.92--
收到的其他与经营活动有关的现金2,055.86995.50187.361,865.94--
经营活动现金流入小计183,412.3693,273.5348,151.89213,879.64--
购买商品、接受劳务支付的现金181,911.90108,013.1456,199.22155,463.10--
支付给职工以及为职工支付的现金14,819.959,791.105,056.9417,274.90--
支付的各项税费7,529.995,244.192,388.576,501.53--
支付的其他与经营活动有关的现金19,032.7211,905.427,368.5619,862.95--
经营活动现金流出小计223,294.55134,953.8571,013.29199,102.49--
经营活动产生的现金流量净额-39,882.19-41,680.32-22,861.4014,777.15-1,727.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,546.854,546.854,546.855,391.54--
取得投资收益所收到的现金3,430.053,424.383,424.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,976.897,971.237,971.235,395.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,026.3112,996.177,396.056,866.56--
投资所支付的现金5,100.001,000.00--7,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,126.3113,996.177,396.0514,116.56--
投资活动产生的现金流量净额-13,149.41-6,024.94575.18-8,721.27--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,600.0036,600.0036,600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,050.0052,000.0027,000.0056,400.66--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金518.39349.1725.149,887.84--
筹资活动现金流入小计140,168.3988,949.1763,625.1466,288.50--
偿还债务支付的现金49,180.0019,658.008,980.0058,106.58--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,101.931,313.96629.632,803.49--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,505.845,322.671,713.618,624.67--
筹资活动现金流出小计60,787.7726,294.6311,323.2469,534.75--
筹资活动产生的现金流量净额79,380.6162,654.5552,301.91-3,246.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.37-33.29-18.47-193.96--
五、现金及现金等价物净增加额26,317.6314,916.0029,997.222,615.67-1,727.17
加:期初现金及现金等价物余额21,285.3921,285.3921,285.3918,669.72--
六、期末现金及现金等价物余额47,603.0236,201.3951,282.6121,285.39--
附注
净利润--3,007.52--13,482.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--990.26--743.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,259.19--2,636.66--
无形资产摊销--49.81--88.44--
长期待摊费用摊销--174.88--280.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.06--
固定资产报废损失--18.04--16.61--
公允价值变动损失---92.95--861.57--
递延收益增加(减:减少)-------435.12--
预计负债----------
财务费用--1,316.92--3,824.12--
投资损失-------3,398.96--
递延所得税资产减少---212.74--239.57--
递延所得税负债增加--0.77------
存货的减少---15,567.28--5,898.82--
经营性应收项目的减少---41,094.50---5,564.42--
经营性应付项目的增加--7,325.55---1,024.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12.08---407.89--
经营活动产生现金流量净额---41,680.32--14,777.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,201.39--21,285.39--
现金的期初余额--21,285.39--18,669.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,916.00--2,615.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶