| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,301.80 | 145,028.26 | 56,274.21 | 268,470.40 | 179,013.53 |
| 收到的税费返还 | 2,914.24 | 1,536.17 | 263.56 | 2,862.15 | 2,342.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 405.40 | 216.48 | 849.46 | 1,456.35 | 2,055.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,621.45 | 146,780.91 | 57,387.23 | 272,788.90 | 183,412.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,204.41 | 86,757.21 | 39,487.70 | 230,872.45 | 181,911.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,436.94 | 12,328.12 | 7,043.35 | 23,352.26 | 14,819.95 |
| 支付的各项税费 | 10,210.35 | 6,699.16 | 2,673.39 | 10,192.48 | 7,529.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,466.37 | 11,972.48 | 6,355.78 | 19,075.24 | 19,032.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,318.06 | 117,756.98 | 55,560.22 | 283,492.44 | 223,294.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,303.38 | 29,023.94 | 1,827.01 | -10,703.54 | -39,882.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 14,164.69 | 5,546.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,849.71 | 3,430.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.04 | -- | 18,014.39 | 8,976.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,301.60 | 10,899.80 | 4,512.40 | 18,561.45 | 17,026.31 |
| 投资所支付的现金 | 1,528.00 | 1,528.00 | 528.00 | 11,728.00 | 5,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,829.60 | 12,427.80 | 5,040.40 | 30,389.45 | 22,126.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,829.56 | -12,427.76 | -5,040.40 | -12,375.06 | -13,149.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 104.00 | 104.00 | -- | 36,692.00 | 36,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 104.00 | 104.00 | -- | 92.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,308.17 | 30,474.95 | 18,100.00 | 109,600.00 | 103,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,175.98 | 3,759.80 | 607.96 | 410.27 | 518.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,588.16 | 34,338.74 | 18,707.96 | 146,702.27 | 140,168.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,222.09 | 45,960.00 | 17,087.77 | 75,780.00 | 49,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,750.30 | 1,612.40 | 869.74 | 2,815.68 | 2,101.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,889.97 | 20,464.57 | 8,451.67 | 10,901.22 | 9,505.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,862.36 | 68,036.97 | 26,409.17 | 89,496.89 | 60,787.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,274.20 | -33,698.23 | -7,701.22 | 57,205.38 | 79,380.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.22 | 37.87 | -12.07 | -70.32 | -31.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,571.16 | -17,064.18 | -10,926.67 | 34,056.46 | 26,317.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,341.85 | 55,341.85 | 55,341.85 | 21,285.39 | 21,285.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,770.69 | 38,277.67 | 44,415.18 | 55,341.85 | 47,603.02 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,032.77 | -- | 9,647.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,567.13 | -- | 2,265.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,451.44 | -- | 2,805.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.19 | -- | 100.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.80 | -- | 264.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 18.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -237.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,673.78 | -- | 3,640.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 65.37 | -- | -43.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -203.14 | -- | -499.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.66 | -- | 24.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,161.10 | -- | -19,079.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,204.59 | -- | -7,423.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,458.19 | -- | -4,829.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,023.94 | -- | -10,703.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,277.67 | -- | 55,341.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,341.85 | -- | 21,285.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,064.18 | -- | 34,056.46 | -- |
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